泰达500A：关于份额定期份额折算后次日前收盘价调整公告

　　关于泰达 500A 份额 定 期 份 额 折 算 后

　　次 日 前 收 盘 价 调 整 公告

　　根据深圳证券交易所、 中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及

　　《泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金基金合同》的约定，泰达宏利中证

　　500 指数分级证券投资基金 （以下简称 “本基金” ） 于 2016 年 1 月4 日对在该日

　　登记在册的泰达 500A 份额办理定期份额折算业务。对于定期份额折算的方法及

　　相关事宜，详见 2015 年12 月 29 日刊登在《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证

　　券时报》及基金管理人网站（www.mfcteda.com ）上的《关于泰达宏利中证 500

　　指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告》 。

　　根据深圳证券交易所 《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细

　　则》 ，2016 年1 月6 日泰达500A 即时行情显示的前收盘价将调整为 2016 年1 月

　　5 日的泰达 500A 份额净值 （四舍五入至 0.001 元） ， 即1.001 元。 由于泰达 500A

　　份额折算 前 存在 折价 交 易情形，2016 年1 月4 日 收盘价 为1.013 元 ， 扣除2015 年

　　约定收益 后 为0.971 元 ， 与泰 达 500A2016 年1 月6 日前收盘价存 在 较大差异 ， 因

　　此当日可 能 出现交易 价 格大幅波 动 的情形。 敬 请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　泰达宏利基金管理有限公司

　　2016 年1 月6 日