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房地产B:可能发生不定期份额折算的风险提示公告

2018年06月22日 06:24    来源: 中国经济网    

  国 泰 国证 房地 产行 业 指数 分级 证券 投资基 金 可能 发生 不定 期 份额 折

  算 的 风险 提示 公告

  根据《国泰国证 房地产行业 指数分级证 券投资基金 基 金合同》 (以下简 称基金合同 )关

  于基金不定 期份额折 算的相关 约定, 当 国 泰国证房 地 产行业指数 分级证券 投资基金 ( 以下简

  称本基金) 之 B 类份额 的基金份 额净值小 于或等 于 0.2500 元 时, 国泰 国证房地 产行业指 数

  分级证券投资基 金 之基础份 额( 基金 简 称: 国泰地产 ,基金代码:160218)、 国 泰国证房地

  产行业指数 分级证券 投资基金之 A 份 额(场内 简称: 房地产 A,基金 代码:150117)、 国泰

  国证房地产 行业指数 分级证券 投资基金 之 B 份额 (场 内简称: 房 地产 B, 基金代码 : 150118 )

  将进行不定 期份额折 算。

  由于近期 A 股市场波 动较大, 截至 2018 年6 月 21 日收盘, 房 地产 B 份额的 基金份额

  净值接近基 金合同约 定的不定 期份额折 算阈值 , 在此 提请投资者 密切关注 房地产 B 份额近期

  基金份额 净 值的波动 情况 ,并 警惕可能 出现的风 险 。

  针对不定期 份额折算 可能带来 的风险, 基金管理 人特 别提示如下 :

  一、 由于房地产A 份额、 房地 产 B 份额 折算前可 能存 在折溢价交 易情形, 不定 期份额折

  算后, 房地产 A 份额、 房地产B 份额的 折溢价率 可能 发生较大变 化。 特提请参 与二级市 场交

  易的投资者 注意高溢 价所带来 的风险。

  二、 房地产 B 份 额表现为 高预期风 险、 高 预期收 益的 特征, 不定期份 额折算后 其杠杆将

  恢复至初始 杠杆水平 。

  三、 房地 产 A 份额 表现为风 险与预期 收益较低 的特征 , 在不定 期份额折 算后原房 地产 A

  份 额持 有人的 风险收 益特 征将发 生较大 变化 ,由持 有单 一的 较低风 险收益 特征 的房地 产 A

  份额变为同时持 有较低风险 收益特征的 房地产 A 份 额与较高风险收 益特征的国 泰地 产份额

  的情况, 因此 , 原房地 产 A 份额 持有人预 期收益实 现 的不确定性 将会增加。 此外, 国 泰地产

  为 跟踪 国证房 地产行 业指 数的基 础份额 ,其 份额净 值将 随市 场涨跌 变化, 因此 原房地 产 A

  份额持有人 还可能会 承担因市 场下跌而 遭受损失 的风 险。 请投资者 认真阅读 本基金的 《 基金

  合同 》 和 《国泰 国证房地产 行业指数分 级证券投资 基 金招募说明书》 ( 以下简称《 招募说明

  书》) 了解相 关内容 。

  四、 由于触发折 算 阈值当 日, 房地产 B 的份额净 值可 能已低于阈值 , 而折算基 准日在触

  发 阈值日后 才能确定 ,此折算 基准日 房 地产 B 的 份额 净值可能与 折算 阈 值 0.2500 元 有一定

  差异。

  本基金管理 人的其他 重要提示 :

  一、 根据深圳 证券交易 所的相关 业务规则 , 场内份 额数 将取整计算 ( 最小单位 为 1 份) ,

  舍去部分计 入基金资 产, 持有极小 数量 国泰 地产 份额 、 房地产 A 份额、 房 地产 B 份 额的持有

  人存在折算 后份额因 为不足 1 份而被强 制归入基 金资 产的风险。

  二、 为保证折算 期间本基 金的平稳 运作, 基金管 理人 可根据深圳 证券交易 所、 中国证券

  登记结算有 限责任公 司的相关 业务规定 暂停 房地 产A 份额与 房地 产B 份额的 上市交易 以及 国

  泰地产 份额 的申购、 赎回 等相关业 务。 届时本基 金管 理人将会对 相关事项 进行公告, 敬 请投

  资者予以关 注。

  投资者若希望了 解基金不定 期份额折算 业务详情,请 参阅本基金 《 基 金合同 》及《 招募

  说明书 》或 者拨打 本 基金管理 人 客服电 话 400-888-8688 。

  三、 本基金管理 人承诺以 诚实信用、 勤 勉尽责的 原则 管理和运用 基金资产, 但 不保证基

  金一定盈利, 也不保证 最低收益。 投资者投 资于本基 金管理人管 理的基金 时应认真 阅读该基

  金的 《基金合 同》 、 《招 募说明书 》 等法律 文件, 了 解 基金产品的 详细情况, 选择与 自己风险

  识别能力和 风险承受 能力相匹 配的基金 ,并注意 投资 风险 。

  特此公告

  国泰 基金管 理有限公 司

  2018 年 6 月22 日

(责任编辑:康博)


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