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券商B级:可能发生不定期份额折算的风险提示公告

2018年07月03日 06:38    来源: 中国经济网    

  鹏华中证全指证券公司指数分级证 券投资基金可能发生不

  定期份额折算的风险提示公告

  根据 《鹏华中 证全指证 券公司指 数分级 证券投资 基金 基金合同》 ( 以下简称 “ 基金合 同” ) 中

  关于不定期 份额折算 的相关规 定, 当鹏华中 证全指证 券公司指数 分级证券 投资基金 之 B 份额

  的基金份额 参考净值 跌至 0.250 元时, 鹏华 证券分级 份 额 (场内简称 : 券商指 基, 基础 份额) 、

  鹏华券商 A 级份 额 ( 场内简称 : 券 商 A 级) 、 鹏华券 商 B 级份额 (场 内简称 : 券商 B 级) 将

  进行不定期 份额折算 。

  由于近期 A 股市 场波动较 大, 截至 2018 年 7 月 2 日 , 券商 B 级的基 金份额参 考净值接 近基

  金合同规定 的不定期 份额折算 条件, 因此本 基金管理 人敬请投资 者密切关 注券商 B 级近期的

  参考净值波 动情况, 并警惕可 能出现的 风险。

  针对不定期 折算所带 来的风险, 本基金管 理人特别 提示 如下:

  一、 由于 券商 A 级 、 券商 B 级折算前 可能存在 折溢价 交易情形 , 不定期 份额折算 后, 券商 A

  级、 券商 B 级 的折溢价 率可能发 生较大变 化。 特提请 参与二级市 场交易的 投资者注 意高溢价

  所带来的风 险。

  二、 券商 B 级表现 为高风险 、 高收 益的特征 , 不定期 份额折算后 其杠杆将 恢复至初 始杠杆水

  平。

  三、 由于触 发折算阀 值当日 , 券商 B 级的参 考 净值可 能已低于阀 值, 而折 算基准 日在触发 阀

  值日后才能 确定,此 折算基准 日券商 B 级的净值 可能 与折算阀值 0.250 元有一 定差异。

  四、券商 A 级表现为低 风险、 收益相对 稳定的特 征, 但在不定期 份额折算 后券商 A 级持有

  人的风险收 益特征将 发生较大 变化,由 持有单一 的较 低风险收益 特征券商 A 级变为同 时持

  有较低风险 收益特征 券商 A 级与较高风 险收益特 征券 商指基的情 况,因此 券商 A 级持有人

  预期收益实 现的不确 定性将会 增加。

  本基金管理 人的其他 重要提示 :

  一、 根据深圳 证券交易 所的相关 业务规 则, 场内份 额 数将取整计 算( 最小单位 为 1 份) , 舍去

  部分计 入基 金资产, 持有极小 数量券商 指基、券 商 A 级、券商 B 级的 持有人 存在折算 后份

  额因为不足 1 份 而被强 制归入基 金资产的 风险。

  二、 为保证折算 期间本基 金的平稳 运作, 基金管 理人 可根据深圳 证券交易 所、 中国证券 登记

  结算有限责 任公司的 相关业务 规定暂停 券商 A 级份额 与券商 B 级份额 的上市 交易和鹏 华证

  券分级份额 的申购及 赎回等相 关业务。 届 时本基金 管 理人将会对 相关事项 进行公告, 敬请投

  资者予以关 注。

  投资者若希 望了解基 金不定期 份额折算 业务详情, 请 参阅本基金 的基金合 同及 《鹏华 中证全

  指证券公司指 数分级证 券投资基金 招募说明 书》 (更新)( 以 下简 称“ 招募说明 书”) 或者拨

  打本公司客 服电话:400-6788-999( 免长途话费) 。 三、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉 尽责的原则 管理和运用基金资产, 但不保证基金一

  定盈利,也不 保证最低 收益。

  本基金管理人提 醒投资者基 金投资的“ 买者自负” 原 则,在做出投资决 策后, 基金运 营状况与

  基金净值变化引 致的投资风 险,由投资者 自行承担。 投 资有风险, 选择须 谨慎。敬请 投资者于

  投资前认真 阅读本基 金的基金 合同和招 募说明书 等相 关法律文件 。

  特此公告。

  鹏华基金管 理有限公 司

  2018 年 7 月 3 日

(责任编辑:康博)


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