博时基金公司今日公告称，博时价值增长证券投资基金2006年10月9日基金份额资产净值为1.539元，加上在2006年4月13日到2006年10月9日期间一次分红0.05元，2006年10月9日复权基金份额资产净值为1.589元，比2006年4月12日的基金份额资产净值1.292元增长22.99%。根据《博时价值增长证券投资基金基金合同》的有关规定，2006年10月10日起博时价值增长证券投资基金的价值增长线数值开始再次提升，从1.136元逐日提升到2007年4月7日的1.319元，提升总幅度相当于净值增长率的70%。
公告称，价值增长线数值计算采用四舍五入保留小数点后三位。每个开放日的价值增长线数值将与当日基金份额资产净值一起，经托管人核对，由基金管理人在指定信息披露媒体公布。如果基金分红，价值增长线数值将在分红除权日扣除分红额度向下调整。 |
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