中银产债：关于估值方法变更的提示性公告

　　中 银 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部分 基金估值 方法变更

　　的 提示性 公告

　　中银基金管理有限公司 （以下简称 “ 本公司” ） 旗下 部分基金所持有的 股票乐

　　普医疗(300003) 、和晶科技(300279) 和方直科技(300235) 分别于 2016 年 1 月 25

　　日、2016 年 1 月 21 日和 2015 年 11 月 16 日起停牌。

　　根据中国证监会 2008 年 9 月 12 日下发的[2008]38 号文 《关于进一步规范证

　　券投资基金估值业务的指导意见》 、 中国证券业协会基金估值工作小组下发的 《关

　　于停牌股票估值的参考方法》 及 本公司长期停牌股票的估值政策和程序， 经与托

　　管行协商一致， 本公司决定自 2016 年 1 月 26 日起， 对旗下基金 （ETF 基金除 外）

　　所持有的 该股票的估值进行调整， 采用“ 指数收益法” 进行估值。

　　待该股票 复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后， 本公司 将恢复按市价估

　　值方法进行估值，届时不再另行公告。敬请投资者关注。

　　风险提示： 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，

　　但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不预示其未来表

　　现， 敬请投资者注意投资风险。 投资者应当认真阅读拟投资基金的基金合同、 最

　　新的招募说明书等法律文件， 了解所投资基金的风险收益特征， 并根据自身投资

　　目的、 投资期限、 投资经验、 资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力

　　相匹配。

　　特此公告

　　中银基金管理有限公司

　　2016 年 1 月 27 日