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创业板B:关于调整长期停牌股票估值方法的公告

2018年06月20日 09:32    来源: 和讯    

  富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整 旗 下 基 金 长 期 停 牌

  股 票 估 值 方 法 的 公 告

  

  为 保 护 投 资 者 的 利 益 , 根据 《 中 国 证 监 会 关 于 证 券 投 资 基 金 估 值 业 务

  的 指 导 意 见 》 ( 证监会 公告[2017] 第 13 号 ) 、 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会

  《 关 于 发 布 中 基 协 (AMAC ) 基 金 行 业 股 票 估 值 指 数 的 通 知 》 ( 中 基 协 发

  [2013]13 号 ) 的 有 关 规定 , 富国 基 金 管 理 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 “ 本 公 司 ” )

  与 基金 托 管 银 行 协 商 一 致 , 决 定 对 本 公 司 旗 下 基 金 持 有 的 “ 东 方 日 升 ”

  ( 证 券 代 码 :300118 )、“ 华 闻 传 媒 ” ( 证 券 代 码 :000793 ) 进 行 估 值 调

  整 , 自 2018 年 6 月 19 日 起 按 指 数 收 益 法 进 行 估 值 。 基 金 的 申 购 、 赎 回 价

  格 均 以 估 值 方 法 调 整 后 当 日 计 算 的 基 金 资 产 份 额 净 值 为 准 。

  待 上述股 票 复 牌 且 其 交 易 体 现 了 活 跃 市 场 交 易 特 征 后 , 将 恢 复 采 用 按

  市 场 价 格 进 行 估 值 , 届 时 将 不 再 另 行 公 告 。

  特此公告 。

  富国 基金管理有限公司

  二 ○ 一八 年六 月 二十 日

(责任编辑:李荣)


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