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交银添利:关于2016年“春节”假期前暂停及节后恢复大额申购(定期定额投资)公告

2016年02月02日 09:49    来源: 中国经济网    

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  交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德信用添利债券证

  券投资基金(LOF)于 2016 年“春 节 ”假期前暂停及节后恢复

  大额申购(定期定额投资)公告

  公 告 送 出 日期 :2016 年 2 月 2 日

  1. 公 告 基 本信 息

  基金名称 交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF )

  基金简称 交银信用添利债券(LOF )

  基金主代码 164902

  基金 交易代码 164902 (前端) 164903 (后端)

  基金管理人名称 交银施罗德基金管理有限公司

  公告依据

  《 交 银 施 罗 德 信 用 添 利 债 券 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 、 《 交

  银施罗德信用添利债券证券投资基金 招募说明书》等

  暂停相关业务的起始日、 金

  额及原因说明

  暂停大额申购起始日 2016 年 2 月 4 日

  暂 停 大 额 定 期 定 额 投 资 起 始

  日

  2016 年 2 月 4 日

  限 制 大 额 申 购 金 额 ( 单 位 :

  元)

  50,000

  限制大额定期定额投资金额

  (单位:元)

  50,000

  暂停大额申购(定期定额投

  资)的原因说明

  根据中国证监会《关于 2016

  年 部 分 节 假 日 放 假 和 休 市 安

  排的通知》 (证监办发 〔2015〕

  88 号) 的精神 ,2016 年 2 月

  7 日(星期日)至 2016 年 2

  月 13 日 (星期六) 为上海证

  券 交 易 所 和 深 圳 证 券 交 易 所

  节假日休市,2016 年 2 月 6

  日(星期六)、2016 年 2 月

  14 日(星期日)为上海证券

  交 易 所 和 深 圳 证 券 交 易 所 周

  末休市 , 2016 年 2 月 15 日 (星

  期 一 ) 起 照 常 开 市 。 为保护

  基 金 份 额 持 有 人 的 利 益 , 根

  据 有 关 法 律 法 规 和 基 金 合 同

  的 相 关 规 定 , 决 定 对 本 基 金

  暂停大额申购( 定 期 定 额 投

  资) 。

  注:1、本基金场内简称为“交银添利” 。

  2

  2、除了对单笔金额在人民币 5 万元以上( 不含 5 万元) 的申购申请(含定期

  定额投资业务发起的申购申请) 进行限制外, 对于当日单个基金账户累计申购金

  额在人民币 5 万元以上 (不含 5 万元) 的申购申请 (含定期定额投资业务发起的

  申 购 申 请 ,本 基 金 前 后端 基 金 份 额申 请 金 额 并予 以 合 计 ) , 本 基 金 管理 人 也 有 权

  拒绝,不予确认。

  2.其 他 需 要提 示 的 事 项

  (1 ) 本 基金 暂 停 大 额申 购 ( 定 期定 额 投 资 )期 间 , 其 他交 易 业 务 仍照 常 办

  理,详情请查阅相关公告。

  (2)自 2016 年 2 月 15 日起,本基金所有销售网点恢复办理本基金的大额

  申购(定期定额投资)业务,届时不再另行公告。

  (3) 投资者于 2016 年 2 月 5 日申请赎回本基金基金份额的, 赎回的有效申

  请将于 2016 年 2 月 15 日按照 2016 年 2 月 5 日本基金的基金份额净值确认赎回

  金额。投资者于 2016 年 2 月 5 日 申请申购本基金基金份额的,申购的有效申请

  将于 2016 年 2 月 15 日按照 2016 年 2 月 5 日本基金的基金份额净值进行确认,

  并自确认成功日起享受本基金的权益。 假期前未确认的交易申请、 未到账的赎回

  款项等,将于 2016 年 2 月 15 日起继续处理。

  特别提示:

  (一) 投资者于 2016 年 2 月 3 日 赎回本基金基金份额的, 赎回 资金将于 2016

  年 2 月 5 日从基金资产划出, 但由于资金划转周期, 有可能 2016 年 2 月 15 日之

  后才能到账。投资者于 2016 年 2 月 4 日赎 回本基金基金份额的,赎回资金将于

  2016 年 2 月 15 日从基金资产划出。

  (二) 请投资者及早做好交易安排, 避免因交易跨越 “ 春节 ” 假期带来不便

  及资金在途的损失。

  如有疑问, 请拨打客户服务热线: 400-700-5000 (免长途话费) , 021-61055000,

  或登陆公司网站 www.fund001.com ,www.bocomschroder.com 获取相 关信息。

  风险提示: 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金财

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  产, 但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不代表其未

  来表现。 投资有风险, 敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件, 并选择适合自

  身风险承受能力的投资品种进行投资。

  特此公告。


(责任编辑: 康博 )

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