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泰信400A:可能发生不定期份额折算的风险提示公告

2018年06月08日 09:07    来源: 和讯    

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  泰 信 中证 锐联 基本 面 400 指 数分 级证 券投 资 基金

  可 能 发生 不定 期份 额 折算 的 风 险提 示公告

  依据《泰 信中证 锐联基 本面 400 指 数分 级证券投 资基金 基金合

  同 》 ( 以 下 简 称 “ 基 金 合 同 ” ) 的 相 关 约 定 , 当 泰 信 中 证 锐 联 基 本 面

  400 指数分级 证券投 资基金 ( 以下简 称 “ 本基金” ) 之泰信 基本面 400B

  份额 ( 场 内简 称 :泰信 400B 、 代码 :150095 ) 的基 金 份额 参 考 净值

  达到 0.250 元时 , 本基 金将分 别对泰 信 基本面 400A 份额 (场 内简称:

  泰信 400A、 代码:150094 ) 、泰信 基本 面 400B 份额( 场内简 称:泰

  信 400B、代 码:150095 ) 和泰 信基 本 面 400 份额(场 内简称 :泰信

  400 、代码 :162907 )进 行不定 期份额 折 算。

  由于近期 A 股市 场波动 较大 , 截止 2018 年 6 月 7 日 , 泰信 400B

  基金份额 净值接 近基金 合同规 定的不 定 期份额折 算的阀值 0.250 元,

  在此提请 投资者 密切关 注泰信 400B 份 额 近期参考 净值的 波动情 况。

  针对不定 期折算 可能带 来的风 险,本 基 金管理人 特别提 示如下 :

  一、 触 发不定 期折算 当日, 泰信 400 B 份额的基 金份额 参考净 值

  已跌至 0.250 元 或以下 , 而折 算基准 日 在触发日 后才能 确定, 因此折

  算基准日 泰信400B 份 额的基 金份额 参考 净值可能与0.250 元有 差异。

  二、由于 泰信 400A 、 泰信 400B 份 额折 算前可能 存在折 溢价交 易

  情形, 不定期 份额折 算后 , 泰信 400A 、 泰信 400B 份额的 折溢价 率可

  能发生较 大变化 。 特 提请参 与二级 市场 交易的投 资者注 意高溢 价所带

  来的风险 。 2

  

  三、 泰信 400B 份额 具有预 期风险 、 预 期 收益较高 的特征 。 随 着

  泰信 400B 份额的 基金份 额参考 净值降 低 ,其杠杆 率升高 。在不 定期

  份额折算 后, 泰信 400B 份额的 杠杆率 将 恢复至初 始杠杆 水平。

  四、 泰信 400A 份额具 有预期 风险 、 预期 收益较低 的特征 。 但 在

  发生不定 期份额 折算后 , 泰信 400A 份 额 的持有人 会获得 一定比 例 的

  泰信 400 份额, 原 泰信 400A 份 额持有 人 的风险收 益特征 将发生 一定

  变化,由 持有单 一的较 低风险 收益特 征 的 泰信 400A 份额 变为同 时持

  有较低风 险收益 特征的 泰信 400A 份额 与 较高风险 收益特 征的泰信

  400 份额,因 此原 泰信 400A 份额持 有人 预期收益 实现的 不确定 性将

  会增加 。 此外 , 泰信 400 份额为 跟踪指 数的基础 份额 , 其份 额净值 将

  随市场涨 跌而变 化,因 此原 泰信 400A 份 额持有人 还可能 会承担 因市

  场下跌而 遭受损 失的风 险。

  五、根据 深圳证 券交易 所、中 国证券 登 记结算有 限责任 公司和

  基金管理 人的相 关业务 规则 , 场外 份额 进行份额 折算时 计算结 果保留

  到小数点后 2 位 , 小数 点后 2 位以后 的 部分舍去 , 舍去 部分计 入基金

  财产。 场内份额 进行份 额折算 时计算 结 果保留至 整数位 (最小 单位为

  1 份) ,小数 点以后的 部分舍 去,舍 去部 分计入基 金财产 。因此 ,在

  不定期份 额折算 过程中 , 由于 尾差处 理 , 可能 使持有人 的资产 净值出

  现微小误 差,但 视为未 改变基 金份额 持 有人的资 产净值 。

  六、 在二 级市场 可以做交 易的证 券公司 并不全部 具备中 国证监

  会颁发的 基金销 售资格 , 而 投资者 只能 通过具备 基金销 售资格 的证券3

  

  公司赎回 基金份 额。 因 此, 如果投 资者 通过不具 备基金 销售资 格的证

  券公司购 买 泰信 400A 份 额,在 不定期 份 额折算后 ,则折 算新增 的 泰

  信 400 份额无法 赎回。 投资者 可以选 择 在折算前 将 泰信 400A 份 额卖

  出, 或 者在折 算后将 新增的 泰信 400 份 额转托管 到具有 基金销 售资格

  的证券公 司后赎 回。

  本基金管 理人的 其他重 要提示 :

  1、为保证 折算期 间本基 金的平 稳运作 , 基金管理 人可根 据深圳

  证券交易 所、 中国证 券登记 结算有 限责 任公司的 相关业 务规定 暂停 泰

  信 400A 份额与 泰信 400B 份额 的上市 交 易和 泰信 400 份 额的申 购、 赎

  回、 配 对转换等 相关业 务。 届时本 基金 管理人将 会对相 关事项 进行公

  告,敬请 投资者 予以关 注。

  2、 投资 者若希 望了解 基金不 定期份 额折 算业务详 情, 请 参阅本

  基金的基 金合同 及 《 泰信中 证锐联 基本 面 400 指数分级 证券投 资基金

  招 募 说 明 书 》 或 者 拨 打 本 公 司 客 服 电 话 : 400-888-5988

  021-38784566 。

  3 、 本基金 管理人 承诺以 诚实信 用、 勤 勉 尽责的原 则管理 和运用

  基金资产 ,但不 保证基 金一定 盈利, 也 不保证最 低收益 。

  本基金管 理人提 醒投资 者基金 投资的 “ 买者自负 ”原则 ,在做 出

  投资决策 后, 基金 运营状 况与基 金净值 变 化引致的 投资风 险,由 投资4

  

  者自行承 担。 投资 有 风险 , 选择 须谨慎 。 敬请 投资者 于投资 前认真 阅

  读本基金 的基金 合同和 招募说 明书等 相 关法律文 件和临 时公告 。

  特此公告 。

  泰信基金 管理有 限公司

  2018 年 6 月 8 日

(责任编辑:李荣)


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