盘前:外围扰动不改向上趋势 科技股回归配置主线
经济日报-中国经济网北京5月6日讯 “五一”前最后一个交易日,三大股指高开高走,沪指尾盘站上2850点,创指大涨近2%。盘面上,两市个股普涨,市场赚钱效应较好。
截止4月30日收盘,沪指报2860.08点,涨1.33%;深成指报10721.78点,涨1.97%;创业板指报2069.43点,涨1.92%。
分析人士表示,虽然五一假期期间海外市场再起波澜,但对A股的负面影响偏短期,调整反而为资金提供了配置机会。创业板指弹性相对更强,叠加注册制改革优化市场生态,在此阶段有望优先受益。预计两会前,传统基建和新基建将成为热议焦点,优先关注;其次消费、地产类题材也将迎来“复苏”。
机构观点
中信建投认为,随着中国的疫情全部得到控制,经济活动重新恢复正常。预期5月经济将比4月进一步回升,特别是随着两会在5月22日召开后,政策托底措施将得到进一步落实,支持经济复苏。货币政策保持中性灵活,财政政策会是主导市场方向。一季报不确定性全部消除后,2季度将是全年环比改善最大的阶段,也是2020年投资最好的窗口期。首推电子、通信和计算机三个行业;其次,逆周期调节受益的建筑、建材、交运等行业也具有相当的弹性;第三,前期受损的后期恢复的餐饮旅游等行业也将重新恢复。
招商证券认为, A股在5月虽然面临外部风险的扰动,但政策预期、基本面边际改善和流动性充裕推动下仍然有望保持韧性,走出先抑后扬的态势。预计传统基建和新基建仍会是5月两会热点议题,尤其是“新基建”有望出台更多的支持政策。国内出行限制逐渐解除,欧美各国复产复工逐渐开启,禁足逐步取消,外出消费将会逐渐恢复,关注机场、酒店、航空运输、汽车;主题方面关注汽车智能化大方向。
安信证券表示,未来一个阶段,基本面趋势的核心关键词是“复苏”。预计A股仍将受益于流动性、盈利与风险偏好的持续边际改善,呈现震荡向上趋势,节后市场如因外部扰动出现回调,积极关注布局机会。未来的经济回升将使得各行业都呈现景气上行,结构机会将从必需消费扩散至科技、周期、可选消费与金融,结合回升弹性与中期产业空间,我们依然倾向将科技作为弹性进攻主线。近期行业重点关注:新能源汽车及智能驾驶、云计算、互联网、电子、军工、通信、建材、建筑、券商等,主题重点关注自主可控、卫星互联网、湖北区域振兴等。
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(责任编辑:田云绯)