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中信保诚去年47只权益亏损 全球商品主题净值剩0.36元

2019年01月16日 07:11    来源: 中国经济网    

  中国经济网北京1月16日讯 (记者 李荣 康博)2018年A股市场持续下跌导致公募基金公司压力倍增,弱势行情下众多权益类产品纷纷折戟,连保险系基金公司也不例外。根据记者了解,中信保诚基金公司旗下成立于2018年以前且有可比业绩的权益类基金中超过七成都在去年出现亏损,其中,跌幅超过10%的基金有28只,跌幅超过20%的基金有16只,跌幅超过30%的基金有8只,信诚深度价值混合(LOF)(165508)以34.05%的跌幅排在2018年中信保诚基金公司旗下主动权益类基金跌幅榜首位。

  根据中国经济网记者统计,该公司旗下权益类产品不仅2018年业绩表现不佳,从累计收益来看也有16只出现亏损,跌幅超过10%的产品有12只,跌幅超过20%的产品有8只,还有5只产品跌幅超过60%,最大跌幅达95.63%。不过这其中有4只为分级指数基金,在杠杆的影响下,去年跌幅惨重也在情理之中。如果抛开这4只分级基金来看,信诚全球商品主题(165513)则累计亏损最为严重。该基金自成立以来累计亏损达64.00%,截止2018年12月28日收盘,累计单位净值仅余0.3600元。

  七成权益基金去年亏损 信诚深度价值领跌主动权益

  根据中国经济网记者统计,在中信保诚基金公司旗下成立于2018年以前且有可比业绩的权益类基金共有65只,而在2018年,仅有18只基金取得了正收益,且涨幅超过6%的2只基金均为偏债混合型基金。

  反观亏损的基金则有47只,占比超过七成。其中,跌幅超过10%的基金有28只,跌幅超过20%的基金有16只,跌幅超过30%的基金有8只,信诚中证智能家居B(150312)以72.54%的跌幅排在2018年中信保诚基金公司权益产品跌幅榜首位,不过该基金是被动分级指数型基金,除此之外,跌幅最大的主动权益类基金要属信诚深度价值混合(LOF)。

  信诚深度价值混合成立于2010年7月30日,该基金2018年的全年跌幅为34.05%,其近3年的业绩表现皆不佳,从阶段涨幅来看,该基金近3年、近2年、近1年及近半年的阶段涨幅分别为-21.85%、-23.97%、-34.85%、-16.02%。

  信诚深度价值混合成立后不久净值便陷入震荡下跌,直到2013年才止跌,但真正出现大涨却是在2015年牛市时期,当时该基金净值一度超过2.5元。但很快随着牛市结束,个股普跌下其净值也迅速下跌,近年来虽有过多次反弹,但由于2018年A股市场再次大跌,导致该基金净值一蹶不振,截至2018年底,其累计单位净值仅余1.2840元,虽受益于前期积累仍在1元之上,但与2015年牛市时期相比,净值下跌超过一半。

  值得注意的是,信诚深度价值混合虽成立时间较早,至今超过8年,但是该基金的规模非但没有扩张,反而有逐年递减之趋势。信诚深度价值混合成立之初的基金规模为5.24亿元,但成立的当年底便小幅减少至4.40亿元,2011年其规模进一步缩水至1.85亿元,至此之后该基金的规模再也回归2亿元,就连2015年牛市时期其规模也没有明显上涨。自2016年初至今,该基金的规模更是常年不足1亿元,且截至2018年底,其基金规模仅余0.42亿元,已经跌至清盘红线之下。

  2018年上半年,信诚深度价值混合资产配置中成长股与蓝筹股各占半边天,但随后,该基金加大了对蓝筹类个股的配置,截至三季度末,该基金的前十大重仓股中蓝筹地位突出,其前十大重仓股分别为贵州茅台、美的集团、农业银行、兴业银行、光大银行、五粮液、中国太保、招商银行、海螺水泥、三一重工。可惜的是,蓝筹股在2018年下半年估值持续回落,令众多持有此类股票的基金遭受重创。

  信诚深度价值混合的现任基金经理是郑伟,自2015年5月29日至今,该基金一直由郑伟独立管理,3年又231天的时间里,郑伟的任职回报为-45.26%。郑伟2005年9月至2009年8月期间于华泰资产管理有限公司担任研究员;2009年8月加入信诚基金管理有限公司,先后担任股票研究员及特定客户资产管理业务的投资经理职务。

  除了信诚深度价值混合以外,郑伟目前所管理的另外两只基金2018年的业绩表现也不佳。其中,由郑伟独立管理的信诚中小盘(550009)全年跌幅为28.61%,该基金近2年、近1年、近半年的阶段涨幅分别为-23.87%、-31.76%、-20.39%;郑伟与他人共同管理的信诚新兴产业(000209)全年跌幅为30.47%,该基金近2年、近1年、近半年的阶段涨幅分别为-37.45%、-29.79%、-12.71%。

  规模发展迟缓清盘、转型频现 11只主动权益基金累计亏损

  中信保诚基金公司全称为“中信保诚基金管理有限公司”,据悉,该公司原名为“信诚基金管理有限公司”,创建于2005年9月30日,注册资本为2亿元,其中,中信信托有限责任公司和英国保诚集团股份有限公司各持股权49%,中新苏州工业园区创投有限公司持股2%。

  中国经济网记者了解,“信诚基金管理有限公司”这个名称已沿用12年之久,2017年11月29日更名是为了让公司中英文名称保持一致,并不涉及股东和业务的变化。据悉,此前信诚人寿保险有限公司也宣布变更为中信保诚人寿保险有限公司。

  作为一家成立超过13年的基金公司,中信保诚基金公司的规模发展并不乐观,直到近两年才有了改善。天天基金网显示,该公司成立初期的管理规模仅34.28亿元,且成立的前三年内其规模始终未突破100亿元。虽然2009年后该公司规模超过了100亿元,但其又经过了近四年的发展才迈向200亿元关卡,此后该公司规模时常缩水,处于缓慢发展中。比如在2013年三季度到2014年一季度,该公司规模从240亿元缩水到161.68亿元。

  在2015年牛市的刺激下,中信保诚基金公司规模首次突破500亿元,但随着股市由盛转衰很快又跌回“原形”,比较突出的情况是,曾从2015年二季度的514.78亿元,突然降至三季度的339.13亿元,一个季度就缩水34%。

  直到2016年该公司规模才继续稳步上涨,逐年攀升后于2018年上半年加入千亿元行列。然而,该公司在千亿元门槛并没能停留太久,由于2018年业绩表现不佳,至2018年底其规模已缩水为946.73亿元。

  从各类型基金的规模情况看,截至2018年底,中信保诚基金公司旗下货币型基金规模为414.44亿元,债券型基金规模为239.53亿元,理财型基金规模为157.15亿元,该公司旗下固定收益类基金规模占比高达85%。

  而最能体现基金经理择股能力的股票型基金与混合型基金则处于缩水中,数据显示,中信保诚基金公司旗下股票型基金规模已由2017年底的29.37亿元下降至2018年底的18.50亿元,混合型基金规模由2017年底的173.87亿元下降至2018年底的116.77亿元。

  中国经济网记者注意到,中信保诚基金公司旗下权益类产品不仅2018年业绩不佳、规模下降,从累计收益来看,截至2018年底,该公司旗下16只权益类基金出现亏损,抛去4只被动指数型分级基金以外,该公司旗下的QDII基金——信诚全球商品主题(165513)是累计亏损最多的主动权益产品。据悉,该基金2018年全年亏损20.35%,截至2018年12月28日收盘,其成立以来累计亏损达64.00%,累计单位净值仅余0.3600元。

  说起信诚全球商品主题的过往史不禁让人唏嘘,该基金成立于2011年12月20日,然而从年度涨幅来看,该基金自成立以来仅在2016年度实现正收益,其余年度均表现为亏损,该基金2012年至2018年的年度涨幅分别为-15.30%、-10.27%、-25.26%、-21.65%、8.31%、-6.22%、-20.35%。

  此外,业绩不佳再加上规模迷你,导致中信保诚基金公司2018年迎来清盘潮。据不完全统计,中信保诚基金公司至少有19只基金于2018年清盘。

  在清盘的基金中,信诚至优混合、信诚至鑫混合、信诚至盛混合这三只名字相近的产品遭遇也十分相似,其持有人结构中机构占比均99.95%以上,且均在2017年四季度末遭遇机构大额撤资。除了上述基金,中信保诚基金公司旗下多只产品在被清盘前均遭遇了机构大额撤资。

  除了清盘以外,去年12月26日,中信保诚基金同时递交旗下信诚中证800有色指数分级、信诚中证信息安全指数分级等4只分级基金的变更注册申请,上述申请已于1月2日获证监会受理。1月14日,中信保诚基金再次申请信诚中证500及信诚沪深300两只分级基金变更注册,自此,中信保诚旗下9只分级基金仅剩3只尚未走转型流程。

  中信保诚基金权益类产品2018年业绩一览

排名

证券简称

2018单位净值增长率%

累计单位净值增长率%

累计单位净值元

1

信诚中证智能家居B

-72.54

-95.63

 

2

信诚中证信息安全B

-66.81

-95.10

 

3

信诚中证信息安全

-40.38

-67.51

 

4

信诚深度价值

-34.05

28.40

1.2840

5

信诚幸福消费

-32.62

34.50

1.3450

6

信诚中证智能家居

-31.24

-62.01

 

7

信诚新兴产业

-30.47

0.40

1.0040

8

信诚中证基建工程

-30.29

-23.13

0.7710

9

信诚中小盘

-28.61

21.50

1.2150

10

信诚中证800医药B

-25.42

40.80

1.4080

11

信诚周期轮动

-23.30

100.50

2.0050

12

信诚新选回报A

-23.27

-12.30

0.8770

13

信诚新选回报B

-23.21

-13.30

0.8670

14

信诚鼎利

-21.94

-21.00

0.7900

15

信诚中证800有色

-20.90

5.20

1.0520

16

信诚全球商品主题

-20.35

-64.00

0.3600

17

信诚量化阿尔法

-19.20

-13.71

0.8629

18

信诚优胜精选

-18.33

82.70

1.8270

19

信诚金砖四国

-17.79

-30.20

0.6980

20

信诚中证800金融B

-17.58

80.00

1.8000

21

信诚盛世蓝筹

-17.00

183.70

2.8370

22

信诚中证800有色B

-15.57

9.00

1.0900

23

中信保诚精萃成长

-14.42

160.87

2.6087

24

信诚新机遇

-14.37

119.80

2.1980

25

信诚中证800医药

-13.87

34.70

1.3470

26

信诚四季红

-12.82

133.29

2.3329

27

信诚多策略

-11.74

-10.80

0.8920

28

信诚中证500分级

-10.63

61.50

1.6150

29

信诚中证800金融

-9.94

53.10

1.5310

30

信诚中证TMT产业

-9.46

35.00

1.3500

31

信诚至利A

-7.23

-2.42

0.9758

32

信诚沪深300分级

-6.79

44.10

1.4410

33

信诚至利C

-6.78

-2.41

0.9759

34

信诚至泰A

-6.15

3.85

1.0385

35

信诚新泽回报B

-6.13

1.10

1.0110

36

信诚沪深300B

-6.12

39.60

1.3960

37

信诚中证500B

-6.04

85.00

1.8500

38

信诚至泰C

-6.03

9.83

1.0983

39

信诚新泽回报A

-5.64

5.50

1.0550

40

信诚新旺回报C

-4.70

5.50

1.0550

41

信诚新旺回报A

-4.59

10.20

1.1020

42

信诚至瑞C

-4.39

3.33

1.0333

43

信诚至瑞A

-4.29

3.58

1.0358

44

信诚中证TMT产业B

-2.96

103.20

2.0320

45

信诚至远A

-1.89

0.27

1.0027

46

信诚新悦回报B

-1.47

7.00

1.0700

47

信诚新悦回报A

-0.91

8.30

1.0830

48

信诚至裕C

1.03

-4.00

0.9600

49

信诚至裕A

1.18

6.80

1.0680

50

信诚新锐回报A

1.93

-4.80

0.9520

51

信诚新锐回报B

2.02

6.30

1.0630

52

信诚至选A

2.55

8.50

1.0850

53

信诚至选C

2.61

8.44

1.0844

54

信诚中证500A

3.35

44.90

1.4490

55

信诚沪深300A

3.39

37.10

1.3710

56

信诚至诚B

3.42

14.80

1.1480

57

信诚中证800医药A

3.80

28.50

1.2850

58

信诚中证800有色A

3.81

28.20

1.2820

59

信诚中证智能家居A

3.85

16.05

1.003

60

信诚中证信息安全A

3.85

16.05

1.003

61

信诚中证800金融A

3.86

26.50

1.2650

62

信诚中证TMT产业A

3.90

19.80

1.1980

63

信诚至诚A

5.08

11.80

1.1180

64

信诚永益一年定期开放C

6.71

10.32

1.1032

65

信诚永益一年定期开放A

7.07

11.10

1.1110

数据来源:Wind (数据截止日为2018年12月28日收盘)

(责任编辑:魏京婷)


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