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证券A基:可能发生不定期份额折算的风险提示公告

2016年01月28日 09:34    来源:    

  融通中证 全 指证 券 公司 指 数分 级 证券 投 资基 金 可能 发 生不

  定 期 份额 折 算的 风 险提 示 公告

  根据 《 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金合同》 (以下简称

  “基金合同 ”) 中关于不定期份额折算的相关规定, 当 融通中证全指证券公司指

  数分级证券投资基金 (以下简称“本基金”) 之融通证券B份额的基金份额参考

  净值低至0.250元或以下时,本基金 融通证券份额(场内简称: 融通证券,基础

  份额,基金代码:161629)、 融通 证券A 份额(场内简称:证券A 基 , 基金代码:

  150343) 、 融通证券B份额 (场内简称: 证券B基, 基金代码:150344) 将进行不

  定期份额折算。

  由于近期A股市场波动较大,截至2016年1月27日,证券B 基的基金份额参考

  净值接近基金合同 约定的不定期份额折算 阀值, 因此本基金管理人敬请投资者密

  切关注证券B基近期的基金份额参考净值波动情况,并警惕可能出现的风险。

  针对不定期折算所带来的风险,本基金管理人特别提示如下:

  一、 由于 证券A基、 证券B基 折算前可能存在折溢价交易情形, 不定期份额折

  算后, 证券A基、 证券B基的折溢价率可能发生较大变化。 特提请参与二级市场交

  易的投资者注意高溢价所带来的风险。

  二、 证券B基表现为高风险、高收益的特征,不定期份额折算后其杠杆将恢

  复至初始杠杆水平。

  三、 由于触发折算阀值当日, 证券B基的基金份额参考净值可能已低于阀值,

  而折算基准日在触发阀值日后才能确定, 因此折算基准日证券B基的基金份额参

  考净值可能与折算阀值0.250元有一定差异。

  四、 证券A基表现为低风险、收益相对稳定的特征,但在不定期份额折算后

  证券A基 持有人的风险收益特征将发生较大变化,由持有单一的较低风险收益特

  征证券A 基变为同时持有较低风险收益特征 证券A基与较高风险收益特征 融通证

  券份额的情况,因此 证券A基持有人预期收益实现的不确定性将会增加。

  本基金管理人的其他重要提示:

  一、根据深圳证券交易所的相关业务规则,场内份额数将取整计算(最小单

  位为1份),舍去部分计入基金资产,持有极小数量 融通证券份额 、证券A基、证

  券B基的持有人存在折算后份额因为不足1份而导致相应的资产 被强制归入基金

  资产的风险。

  二、 为保证折算期间本基金的平稳运作, 基金管理人可根据深圳证券交易所、

  中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 的 相 关 业 务 规 定 暂 停 证券A 基 与 证券B 基 的上市

  交易和融通 证券份额的申购及赎回等相关业务。 届时本基金管理人将会对相关事

  项进行公告,敬请投资者予以关注。

  投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情, 请参阅本基金的基金合同

  及《融通 中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书》(以下简称“招

  募说明书 ”)或者拨打本公司客服电话:400-883-8088(免长途话费)。

  三、本基金管理人承诺以诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 ,

  但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

  本基金管理人提醒投资者基金投资的 “买者自负”原则, 在做出投资决策后,

  基金运营状况与基金净值变化引 致 的 投 资 风 险 由 投 资 者 自 行 承 担 。 投 资 有 风 险 ,

  选择须谨慎。 敬请投资者于投资前认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相

  关法律文件。

  特此公告。

  融通 基金管理有限公司

  2016 年1 月28 日


(责任编辑: 康博 )

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