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军工B:交易价格波动提示公告

2018年06月29日 06:23    来源: 中国经济网    

  富国 中 证军 工指数 分级 证券 投资基 金 之 军工 B

  交 易价 格波 动提示 公告

  近期,富国基金管理有限公司(以下简称“本基金管理 人” )旗下 富国 中证

  军工指数 分级证券投资基金之 富国军工 B 份额 (场内简称: 军工 B ;交易代码:

  150182 ) 二级 市场 交易 价格 连续 大幅 下跌 , 2018 年 6 月 27 日, 军工 B 二级市场

  收盘价为 0.363 元,相对于当日 0.322 元的基金份额参考 净值,溢价幅度达到

  12.73% 。 截止 2018 年 6 月 28 日, 军工 B 二级市场收盘价为 0.373 元, 明显 高于

  基金份额参考净值,投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失。

  为此,本基金管理人提示如下:

  1、 富国军工 B 份额 表现 为高 风险 、 高收 益的 特征 。 由于 富国军工 B 份额 内

  含杠杆机制的设计, 富国军工 B 份额参考净值的变动幅度将大于 富国军工 份额

  (场内简称: 军工分级 ,场内代码:161024 )净值和 富国军工 A 份额 (场内简

  称: 军工 A ,场内代码:150181 )参考净值的变动幅度,即 富国军工 B 份额 的

  波动性要高于其他两类份额,其承担的风险也较高。 富国军工 B 份额 的持有人

  会因杠杆 倍数的变化而承担不同程度的投资风险。

  2、 富国军工 B 份额 的交易价格,除了有份额参考净值变化的风险外,还会

  受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响,可能使投资人面临损失 。

  3、截至 2018 年 6 月 28 日收盘, 富国军工 B 份额 的基金份额参考净值接近

  基金合同约定的不定期份额折算阀值。不定期份额折算后, 富国军工 B 份额 的

  溢价率可能发生较大变化。 特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来

  的风险。

  4、截至本公告披露日, 富国 中证军工指数 分级 证券 投 资基 金运 作正 常。 本

  基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。

  5、截至本公告披露日, 富国 中证军工指数 分级 证券 投 资基 金无 其他 应披 露

  而未披露的重大信息。 本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求, 及时做好信

  息披露工作。

  6、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理 和运用基金资产,但

  不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益。 投资者投资于本基金前应认真阅读本

  基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

  敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  富国 基金管理有限公司

  2018 年 6 月 29 日

(责任编辑:康博)


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