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互联B级:可能发生不定期份额折算的风险提示公告

2018年07月06日 06:29    来源: 中国经济网    

  南方中证互联网指数分级证券投资 基金 可能发生

  不定期份额折算的风险提示公告

  根据 《 南方 中证互联 网指数 分级证券 投资基金 基金合 同》 (以 下简称 “基金合 同” ) 关

  于基金不定 期份额折 算的相关 约定, 当 南方中 证互联 网指数分级 证券投资 基金 (以 下简称 “本

  基金” )B 类份额 的基金份 额参考净 值小于 0.2500 元 时, 南方中证互 联网 份额 ( 场内简称 :

  互联基金 , 场 内代码:160137)、 南 方中证 互 联网 A 类份额 (场内 简称: 互联A 级, 场 内代

  码:150297)、 南 方中证 互 联网 B 类 份额 (场内简 称 : 互联 B 级, 场内代码 :150298 ) 将进

  行不定期份 额折算。

  由于近期A 股市场波 动较大, 截至 2018 年 7 月5 日 收盘, 互联B 级 的基 金份额参 考净

  值接近基金 合同约定 的不定期 份额折算 阈值 , 提请投 资者密切关 注 南方中 证互联网B 类份额

  近期基金份 额参考净 值的波动 情况。

  针对不定期 份额折算 可能带来 的风险, 本基金管 理人 特别提示如 下:

  1、由于 互联A 级、互联 B 级折 算前可能 存在折 溢价 交易情形, 不定期份 额折算后 , 互

  联 A 级、 互联B 级的折 溢价率可 能发生较 大变化。 特 提请参与二 级市场交 易的投资 者注意高

  溢价所带来 的风险。

  2、互联B 级 表现为高 风险、高 收益的特 征,不 定期 份额折算后 其杠杆将 恢复至初 始杠

  杆水平。

  3、由于触发 折算 阈值 当日,互联 B 级的 参考净 值可 能已低于阈值 ,而折 算基准日 在触

  发 阈值日 之 后才能确 定, 因此 折算基准 日 互联 B 级的 参考 净值可 能与折算 阈值0.2500 元有

  一定差异。

  4、互联A 级 表现为低 风险、收 益相对稳 定的特 征, 但在不定期 份额折算 后 互联 A 级持

  有人的风险 收益特征 将发生较 大变化, 由持 有单一的 较低风险收 益特征 互联 A 级变 为同时持

  有较低风险 收益特征 互联A 级 与较高风 险收益特 征 互 联基金 的情 况, 因此 互联A 级持有 人预

  期收益实现 的不确定 性将会增 加。

  本基金管理 人的其他 重要提示 :

  1、根据深圳 证券交易 所的相关 业务规则 ,场内 份额 数将取整计 算( 最小单 位为 1 份),

  舍去部分计 入基金资 产, 持有极小 数量 互联 基金 、 互联 A 级、 互联B 级 的持有 人存在折 算后

  份额因为不 足 1 份而 被强制归 入基金资 产的风险 。 2、如本基金 发生上述 不定期份 额折算情 形,为 保证 折算期间本 基金的平 稳运作, 本基

  金管理人可 根据深圳 证券交易 所、登记 结算机构 的相 关业务规则 ,暂停 互联 A 级与 互联 B

  级 的上市交 易、 配对转 换, 以及 互联基金 的申购、 赎 回、 转托管等 相关业务 。 届时本 基金管

  理人将会对 相关事项 进行公告 ,敬请投 资者予以 关注 。

  投资者若希 望了解基 金不定期 份额折算 业务详情 , 请 参阅本基金 基金合同 及 《 南方中证

  互联网 指数 分级证券 投资基金 招募说明 书》或者 拨打 本公司客服 电话 400-889-8899 (免长

  途话费)。

  3、基金管理 人承诺以 诚实信用 、勤勉尽 责的原 则管 理和运用基 金资产, 但不保证 基金

  一定盈利, 也 不保证最 低收益。 投 资者投资 于本基金 前应认真阅 读本基金 的基金合 同和招募

  说明书等相 关法律文 件。

  敬请投资者 注意投资 风险。

  特此公告。

  南方基金管 理股份有 限公司

  2018 年 7 月6 日

(责任编辑:康博)


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