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11月9日开放式基金收益净值

　【进入论坛】　【推荐朋友】　【关闭窗口】 2007年11月09日 21:16

序号	基金名称	基金代码	单位净值	累计净值	日涨跌％
1	益民红利成长	560002	1.1337	2.3267	0.52
2	上证红利ETF	510880	4.3100	4.3100	0.09
3	嘉实浦安保本	070007	1.8160	1.8960	0.06
4	大成债券A	090002	1.0634	1.2929	0.06
5	大成债券C	092002	1.0540	1.2835	0.06
6	万家增强收益	161902	1.0698	1.4368	0.06
7	招商安本增利	217008	1.1937	1.2387	0.06
8	南方宝元债券型	202101	1.2302	2.4002	0.02
9	易方达月月收益A级	110007	1.0051	1.0367	0.01
10	易方达月月收益B级	110008	1.0051	1.0367	0.01
11	招商安泰债券(A类)	217003	1.1137	1.3502	0.01
12	友邦华泰中短期债	519519	1.0059	1.0229	0.01
13	国泰金龙债券	020002	1.0610	1.2240	0.00
14	博时稳定价值债券B	050006	1.0500	1.0880	0.00
15	鹏华普天债券A	160602	1.0880	1.2170	0.00
16	鹏华普天债券B	160608	1.0760	1.2050	0.00
17	招商安泰债券(B类)	217203	1.1068	1.3433	0.00
18	工银瑞信红利	481006	1.1732	1.1732	0.00
19	嘉实超短债	070009	1.0018	1.0436	-0.01
20	泰信双息双利	290003	1.0096	1.0339	-0.01
21	南方多利强债	202102	1.0611	1.0892	-0.02
22	诺安优化收益债券	320004	1.0530	1.0676	-0.02
23	银河银信添利债券	519666	1.1036	1.1136	-0.05
24	南方避险增值	202202	2.6303	3.1243	-0.07
25	中信稳定双利	288102	1.0609	1.2279	-0.08
26	华夏债券(C类)	001003	1.1050	1.3550	-0.09
27	宝康债券	240003	1.2621	1.5321	-0.09
28	博时稳定价值债券A	050106	1.0500	1.0880	-0.10
29	长盛动态精选	510081	1.5109	3.2109	-0.11
30	诺德价值优势	570001	1.3734	1.3734	-0.15
31	德盛安心成长	253010	1.8800	1.8800	-0.16
32	工银瑞信强债基金B类	485005	1.1108	1.1108	-0.17
33	工银瑞信强债基金A类	485105	1.1130	1.1130	-0.17
34	华夏债券(A/B类)	001001	1.1110	1.3610	-0.18
35	富国天利增长债券	100018	1.2787	1.7087	-0.18
36	长城消费增值基金	200006	1.0542	2.4942	-0.18
37	华安创新	040001	0.9890	4.4800	-0.20
38	银华保本增值	180002	1.2128	1.2128	-0.22
39	博时平衡配置	050007	1.2900	2.3510	-0.23
40	嘉实理财债券	070005	1.2810	1.6310	-0.23
41	新世纪优选分红	519087	1.6361	2.8271	-0.23
42	长城久恒	200001	1.6160	2.7260	-0.25
43	长盛债券增强	510080	1.2677	1.8577	-0.25
44	泰达荷银首选企业	162208	1.9787	2.0287	-0.26
45	大成价值增长	090001	0.9603	3.6203	-0.27
46	银河收益	151002	1.5929	1.8929	-0.27
47	国泰沪深300	020006	1.4300	1.8700	-0.28
48	南方高增长LOF	160106	2.8416	3.7456	-0.29
49	汇丰晋信2016生命周期	540001	2.1972	2.2972	-0.29
50	博时价值增长贰号	050201	0.9900	2.4450	-0.30
51	易方达50指数	110003	1.4188	3.2688	-0.30
52	盛利强化配置	310318	1.2375	1.7875	-0.30
53	景顺长城鼎益LOF	162605	1.5450	3.5350	-0.32
54	嘉实主题精选	070010	1.7360	2.9010	-0.34
55	银河银泰理财	150103	1.0807	3.6207	-0.34
56	长城安心回报	200007	0.9971	2.5547	-0.35
57	富兰克林国海弹性市值	450002	2.1631	2.8731	-0.35
58	瑞福优先	121007	1.0490	1.0490	-0.38
59	宝盈泛沿海区域增长	213002	0.9508	2.8451	-0.38
60	中信经典配置	288001	2.2214	3.2214	-0.38
61	天治财富增长	350001	0.9933	2.5386	-0.38
62	汇丰晋信龙腾	540002	2.7813	2.7813	-0.39
63	景顺长城精选蓝筹	260110	1.2420	1.2420	-0.40
64	诺安股票	320003	1.3812	3.2647	-0.40
65	金元比联宝石动力	620001	1.0327	1.0327	-0.40
66	嘉实成长收益	070001	1.7563	3.3063	-0.41
67	博时主题行业LOF	160505	2.9140	3.8350	-0.41
68	南方积极配置LOF	160105	1.9661	3.0211	-0.42
69	南方绩优成长	202003	2.9602	2.9602	-0.43
70	富国天合稳健优选	100026	0.9828	2.3623	-0.44
71	海富通风格优势	519013	1.8030	2.2590	-0.44
72	海富通精选贰号	519015	1.3360	1.3360	-0.45
73	兴业全球视野	340006	3.3563	3.3563	-0.46
74	交银施罗德蓝筹	519694	1.0675	1.0675	-0.47
75	泰达荷银周期	162202	1.8614	3.3364	-0.48
76	工银瑞信成长	481004	1.9309	1.9309	-0.48
77	申万巴黎新经济	310358	0.9822	2.3141	-0.49
78	国泰金鹿保本	020008	1.5910	1.6160	-0.50
79	东吴嘉禾优势精选	580001	1.0325	2.7525	-0.50
80	大成财富2020	090006	0.9700	2.7920	-0.51
81	兴业趋势LOF	163402	1.2625	5.6615	-0.51
82	交银施罗德精选	519688	1.3912	3.3270	-0.51
83	富兰克林国海中国收益	450001	1.2609	2.4814	-0.52
84	海富通股票	519005	0.9650	2.9140	-0.52
85	海富通强化回报	519007	0.9650	2.4610	-0.52
86	汇添富优势精选	519008	5.1961	5.6261	-0.53
87	建信优选成长	530003	1.3112	2.7612	-0.53
88	易方达价值精选	110009	2.9991	3.1791	-0.54
89	海富通精选	519011	0.9990	4.1926	-0.55
90	易方达积极成长	110005	1.6765	4.7390	-0.56
91	兴业可转债	340001	1.4932	2.6742	-0.57
92	工银瑞信平衡	483003	1.0814	2.3818	-0.57
93	华夏回报二号	002021	1.2030	2.4110	-0.58
94	南方成份精选	202005	1.3949	1.3949	-0.58
95	华夏回报	002001	1.3370	3.3080	-0.59
96	景顺长城内需增长	260104	4.5820	5.2720	-0.59
97	博时价值增长	050001	1.0000	3.5020	-0.60
98	博时第三产业成长	050008	1.4930	3.3030	-0.60
99	银华道琼斯88	180003	1.3236	3.1236	-0.60
100	建信恒久价值基金	530001	1.5349	2.5791	-0.60
101	华夏复兴	000031	0.9760	0.9760	-0.61
102	大成蓝筹稳健	090003	1.1004	3.6704	-0.61
103	万家180	519180	1.1762	3.4662	-0.61
104	大成精选增值	090004	1.8985	3.2990	-0.62
105	景顺长城资源垄断LOF	162607	1.1160	3.0770	-0.62
106	招商安泰平衡	217002	2.1636	2.7786	-0.62
107	景顺长城内需增长贰号	260109	2.8860	2.8860	-0.62
108	富国天源平衡	100016	1.2550	2.5156	-0.63
109	国投瑞银融华基金	121001	1.4463	2.2983	-0.63
110	泰达荷银行业精选	162204	5.4161	5.4861	-0.63
111	泰达荷银风险预算	162205	1.7025	2.1775	-0.64
112	景顺长城动力平衡	260103	0.9783	3.2683	-0.64
113	汇添富均衡增长	519018	1.0601	2.9536	-0.64
114	长盛中证100指数	519100	2.2123	2.2523	-0.64
115	华安宝利配置	040004	1.0740	3.3140	-0.65
116	嘉实理财增长	070002	4.4080	4.7490	-0.65
117	富国天惠精选成长LOF	161005	1.8815	3.0815	-0.65
118	宝盈策略增长	213003	1.5688	1.7688	-0.65
119	德盛小盘精选	257010	1.0660	3.1960	-0.65
120	华夏上证50ETF	510050	3.9940	4.8000	-0.65
121	交银施罗德成长	519692	2.8697	2.8697	-0.65
122	德盛稳健	255010	2.9910	3.1110	-0.66
123	天治核心成长基金LOF	163503	0.9161	2.7975	-0.67
124	景顺长城优选	260101	1.5821	3.3928	-0.68
125	中海分红增利	398011	1.0204	2.4204	-0.68
126	海富通收益增长	519003	1.0240	2.6390	-0.68
127	华富成长趋势	410003	1.3009	1.3909	-0.69
128	长盛同德主题增长	519039	2.8705	2.8705	-0.69
129	华安中小盘成长	040007	1.4527	2.7676	-0.70
130	鹏华价值优势LOF	160607	0.9920	3.0470	-0.70
131	信诚四季红基金	550001	1.1453	2.2383	-0.70
132	泰达荷银效率优选LOF	162207	0.9644	2.3196	-0.71
133	宝盈鸿利收益	213001	1.3441	2.9841	-0.71
134	华夏大盘精选	000011	6.4470	6.6270	-0.72
135	天治品质优选	350002	3.0137	3.3737	-0.72
136	友邦华泰积极成长	460002	1.2607	1.2607	-0.72
137	中银国际精选LOF	163801	2.0216	3.1916	-0.73
138	长城品牌优选	200008	1.1312	1.1312	-0.73
139	上投摩根双息平衡	373010	2.1133	2.4713	-0.73
140	光大保德信量化核心	360001	1.4308	3.3745	-0.74
141	光大保德信优势	360007	0.9863	0.9863	-0.75
142	交银施罗德稳健	519690	3.0645	3.1145	-0.75
143	信达澳银领先增长	610001	1.7227	1.7227	-0.75
144	富国天益价值	100020	1.0239	4.0352	-0.76
145	富国天瑞强势地区精选	100022	2.0330	3.2030	-0.76
146	招商优质成长LOF	161706	1.7560	3.6663	-0.76
147	广发聚丰	270005	0.9998	5.3524	-0.76
148	博时精选	050004	2.1259	3.5159	-0.77
149	南方稳健成长贰号	202002	1.4199	3.0177	-0.77
150	建信优化配置	530005	1.1274	1.6774	-0.77
151	东吴价值成长双动力	580002	2.2808	2.3808	-0.77
152	华安策略优选	040008	1.0346	2.5709	-0.79
153	招商安泰	217001	2.9695	3.7945	-0.79
154	富国天博创新主题	519035	1.0754	3.5683	-0.79
155	信诚精萃成长	550002	2.3007	2.4207	-0.80
156	易方达平稳增长	110001	1.9380	3.0480	-0.82
157	泰达荷银市值优选	162209	1.0226	1.0226	-0.82
158	招商先锋	217005	0.9982	2.9482	-0.82
159	广发策略优选	270006	2.9862	3.3162	-0.82
160	华安180ETF	510180	11.3110	11.3560	-0.82
161	华夏红利	002011	2.9830	3.8160	-0.83
162	嘉实服务增值行业	070006	4.1650	4.2850	-0.83
163	广发大盘成长	270007	1.1597	1.1597	-0.83
164	中欧新趋势LOF	166001	1.7031	1.7031	-0.84
165	中海优质成长	398001	0.9282	3.2004	-0.84
166	易方达策略成长二号	112002	1.8660	3.3610	-0.85
167	中信红利精选	288002	2.4497	3.8497	-0.85
168	中邮核心成长	590002	1.0912	1.0912	-0.85
169	鹏华优质治理LOF	160611	1.3760	1.3760	-0.86
170	上投摩根内需动力	377020	1.3905	1.3905	-0.86
171	汇添富成长焦点	519068	1.5290	1.6790	-0.86
172	益民创新优势	560003	1.1914	1.2114	-0.86
173	工银瑞信核心价值	481001	3.7163	4.1163	-0.88
174	长盛成长价值	080001	1.1170	2.9610	-0.89
175	泰达荷银成长	162201	1.9461	3.0261	-0.89
176	巨田基础行业	233001	2.3737	2.6337	-0.89
177	汇丰晋信动态策略	540003	1.3886	1.3886	-0.89
178	嘉实策略增长	070011	1.6590	1.6590	-0.90
179	国泰金龙行业精选	020003	3.2640	4.0960	-0.91
180	银华富裕主题行业	180012	1.2260	2.1610	-0.91
181	中邮核心优选	590001	2.0019	3.1319	-0.91
182	博时新兴成长	050009	1.0690	4.0100	-0.93
183	申万巴黎盛利精选	310308	1.1306	2.7026	-0.93
184	华夏平稳增长	519029	2.1310	2.8360	-0.93
185	嘉实沪深300LOF	160706	1.2590	3.1270	-0.94
186	中海能源	398021	1.5538	1.6338	-0.94
187	上投摩根阿尔法	377010	5.8799	5.9199	-0.95
188	富兰克林国海潜力组合	450003	1.6528	1.6528	-0.95
189	大成积极成长	519017	1.7730	2.4750	-0.95
190	广发稳健增长	270002	2.3524	3.6724	-0.96
191	华夏蓝筹LOF	160311	1.3270	3.8050	-0.97
192	宝康灵活配置	240002	1.8733	3.3413	-0.97
193	长城久富核心成长LOF	162006	1.6194	3.5002	-0.98
194	泰达荷银稳定	162203	1.5730	3.0730	-0.98
195	中银国际持续增长	163803	1.0282	3.0452	-0.98
196	招商核心价值	217009	1.6483	1.6483	-0.98
197	国泰金鹰增长	020001	3.4130	4.1760	-0.99
198	南方稳健成长	202001	1.6652	3.4102	-0.99
199	光大保德信红利	360005	3.6460	3.7860	-1.00
200	国泰金鼎价值精选	519021	1.3880	2.0330	-1.00
201	华安中国A股	040002	4.2320	4.6020	-1.01
202	银华优质增长	180010	2.2434	3.4434	-1.01
203	华富竞争力优选	410001	1.1096	2.7734	-1.03
204	嘉实理财稳健	070003	1.3320	3.4600	-1.04
205	鹏华中国50	160605	2.0800	3.6100	-1.05
206	德盛精选基金	257020	1.2250	3.1870	-1.05
207	普天收益	160603	1.0280	3.4740	-1.06
208	德盛优势	257030	1.6810	1.6810	-1.06
209	大成沪深300	519300	1.6688	2.9888	-1.06
210	易方达策略成长	110002	5.1080	5.7380	-1.07
211	宝康消费品	240001	1.5610	3.3187	-1.07
212	友邦华泰盛世中国	460001	0.9653	3.3121	-1.07
213	银华优势企业	180001	1.3655	2.9855	-1.08
214	华宝兴业多策略增长	240005	2.1644	4.2844	-1.10
215	银华核心价值优选	519001	1.5354	5.1833	-1.10
216	华安宏利	040005	2.8849	3.2749	-1.11
217	大成创新成长LOF	160910	1.2510	2.4620	-1.11
218	诺安平衡	320001	0.9642	3.2242	-1.11
219	诺安价值增长	320005	1.2090	2.1540	-1.11
220	银河稳健	151001	1.3959	3.2009	-1.13
221	国泰金牛创新成长	020010	1.2140	1.2640	-1.14
222	华夏优势增长	000021	2.4150	2.5350	-1.15
223	国泰金鹏蓝筹价值	020009	1.2950	2.1800	-1.15
224	博时裕富	050002	1.3650	3.3450	-1.16
225	万家公用事业行业LOF	161903	1.6161	2.3461	-1.16
226	国泰金马稳健回报	020005	1.0150	4.1790	-1.17
227	金鹰优选	210001	1.6095	2.7295	-1.17
228	长城久泰中标300	200002	4.6494	4.7094	-1.18
229	长盛同智LOF	160805	1.8523	2.7625	-1.19
230	广发聚富	270001	1.5223	3.8323	-1.21
231	国投瑞银景气基金	121002	0.9521	2.9211	-1.22
232	景顺长城新兴成长	260108	1.3660	2.7160	-1.23
233	长信银利精选	519996	1.0441	2.9641	-1.23
234	万家和谐增长	519181	1.0382	2.0895	-1.26
235	国投瑞银核心股票	121003	1.2761	2.7161	-1.28
236	申万巴黎新动力	310328	1.3933	3.4198	-1.28
237	巨田资源优选LOF	163302	2.0496	3.2846	-1.29
238	天弘精选	420001	0.9197	2.4676	-1.31
239	易方达价值成长	110010	1.4955	1.5255	-1.33
240	长信金利趋势	519994	1.1768	3.1805	-1.39
241	华商领先企业	630001	1.3287	1.4337	-1.41
242	国投瑞银创新动力	121005	1.4853	2.7125	-1.43
243	长信增利动态策略	519993	1.3009	2.5399	-1.44
244	广发小盘成长LOF	162703	2.9837	3.9437	-1.45
245	光大保德信新增长	360006	1.4618	2.7418	-1.45
246	上投摩根中国优势	375010	5.1894	5.7394	-1.46
247	中银国际收益	163804	0.9761	2.1561	-1.48
248	泰信先行策略	290002	0.9480	3.1415	-1.54
249	华夏成长	000001	2.0500	3.2310	-1.58
250	上投摩根成长先锋	378010	2.9838	2.9838	-1.70
251	易方达深证100ETF	159901	5.1120	5.2320	-1.84
252	泰信优质生活	290004	1.5452	2.0452	-1.98
253	金鹰中小盘精选	162102	1.5375	2.1575	-2.79