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9月27日开放式基金收益净值

　【进入论坛】　【推荐朋友】　【关闭窗口】 2007年09月27日 22:35

序号	基金代码	基金简称	单位净值(元)	累计净值(元)	净值增长率％
1	510180	180ETF	11.9790	12.0240	1.0886
2	000011	华夏大盘	6.8860	7.0660	0.4376
3	377010	上投α	6.1155	6.1555	1.4802
4	162204	荷银精选	5.7703	5.8403	1.3988
5	375010	上投优势	5.6518	6.1018	1.2668
6	159901	深证100ETF	5.6080	5.7280	1.5390
7	110002	易基策略	5.4480	6.0780	1.1699
8	519008	添富优势	5.2505	5.6805	1.6987
9	200002	长城久泰	4.9764	5.0364	0.4724
10	260104	景顺内需增长	4.9100	5.6000	1.8884
11	510880	红利ETF	4.7640	4.7640	0.9108
12	070002	嘉实增长	4.5970	4.9380	0.9886
13	040002	华安Ａ股	4.5450	4.9150	1.1574
14	070006	嘉实服务	4.4020	4.5220	0.7553
15	040001	华安创新	4.3140	4.5440	0.4658
16	510050	上证50ETF	4.0960	4.9210	1.1858
17	360005	光大红利	3.9790	4.1190	0.8849
18	481001	工银价值	3.9720	4.3720	2.0450
19	240008	华宝收益	3.8825	3.8825	1.1911
20	206001	鹏华行业成长	3.8404	3.9904	0.9675
21	020001	国泰金鹰增长	3.7310	4.4940	2.0235
22	340006	兴业全球视野	3.5331	3.5331	1.4297
23	020003	国泰金龙行业	3.3770	4.2090	1.3201
24	162703	广发小盘	3.3335	4.2935	1.2791
25	112002	易策二号	3.2490	3.4440	0.7130
26	110009	易基价值	3.2480	3.4280	1.1680
27	519690	交银稳健	3.2306	3.2806	1.8057
28	378010	上投先锋	3.2179	3.2179	1.3544
29	255010	德盛稳健	3.1720	3.2920	1.1157
30	350002	天治品质	3.1623	3.5223	1.3623
31	002011	华夏红利	3.1340	3.9670	0.8366
32	270006	广发优选	3.1250	3.4550	1.7915
33	040005	华安宏利	3.1197	3.5097	1.9410
34	260109	景顺内需贰号	3.0930	3.0930	1.6765
35	519692	交银成长	3.0383	3.0383	1.4864
36	100020	富国天益	3.0005	3.9570	1.4471
37	540002	汇丰龙腾	2.9763	2.9763	1.0045
38	217001	招商安泰股票	2.9685	3.7935	1.1207
39	160106	南方高增	2.9221	3.8261	1.4301
40	202003	南方绩优成长	2.9183	2.9183	1.0807
41	160505	博时主题	2.8760	3.7970	0.6545
42	240009	华宝先进	2.8370	2.8370	0.9896
43	161609	融通动力先锋	2.7700	2.8700	1.1318
44	159902	中小板	2.7280	2.7280	1.4881
45	288002	中信红利	2.6524	4.0524	1.5623
46	202202	南方避险	2.6500	3.1440	0.5311
47	233001	巨田基础行业	2.5806	2.8406	1.5984
48	240004	华宝动力	2.5641	3.6441	1.8753
49	000021	华夏优势	2.5220	2.6420	1.1227
50	530003	建信成长	2.5019	2.8519	0.7815
51	550002	信诚精萃	2.4718	2.5918	1.5780
52	270002	广发稳健	2.3896	3.7096	1.0701
53	398001	中海成长	2.3702	3.2602	1.1609
54	580002	东吴动力	2.3421	2.4421	1.6140
55	180010	银华优质增长	2.3369	3.5369	1.1032
56	519100	长盛100	2.3074	2.3474	1.2106
57	240005	华宝策略	2.2841	4.4041	1.6330
58	160610	鹏华动力	2.2790	2.2790	1.5597
59	590001	中邮核心	2.2652	3.2652	0.5103
60	288001	中信经典	2.2628	3.2628	0.9007
61	100022	富国天瑞	2.2471	3.4171	1.0796
62	540001	汇丰2016	2.2406	2.3406	0.7328
63	373010	上投双息	2.2298	2.5878	1.1339
64	450002	国富弹性	2.2095	2.9195	1.6096
65	163302	巨田资源	2.2040	3.4390	1.2728
66	160605	鹏华中国50	2.1910	3.7210	0.9212
67	519029	华夏稳增	2.1870	2.8920	1.0162
68	420001	天弘精选	2.1858	2.5908	1.1055
69	000001	华夏成长	2.1790	3.3600	1.1137
70	217002	招商安泰平衡	2.1493	2.7643	0.7689
71	162208	泰达荷银首选	2.1413	2.1913	1.8115
72	050004	博时精选	2.1364	3.5264	0.9212
73	162201	荷银成长	2.1245	3.2045	1.3307
74	163801	中银中国	2.1241	3.2941	1.1043
75	070010	嘉实主题	2.1050	2.9700	0.6214
76	161606	融通行业	2.0990	3.2690	1.5973
77	481004	工银成长	2.0876	2.0876	1.6705
78	519180	万家180	2.0412	3.4412	0.9296
79	162202	荷银周期	2.0404	3.5154	2.0047
80	161604	融通深证100	2.0200	3.1900	1.5075
81	110001	易基平稳	2.0030	3.1130	0.9068
82	160805	长盛同智	1.9916	2.9018	1.3950
83	090004	大成精选增值	1.9873	3.3878	0.9550
84	160105	南方积配	1.9819	3.0369	0.9988
85	519013	海富优势	1.9550	2.4110	1.1905
86	240002	宝康配置	1.9486	3.4886	0.7810
87	161005	富国天惠	1.9283	3.1283	1.5376
88	161605	融通蓝筹	1.9070	3.0370	0.7396
89	253010	德盛安心	1.9000	2.1700	0.7423
90	163503	天治核心成长	1.8966	2.9066	1.4008
91	090001	大成价值增长	1.8911	3.5511	1.1446
92	610001	信达澳银增长	1.8646	1.8646	1.2874
93	519017	大成成长	1.8520	2.5540	1.0917
94	161706	招商成长	1.8365	3.7468	1.3185
95	166001	中欧趋势	1.8143	1.8143	0.7329
96	257030	德盛优势	1.8090	1.8090	1.5722
97	070001	嘉实成长	1.8060	3.3560	1.0180
98	161607	融通巨潮	1.7990	3.2290	1.2380
99	519300	大成300	1.7825	3.1025	1.1922
100	290004	泰信优质	1.7756	2.2756	0.3391
101	530005	建信配置	1.7723	1.7723	0.5218
102	202001	南方稳健成长	1.7696	3.5146	1.5028
103	110005	易基积极	1.7656	4.9636	1.3839
104	450003	国富潜力	1.7628	1.7628	1.0780
105	070011	嘉实策略	1.7600	1.7600	1.3241
106	161903	万家公用	1.7383	2.4683	0.7126
107	217009	招商价值	1.7374	1.7374	1.3061
108	162205	荷银风险预算	1.7311	2.2061	0.7449
109	070007	嘉实保本	1.7280	1.8080	0.2902
110	162006	长城久富	1.7275	3.6083	2.2371
111	162102	金鹰小盘	1.7262	2.3462	2.6156
112	213003	宝盈策略	1.7201	1.9201	2.1316
113	530001	建信价值	1.6814	2.7256	1.0821
114	200001	长城久恒平衡	1.6690	2.7790	1.4590
115	210001	金鹰优选	1.6662	2.7862	1.4244
116	260101	景顺长城优选	1.6651	3.4758	1.3019
117	020006	金象保本增值	1.6520	1.8420	0.6090
118	340001	兴业转基	1.6513	2.7373	0.9537
119	162203	荷银稳定	1.6506	3.1506	1.1273
120	519087	新世纪优选	1.6384	2.8294	0.9426
121	110010	易基价值成长	1.6373	1.6673	1.7462
122	398021	中海能源	1.6213	1.7013	1.0912
123	510081	长盛精选	1.6204	3.3204	1.8095
124	151002	银河收益	1.6163	1.9163	0.4974
125	270001	广发聚富	1.6098	3.9198	1.5070
126	240001	宝康消费	1.6073	3.3650	0.7901
127	121005	国投瑞银创新	1.6054	2.9120	1.2296
128	360006	光大增长	1.6034	2.8834	1.0461
129	519001	银华优选股票	1.6000	5.3921	1.2594
130	020008	国泰混合	1.5930	1.6180	0.7590
131	162605	景顺鼎益	1.5730	3.5630	1.3531
132	519068	添富焦点	1.5700	1.7200	1.4146
133	040007	华安成长	1.5484	2.8633	1.6544
134	630001	华商领先企业	1.5335	1.5335	0.9745
135	360001	量化核心	1.5291	3.4728	1.7027
136	310328	新动力	1.5287	3.6656	1.1045
137	540003	汇丰晋信策略	1.4886	1.4886	1.3136
138	161610	融通领先成长	1.4870	3.8290	1.8493
139	121001	国投融华	1.4853	2.3373	0.6164
140	160611	鹏华优质治理	1.4750	1.4750	1.0966
141	050008	博时第三产业	1.4720	3.2560	0.6152
142	202002	南稳贰号	1.4713	3.1269	1.0023
143	151001	银河稳健	1.4683	3.2733	0.9141
144	570001	诺德价值优势	1.4599	1.4599	0.7522
145	070003	嘉实稳健	1.4500	3.6990	1.8974
146	519021	金鼎价值精选	1.4490	2.0940	0.9756
147	260108	景顺成长	1.4480	2.7980	0.8357
148	050002	博时裕富	1.4430	3.4230	1.2632
149	213001	宝盈鸿利	1.4389	3.0789	1.9484
150	519688	交银精选	1.4308	3.3666	1.5688
151	202005	南方成份精选	1.4299	1.4299	0.8250
152	377020	上投内需动力	1.4274	1.4274	1.2628
153	110003	易基５０	1.4210	3.2710	0.9950
154	519015	海富通精选2号	1.4160	1.4160	1.0707
155	320003	诺安股票	1.4123	3.2958	1.4948
156	180001	银华优势企业	1.4077	3.0277	1.0916
157	002021	华回报二	1.4040	2.4960	1.2257
158	519993	长信增利	1.3940	2.6230	0.8464
159	550001	信诚四季	1.3885	2.2815	1.1289
160	121003	国投股票	1.3834	2.8234	1.2219
161	410003	华富成长	1.3822	1.4722	1.7146
162	160311	华夏蓝筹核心	1.3630	3.8890	1.2630
163	020009	国泰金鹏蓝筹	1.3630	2.2480	1.2630
164	002001	华夏回报	1.3620	3.3330	0.8889
165	180003	银华道琼斯88	1.3571	3.1571	1.0951
166	257020	德盛精选	1.3490	3.3770	1.1244
167	160706	嘉实300	1.3470	3.2150	1.1261
168	160910	大成创新成长	1.3390	2.5500	1.9026
169	100016	富国天源平衡	1.3230	2.5836	1.6519
170	450001	国富收益	1.3227	2.5877	1.3563
171	460002	友邦积极成长	1.3221	1.3221	1.2715
172	240010	华宝行业精选	1.3139	1.3139	1.3499
173	180012	银华富裕	1.3080	2.2430	1.1836
174	050007	博时平衡配置	1.3000	2.3610	1.0101
175	163402	兴业趋势	1.2886	5.7657	1.4726
176	070005	嘉实债券	1.2860	1.5860	0.3903
177	320005	诺安价值	1.2771	2.2221	1.2206
178	260110	景顺长城精选	1.2750	1.2750	1.0301
179	020010	国泰金牛创新	1.2700	1.3200	1.6000
180	213002	宝盈区域增长	1.2629	3.0394	1.1210
181	310318	盛利配置	1.2548	1.8048	0.3358
182	519994	长信金利	1.2529	3.3650	0.9996
183	510080	长盛债券	1.2384	1.8284	0.3484
184	100018	富国天利债券	1.2344	1.6644	0.3496
185	560003	益民创新优势	1.2330	1.2330	0.9663
186	400003	东方精选	1.2157	3.8912	1.2156
187	270007	广发大盘成长	1.2107	1.2107	1.7480
188	202101	南方宝元债券	1.2067	2.3767	0.4579
189	410001	华富优选	1.2026	2.9438	1.2545
190	080001	长盛成长	1.2000	3.0440	1.4370
191	560002	益民红利	1.1977	2.4423	1.2768
192	162607	景顺资源	1.1890	3.1500	1.2777
193	217008	招商安本增利	1.1887	1.2337	0.3800
194	180002	银华保本增值	1.1845	1.1845	0.2285
195	519181	万家和谐增长	1.1833	2.3432	1.0676
196	240003	宝康债券	1.1813	1.4513	0.2461
197	310308	盛利精选	1.1794	2.7514	0.5628
198	161603	融通债券	1.1660	1.3410	0.0858
199	257010	德盛小盘	1.1650	3.2950	0.7785
200	483003	工银平衡	1.1581	2.5189	1.5521
201	200008	长城品牌优选	1.1471	1.1471	1.3518
202	150103	银河银泰	1.1166	3.6566	0.8672
203	217003	招商债券	1.1128	1.3493	0.5330
204	590002	中邮核心成长	1.1116	1.1116	0.6428
205	217203	招商安泰债券B	1.1064	1.3429	0.5270
206	050009	博时新兴成长	1.1040	4.1420	1.0064
207	001001	华夏债券A/B	1.1010	1.3310	0.0000
208	519996	长信银利	1.0990	3.0190	1.1319
209	001003	华夏债券C类	1.0950	1.3250	0.0000
210	161601	新蓝筹	1.0947	3.3897	1.0430
211	090003	大成蓝筹稳健	1.0943	3.6643	1.0434
212	400001	东方龙	1.0929	2.8544	0.9048
213	040004	华安宝利	1.0910	3.3310	0.5530
214	519035	富国天博	1.0896	3.6063	1.4998
215	519694	交银蓝筹	1.0888	1.0888	0.8895
216	519003	海富收益	1.0850	2.7000	1.0242
217	519018	汇添均衡	1.0809	3.0076	1.4549
218	519666	银河银信	1.0769	1.0869	0.4009
219	162209	荷银市值优选	1.0703	1.0703	0.8575
220	163803	中银增长	1.0675	3.1452	1.1082
221	288102	中信双利	1.0653	1.1903	0.0846
222	485105	工银强债A	1.0644	1.0644	0.0658
223	160603	鹏华收益	1.0640	3.5100	0.3774
224	519011	海富精选	1.0633	4.4045	1.1318
225	270005	广发聚丰	1.0631	5.4126	1.7515
226	485005	工银强债B	1.0628	1.0628	0.0659
227	160602	鹏华普天债券	1.0620	1.1910	0.0000
228	020005	国泰金马	1.0600	4.3590	1.0486
229	580001	东吴嘉禾	1.0565	2.7765	0.9363
230	090002	大成债券	1.0538	1.2833	0.1902
231	160608	鹏华普天债券B	1.0530	1.1820	0.0951
232	040008	华安策略优选	1.0528	2.5891	1.1141
233	360007	光大优势配置	1.0492	1.0492	1.3035
234	290002	泰信先行	1.0478	3.3606	0.6339
235	020002	国泰金龙债券	1.0470	1.2100	0.0000
236	160607	鹏华价值	1.0460	3.2040	0.5769
237	092002	大成债券C类	1.0452	1.2747	0.1821
238	350001	天治财富	1.0436	2.5889	0.8017
239	398011	中海分红	1.0424	2.4424	1.0959
240	320001	诺安平衡	1.0403	3.3003	1.5819
241	163804	中银收益	1.0386	2.2186	0.9035
242	200006	长城股票	1.0377	2.4777	0.8847
243	519005	海富股票	1.0360	2.9850	1.3699
244	161902	万家保本	1.0355	1.4025	0.1160
245	217005	招商先锋	1.0347	2.9847	0.8774
246	202102	南方多利	1.0295	1.0576	0.2337
247	162207	荷银效率	1.0292	2.4754	0.9911
248	460001	友邦盛世	1.0274	3.4605	1.6423
249	050001	博时增长	1.0230	3.5250	0.2941
250	100026	富国天合稳健	1.0201	2.3996	1.7252
251	200007	长城安心回报	1.0192	2.6045	1.9098
252	320004	诺安债券	1.0177	1.0323	0.2364
253	519007	海富回报	1.0170	2.5130	1.2948
254	290003	泰信短债	1.0076	1.0319	0.1391
255	070009	嘉实短债	1.0058	1.0408	0.0597
256	050106	博时稳定债券A	1.0050	1.0430	0.0000
257	519519	友邦短债	1.0043	1.0213	0.0398
258	050006	博时稳定债券B	1.0040	1.0420	0.0000
259	110007	易方达收益A	1.0014	1.0330	0.0900
260	110008	易方达收益B	1.0014	1.0330	0.0900
261	090006	大成财富	1.0010	2.8230	0.8056
262	121002	国投景气	1.0008	2.9698	1.0399
263	050201	博时价值贰号	1.0000	2.4550	0.9082
264	310358	新经济	0.9948	2.3267	0.1813
265	260103	景顺长城动力	0.9877	3.2777	1.2195
266	202801	南方全球	未公布	未公布	0.0000
267	040006	华安国际配置	未公布	未公布	0.0000
268	000041	华夏全球精选	未公布	未公布	0.0000
269	620001	宝石动力保本	未公布	未公布	0.0000
270	070012	嘉实海外	未公布	未公布	0.0000

来源：金融界

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