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钢铁B:可能发生不定期份额折算的风险提示公告

2018年06月28日 06:31    来源: 中国经济网    

  中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金

  可能 发生不定期 份额折算的 风险提 示公告

  根据 《 中 融 国 证 钢 铁 行 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》

  ( 以 下 简 称 “ 基 金 合 同 ” ) 关 于 基 金 不 定 期 份 额 折 算 的 相 关 约

  定,当 中 融 国 证 钢 铁 行 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 简 称

  “ 本 基金 ”)之 B 类份额 的基 金份 额 参考 净值 小于 或等 于 0.250

  元 时,中 融 国 证 钢 铁 行 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 之 基 础 份 额

  ( 场 内 简 称 : 钢铁 母基 , 基 金 代 码 :168203 ) 、 钢铁 A 份额

  (场内 简称 :钢铁 A ,基金 代码 :150287 )、钢铁 B 份额( 场

  内简称: 钢铁 B,基金代码:150288 ) 将进行不定期份额折算 。

  由于 近期 A 股市 场波 动 较大 , 截 至 2018 年 6 月 27 日 收盘 ,

  钢铁 B 份额 的基金份额 参考净值接 近基金合同约定 的不定期 份

  额折算阀值 , 提 请投资者密切关注 钢铁 B 份额 近期 基金份额 参

  考净 值的 波动 情况 。

  针 对 不 定 期 份 额 折 算 可 能 带 来 的 风 险 , 基 金 管 理 人 特 别 提

  示如 下:

  1 .由 于 钢铁 A 份 额、 钢铁 B 份额 折算前 可能 存在 折溢价

  交易 情形 , 不定 期 份额 折算 后 , 钢铁 A 份额 、 钢铁 B 份额的折

  溢价率 可能发 生较 大变化 。 特提 请参 与二级 市场交 易的 投资者 注

  意高 溢价 所带 来的 风险 。

  2 .钢铁 B 份额 表现 为高 风险 、高 收 益的 特征 ,不 定期 份额

  折算 后其 杠杆 将恢 复至 初始 杠杆 水平 。

  3 .由 于 触 发 折算 阀 值 当日 , 钢铁 B 份额 的参 考 净 值可 能 已

  低 于 阀值 , 而折 算基 准日 在触 发阀 值 日后才 能确 定 , 此折 算基准

  日钢铁 B 份 额 的 净值 可能 与折 算阀 值 0.250 元 有一 定差 异。

  4 .钢铁 A 份额 表 现为 低风 险、 收益 相对 稳定 的特 征, 但在

  不定期份 额折算 后 钢铁 A 份额 持有 人的风险 收益特 征将发 生较

  大变化 , 由 持 有单 一的 较低 风 险收 益特 征 钢铁 A 份额变为 同时

  持有较低 风险收 益特征 钢铁 A 份额 与较高风 险收益 特征 的 中融

  钢铁 份额 的情 况 , 因此 钢铁 A 份 额持 有 人预 期收 益 实现 的不 确

  定性 将会 增加 。

  本基 金 管 理人 的 其他 重 要 提示 :

  1 .根 据深圳证券交 易所的相关 业务规则 , 场内份额 数将取

  整计 算 ( 最小单 位 为 1 份 ) ,舍去部分 计入基金资 产,持有 极

  小数 量中 融钢铁 份 额、 钢铁 A 份额 、 钢铁 B 份额 的 持 有人 存在

  折 算 后份 额因 为不 足 1 份而 被强 制归 入基 金资 产的 风险 。

  2 .为 保证折算期间本基金的平稳运作,基金管理人可根据

  深 圳 证 券 交 易 所 、 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 的 相 关 业 务

  规定 暂停 钢铁 A 份额 与钢铁 B 份额 的 上 市交 易以 及中 融钢铁 份

  额的申购 、 赎 回 等 相 关 业 务 。 届 时 本 基 金 管 理 人 将 会 对 相 关 事

  项进 行公 告, 敬请 投资 者予 以关 注。

  投 资 者若 希望 了 解基 金不 定期 份额 折算 业 务详 情, 请 参阅 本

  基 金 基 金 合 同 及 《 中 融 国 证 钢 铁 行 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 招

  募说明书》或者拨打本公司客服电话 400-160-6000( 免长 途 话

  费) 或 010-56517299 。

  3 .基金管理人承诺以诚实信 用、勤 勉尽责的原则管理和运

  用基金 资产 ,但 不保 证基 金一 定盈 利 , 也不 保证 最低 收益 。 投资

  者 投 资 于 本 基 金 前 应 认 真 阅 读 本 基 金 的 基 金 合 同 和 招 募 说 明 书

  等相 关法 律文 件。

  敬请 投资 者注 意投 资风 险。

  特此 公告 。

  中融 基金 管理 有限 公司

  2018 年 6 月 28 日

(责任编辑:康博)


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