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国泰价值:分红公告

2018年06月21日 06:31    来源: 中国经济网    

  国泰价值经 典灵活配 置混合型 证券投 资基金(LOF) 分红公告

  公告送出日 期:2018 年 6 月 21 日

  1 公告基本信息

  基金名称 国泰价值经 典灵活配 置混合型 证券投资 基金(LOF)

  基金简称 国泰价值经 典灵活配 置混合(LOF)

  基金主代码 160215

  基金合同生 效日 2010 年8 月13 日

  基金管理人 名称 国泰基金管 理有限公 司

  基金托管人 名称 中国建设银 行股份有 限公司

  公告依据 《证券投资 基金法》 、 《公 开募集证 券投资基 金运作管 理

  办法》 及 《国泰 价值经典 灵活配置 混合型证 券 投资基 金

  (LOF)基金 合同》

  收益分配基 准日 2018 年6 月13 日

  截止收益分 配基准日

  的相关指标

  基准日基金份额净值

  (单位: 元 )

  1.667

  基准日基金可供分配

  利润(单位 : 元)

  571,458,811.08

  本次分红方 案(单位 :元/10 份基金份 额) 0.820

  有关年度分 红次数的 说明 本次分红为2018 年第 一次分红 。

  注:1)基金 收益分配 后每一基 金份额净 值不能 低于 面值。

  2 )在符合有 关基金分 红条件的 前提下, 本基金 收益 每年最多分配 4 次,每 次基金收 益分配

  比例不低于 收益分配 基准日可 供分配利 润的 10% 。

  2 与分红相关的其他信息

  权益登记日 2018 年6 月26 日

  除息日 2018 年6 月27 日( 场内) 2018 年 6 月26 日(场 外) 现金红利发 放日 2018 年6 月29 日( 场内) 2018 年 6 月28 日(场 外)

  分红对象 权益登记日 在注册登 记机构登 记在册的 本基金全 体份 额持有人

  红利再投资 相关事项 的说明

  选择红利再 投资方式 的投资者 ,其红利 将按照 2018 年 6 月 26 日除

  息 后的 基金 份额 净值 为计 算基 准确 定再 投资 份额 。本基 金管 理人 对

  红利再投资 所确定的 基金份额于 2018 年 6 月 27 日直接计入其 基金

  账户,2018 年 6 月 28 日起投 资者可以 查询、赎 回。

  税收相关事 项的说明 根据财政部 、 国家税 务总局的 财税字 【2002 】128 号 《关于开放 式证

  券投资基金 有关税收 问题的通 知》 , 投 资者(包 括个人 和机构投资 者)

  从基金利润 分配中取 得的收入 , 暂不 征收个人 所得税 和企业所得 税。

  费用相关事 项的说明 本基金本次 分红免收 分红手续 费。

  3 其他需要提示的事项

  (1)提示

  1 ) 权益登记 日以后 ( 含权益登 记日) 申 请申购的 基 金份额不享 有本次分 红权益, 权 益

  登记日以后 (含 权益登记 日) 申请赎回 的基金份 额享 有本次分红 权益。 权益登 记日当天 买入

  的基金份额 享有本次 分红权益, 权益登记 日当天 卖出 的基金份额 不享有本 次分红权 益。

  2 ) 登记于证 券登记结 算系统的 基金份额 的分红方 式 只能是现金 分红, 投资 人不能选 择

  其他的分红 方式, 具体收 益分配程 序等有关 事项遵循 深圳证券交 易所及中 国证券登 记结算有

  限责任公司 的相关规 定。 登记于 注册登记 系统基金 份 额, 投资人可 选择现金 红利或将 现金红

  利按除 权后 的基金份 额净值自 动转为基 金份额进 行再 投资; 若投资 人不选择, 本基金默 认的

  收益分配方 式是现金 分红。

  3) 本公司将于2018 年6 月28 日12:00 前 将场内现 金红利款足 额划入中 国证券登 记结

  算有限责任 公司深圳 分公司的 指定银行 账户, 并由中 国证券登记 结算有限 责任公司 深圳分公

  司于 2018 年6 月29 日将款项 发放给场 内投资人 。

  4 ) 本 公 告 发 布 当 天(2018 年 6 月 21 日) 国 泰 价 值 在 深 圳 证 券 交 易 所 停 牌 一 小 时

  (9:30-10:30) 。权益 分派期间 (2018 年 6 月 22 日至 6 月 26 日)暂停本基金跨 系统转 托管

  业务。敬请 投资者留 意。

  5)因分红导致基 金份额净值 调整到面值 或面值附近 ,在市场波动等 因素的影响 下,基

  金投资仍可 能出现亏 损或基金 份额净值 仍有可能 低于 面值。

  (2)咨询办 法

  1 )国泰基 金管理有 限公司网 站:http ://www.gtfund.com ;

  2 ) 国泰 基金管理 有限公司 客户服务 热线: 400-888-8688 (免长 途话费) 、 021-31089000 ;

  3 ) 国泰基金管 理有限公 司直销网 点及本基 金各销售 机构的相关 网点 (详见本 基金 《招

  募说明书》 及相关公 告) 。

  国泰基金管 理有限公 司

  二零一 八 年 六月二十 一 日

(责任编辑:康博)


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