十二、基金的投资组合报告
本基金管理人的董事会及董事保证所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金的托管人———中国农业银行根据本基金合同规定复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至2006年3月31日，本报告财务资料未经会计师事务所审计。
1、2006年3月31日基金资产组合情况
2、2006年3月31日按行业分类的股票投资组合
3、2006年3月31日按市值占基金资产净值比例大小排序股票明细
4、2006年3月31日按券种分类的债券投资组合
5、2006年3月31日按市值占基金资产净值比例大小排序的债券明细
6、投资组合报告附注
(1)本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
(2)基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
(3)其他资产
(4)持有的处于转股期的可转换债券明细：本基金期末未持有可转换债券。
(5)2006年3月31日基金持有的权证明细
十三、基金的业绩
本基金成立以来的业绩如下：
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。？？？？
十四、基金费用与税收
(一)与基金运作有关的费用
1、费用种类
(1)基金管理人的管理费；
(2)基金托管人的托管费；
(3)证券交易费用；
(4)基金信息披露费用；
(5)基金份额持有人大会费用；
(6)与基金相关的会计师费和律师费；
(7)按照国家有关规定可以列入的其它费用。
2、费用计提方法、计提标准和支付方式
(1)基金管理人的管理费
基金管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计算。计算方法如下：
H＝E×1.5%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
(2)基金托管人的托管费
基金托管费按前一日的基金资产净值的0.20%的年费率计算。计算方法如下：
H＝E×0.20%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
(3)上述(一)项1中(3)至(7)项费用由基金托管人根据有关法规及相应协议的其它规定，按费用实际支出金额支付，列入当期基金费用。基金成立前所发生的律师费和会计师费等费用自基金发行费用中列支，不另从基金资产中支付，与基金有关的法定信息披露费按有关法规列支。
(二)与基金销售有关的费用
1、申购费
(1)投资者可选择在申购本基金或赎回本基金时交纳申购费用。投资者选择在申购时交纳的称为前端申购费用，投资者选择在赎回时交纳的称为后端申购费用。申购费用由申购人承担，不列入基金资产。
(2)投资者选择交纳前端申购费用时，申购费率按照单笔申购金额递减，最高为不超过申购金额的1.5%，具体费率如下：
(3)投资者选择交纳后端申购费用时，申购费率按持有期递减，具体费率如下：
2、赎回费
本基金赎回费率按持有期递减，最高不超过赎回金额的0.5%。赎回费率表如下：
本基金的赎回费用由赎回人承担，赎回费的25%归入基金财产，余额为登记注册费和其他手续费。
3、转换费
本基金可以与基金管理人所管理的长盛中信全债指数增强型证券投资基金之间进行转换。
基金转换费按基金转出金额的一定比例收取，转换费率3‰，向转出方收取，计算公式如下：
基金转出金额＝基金转出份额×T日转出基金份额净值
基金转换费＝基金转出金额×基金转换费率
基金转换转入份额以T日的转入基金份额净值为基础计算。计算公式如下：
基金转入份额＝(基金转出金额-基金转换费)÷T日转入基金份额净值
为了维护基金份额持有人的利益，从基金转换金额中提取0.5‰返回转出基金的基金资产，计算公式为：
归基金资产的基金转换费＝基金转出金额×返回基金资产转换费率(0.5‰)
基金转换的具体业务规则详见基金管理人相关业务公告。
4、基金管理人可以调整申购费率、赎回费率或收费方式，最新的申购费率、赎回费率和收费方式在更新的招募说明书中列示。如调整费率或收费方式，基金管理人最迟将于新的费率或收费方式开始实施前3个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。
(三)税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，依照国家法律法规的规定履行纳税义务。
十五、 对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理方法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求，对本基金招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下：
(一)在“重要提示”中，明确了更新的招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日期。
(二)在“二、释义”中，更新了对个人投资者和机构投资者的解释。
(三)在“三、基金管理人”中，更新了基金管理人的相关基本情况。
(四)在“四、基金托管人”中，对基金托管人的情况进行了更新。
(五)在“五、相关服务机构”中，更新了相关服务机构的内容。并增加恒泰证券有限责任公司作为本基金代销机构。
(六)在“九、基金的投资”中，更新了(十一)基金投资组合报告的内容。数据内容截止时间为2006年3月31日。
(七)在“十、基金的业绩”中，更新了2005年年度、2006年1月1日至2006年3月31日以及自基金成立以来的本基金业绩表现数据。
(八)在“二十一、对基金份额持有人的服务”中，更新了基金管理人客户服务中心的服务内容。
(九)在“二十二、其它应披露的事项”中披露了如下事项：
1、2006年1月21日，基金管理人发布了本基金2005年第4季度报告。
2、2006年2月10日，基金管理人发布本基金收益分配公告，每10份基金份额派发现金红利0.200元。
3、2006年2月21日，本基金暂停申购。
4、2006年2月27日—3月1日，本基金暂停申购。
5、2006年2月27日，基金管理人增加恒泰证券有限责任公司为本基金代销机构的公告。
6、2006年3月30日，基金管理人发布本基金2005年年报。
7、2006年4月10日，基金管理人发布更换公司总经理的公告。
8、2006年4月19日，基金管理人发布本基金2006年第1季度报告。
9、2006年4月26日基金管理人发布关于中国农业银行金穗卡用户网上交易费率优惠的公告，投资者通过“中国农业银行-长盛基金管理公司网上直销系统”申购本基金业务实行申购费率优惠。
10、2006年4月26日基金管理人发布关于兴业卡与银联卡用户网上交易费率优惠的公告，投资者通过“银联通开放式基金网上交易系统”申购本基金业务实行申购费率优惠。
11、2006年5月8日，基金管理人发布本基金基金经理调整公告。 |
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