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体育分级:可能发生不定期份额折算的风险提示公告

2018年08月30日 06:36    来源: 中国经济网    

  富国 中 证体 育产业 指数 分级 证券投 资基 金可 能发生 不 定期 份额 折算的 风险 提示 公告 根据《 富国 中证体育产业指数 分级证券投资基金基金合 同》 (以下简称“基金合 同” )中 关于 不定 期份 额折 算的 相关 规定 , 当 富国体育 B 份额 的基金份额参考净值低至 0.250 元或以下 时, 富国体育 份额 (场内简称: 体育分级 , 基础 份额 ,基金代码: 161030)、 富国体育 A 份额 (场内简称: 体育 A , 基金 代码 : 150307)、富国体育 B 份额 (场 内简 称 : 体育 B , 基金 代码 :150308 ) 将进 行不 定期 份额 折算。 由于近期 A 股市场波动较大,截 至 2018 年 8 月 29 日, 体育 B 的基金份额参考净值接近基金合同 规定的不定期份额折算条件, 因此本基金管理人敬请投资者密切关注 体育 B 近期的参考净值波动情况,并警惕可能出现的风险。 针对不定期折算所带来的风险 ,本基金管理人特别提示如下: 一、由于 体育 A 、 体育 B 折算前可能存在折溢价交易情形,不定期份额折算后, 体育 A 、 体育 B 的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。 二、 体育 B 表现为高风险、高收益的特征,不定期份额折算后其杠杆将恢复至初始杠杆水平。 三、由于触发折算阀值当日, 体育 B 的 份额 参考净值可能已低于 阀值,而折算基准日在触发阀值日后才能确定,此折算基准日 体育 B 的份额参考净值 可能与折算阀值 0.250 元有一定差异。 四、 体育 A 表现为低风险、收益相对稳定的特征,但在不定期份额折算后体育 A 份额 持有人的风险收益特征将发生较大变化,由持有单一的较低风险收益特征 的 体育 A 变为同时持有较低风险收益特征 的体育 A 与较高风险收益特征富国体育 份额 的情况,因此 体育 A 份额 持有人预期收益实现的不确定性将会增加。 本基金管理人的其他重要提示: 一、 根据 深圳 证券 交易 所的 相关 业务 规则 , 场内 份额 数将 取整 计算 ( 最小单位为 1 份 ) ,舍去部分计入基金资产,持有极小数量 富国体育 份额 、 富国体育 A 份额 、富国体育 B 份额 的持有人存在折算后份额因为不足 1 份而被强制归入基金资产的风险。 二、 为保 证折 算期 间本 基金 的平 稳运 作 , 基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停 体育 A 与体育 B 的上市交易和 富国体育 份额 的申购及赎回等相关业务。 届时本基金管理人将会对相关事项进行公告,敬请投资者予以关注。 投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情, 请参阅本基金的基金合同及《富国 中证体育产业指数 分级证券投资基金招募说明书 》 ( 以下简称“ 招募说明书” ) 或者拨打本公司客服电话 :400-888-0688 (免长途话费 ) 。 三、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产 ,但不保证基金一定盈利 ,也不保证最低收益。 本基金管理人提醒投资者基金投资的 “买者自负” 原则 , 在做出投资决策后 ,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险 , 由投资者自行承担。 投资有风险 ,选择 须谨 慎。 敬请 投资 者于 投资 前认 真阅 读本 基金 的基 金合 同和 招募 说明 书等 相关法律文件。 特此公告。 富国 基金管理有限公司 2018 年 8 月 30 日

(责任编辑:康博)


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