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新能车B:可能发生不定期份额折算的风险提示公告

2018年06月21日 06:31    来源: 中国经济网    

  富国 中 证新 能源汽 车指 数 分 级证券 投资 基金 可能发 生

  不 定期 份额 折算的 风险 提示 公告

  根据 《富国中证新能源汽车指数 分级证券投资基金基金合同》 (以下简称 “基

  金合 同” )中 关于 不定 期份 额折 算的 相关 规定 , 当 富国新能源汽车 B 份额 的基金

  份额参考净值低至 0.250 元或以下 时, 富国新能源汽车 份额 (场内简称: 新能源

  车,基础份额 ,基金代码:161028)、 富国新能源汽车 A 份额 (场内简称: 新能

  车 A ,基金代码:150211)、 富国 新能 源汽 车 B 份额 (场内简称: 新能车 B ,基

  金代码:150212 )将进行不定期份额折算。

  由于近期 A 股市场波动较 大, 截 至 2018 年 6 月 20 日,新能车 B 的基金份

  额参考净值接近基金合同 规定的不定期份额折算条件, 因此本基金管理人敬请投

  资者密切关注 新能车 B 近期的参考净值波动情况,并警惕可能出现的风险。

  针对不定期折算所带来的风险 ,本基金管理人特别提示如下:

  一、由于 新能车 A 、新能车 B 折算前可能存在折溢价交易情形,不定期份

  额折算后, 新能车 A 、 新能车 B 的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二

  级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。

  二、 新能车 B 表现为高风险、高收益的特征,不定期份额折算后其杠杆将

  恢复至初始杠杆水平。

  三、由于触 发折算阀值当日, 新能车 B 的份额 参考净值可能已低于阀值,

  而折算基准日在触发阀值日后才能确定,此折算基准日 新能车 B 的 份额参考净

  值可能与折算阀值 0.250 元有一定差异。

  四、 新能车 A 表现为低风险、收益相对稳定的特征,但在不定期份额折算

  后新能车 A 份额 持有人的风险收益特征将发生较大变化,由持有单一的较低风

  险收益特征 的新能车 A 变为同时持有较低风险收益特征 的 新能车 A 与较高风险

  收益特征 富国新能源汽车 份额的情况,因此 新能车 A 份额 持有人预期收益实现

  的不确定性将会增加。

  本基金管理人的其他重要提示:

  一、 根据 深圳 证券 交易 所的 相关 业务 规则 , 场内 份额 数将 取整 计算 ( 最小单

  位为 1 份 ) ,舍去部分计入基金资产,持有极小数量 富国新能源汽车 份额 、富国

  新能源汽车 A 份额、富国新能源汽车 B 份额的持有人存在折算后份额因为不足

  1 份而被强制归入基金资产的风险。

  二、 为保 证折 算期 间本 基金 的平 稳运 作 , 基金管理人可根据深圳证券交易所、

  中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停 新能车 A 与 新能车 B 的上

  市交易和 富国新能源汽车 份额的申购及赎回等相关业务。 届时本基金管理人将会

  对相关事项进行公告,敬请投资者予以关注。

  投资者若希望了解基金不定期 份额折算业务详情, 请参阅本基金的基金合同

  及《富国 中证新能源汽车指数 分级证券投资基金招募说明 书》 (以下简称“招募

  说明书” )或者拨打本公司客服电话 :400-888-0688 ( 免长途话费 ) 。

  三、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产 ,

  但不保证基金一定盈利 ,也不保证最低收益。

  本基金管理人提醒投资者基金投资的 “买者自负” 原则 , 在做出投资决策后 ,

  基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险 , 由投资者自行承担。 投资有风险 ,

  选择 须谨 慎。 敬请 投资 者于 投资 前认 真阅 读本 基金 的基 金合 同和 招募 说明 书等 相

  关法律文 件。

  特此公告。

  富国 基金管理有限公司

  2018 年 6 月 21 日

(责任编辑:康博)


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