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一带一B:交易价格波动提示公告

2018年06月12日 06:34    来源: 中国经济网    

  安信 中证 一 带一 路主 题指 数分 级 证券 投 资基 金 B 类 份额

  交易 价格 波 动提 示公 告

  近期,安信基金管理有限责任公司(以下简称“本基金 管理人” )旗下 安信

  中证一带一路主题指数分级证券投资基金之 B 类份额(场内简称“一带一 B”,

  交易 代码:150276 )二级市场交易价格连续大幅下跌,2018 年 6 月 8 日,安信

  一带一路 B 类份额在二级市场的收盘价为 0.364 元,相对于当日 0.319 元的基金

  份额参考净值,溢价幅度为 14.11% 。截止 2018 年 6 月 11 日,安信 一带一路 B

  类份额二级市场的收盘价 为 0.351 元, 投 资者如果盲目投资, 可能遭受重大损失。

  为此,本基金管理人提示如下:

  1 、 安信 一带一路 B 类份额 表现为高风险、高收益的特征。由于 安信 一带一

  路 B 类份额 内含杠杆机制的设计, 安信一带一路 B 类份额 参考净值的变动幅度将

  大于 安信 一带一路 份额 (场内简称“一带分级” ,基金代码:167503)净值和 安

  信一带一路 A 类份额(场内简称“一带一 A”, 交易 代码:150275 ) 参考净值的

  变动 幅度 , 即安信 一带一路 B 类份额 的波动性要高于其他两类份额, 其承担的风

  险也较高。 安信一带一路 B 类份额 的持有人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度

  的投资风险。

  2 、 安信一带一路 B 类份额 的交 易价 格, 除了 有份 额参 考净 值变 化的 风险 外,

  还会受到市场的系统性风险、 流动性风险等其他风险影响, 可能使投资人面临损

  失。

  3 、截至 2018 年 6 月 11 日收盘, 安信 一带一路 B 类 份额 的基金份额参考净

  值接近基金合同约定的不定期份额折算阀值。 不定期份额折算后, 安信 一带一路

  B 类 份额 的溢价率可能发生较大变化。 特提请参与二级市场交易的投资者注意高

  溢价所带来的风险。

  4 、截至本 公告披露日,安信中证一带一路主题指数 分级证券投资基金运作

  正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。

  5 、截至本公告披露日,安信中证一带一路主题指数 分级证券投资基金无其他应披露而未披露的重大信息。 本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求, 及

  时做好信息披露工作。

  6 、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管 理和运用基金资产,但

  不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益。 投资者投资于本基金前应认真阅读本

  基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

  敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  安信基金 管理 有限 责任 公司

  2018 年 6 月 12 日

(责任编辑:康博)


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