华宝兴业宝康债券投资基金(以下简称“本基金”)成立于2003年7月15日，成立以来本基金已经取得了良好的投资业绩。根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及《华宝兴业宝康系列开放式证券投资基金基金合同》的有关规定，经基金管理人计算并由基金托管人中国建设银行股份有限公司复核，决定对本基金进行第七次收益分配，分配方案为宝康债券基金向基金份额持有人按每10份基金份额派发红利0.10元。
经基金管理人计算并由基金托管人中国建设银行股份有限公司核实，截止2006年9月19日，本基金累计份额净值为：1.1743元，本次分红除息后基金份额净值为：1.0193元。
本基金已于2006年9月19日完成权益登记。具体收益发放办法请查阅《华宝兴业宝康债券投资基金第七次分红预告》 (2006年9月14日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》)。
欲了解有关分红的情况,可到本基金销售网点或通过华宝兴业基金管理有限公司客户服务中心查询。
华宝兴业基金管理有限公司客服中心电话：021-38784747
华宝兴业基金管理有限公司网址：www.fsfund.com
特此公告。
华宝兴业基金管理有限公司
2006年9月20日 |
财经频道 > 基金 > 首页 > 基金公告 > 正文