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信诚惠泽:分红公告

2018年05月17日 06:37    来源: 中国经济网    

  信诚惠泽债券型证券投资基金(LOF) 分红公告

  1

  信诚 惠泽 债券 型 证券 投资 基金 (LOF ) 分红 公 告

  公告送出日期:2018 年 5 月 17 日

  1 公告基本信息

  基金名称 信诚惠泽债券型证券投资基金(LOF )

  基金简称

  信诚 惠泽 债券(LOF )

  (场内简称: 信诚 惠泽)

  基金主代码 165530

  基金合同生效日 2016 年 9 月 9 日

  基金管理人名称 中 信保 诚基金管理有限公司

  基金托管人名称 中 信银行股份有限公司

  公告依据

  《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《 公

  开募集证券投资基金运作管理办法 》 、 《信

  诚 惠泽 债券型证券投资基金 (LOF ) 基金合

  同》和《信诚 惠 泽 债券型证券投资基金

  (LOF)招募说明书 》

  收益分配基准日 2018 年 5 月 8 日

  截 止 收 益 分 配 基

  准日的相关指标

  基准日基金份额净值(单

  位:人民币元)

  1.0144

  基准日基金可供分配利润

  (单位:人民币元)

  11,179,151.27

  截止基准日按照基金合同

  约定的分红比例计算的应

  分配 金额 (单 位: 人民 币元 )

  2,794,787.82

  本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.07

  有关年度分红次数的说明 2018 年度第 2 次分红

  注:根据本基金基金合同的规定 , 自 2018 年 3 月 10 日起 , 基金 合 同生 效 后 18 个月的封闭期

  已届 满, 信诚 惠泽 债券 型证 券投 资基 金已 转换 为信 诚惠 泽债 券型 证券 投资 基金 (LOF ) 。 本基

  金转换为上市开放式基金(LOF )后,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年

  最多分配 12 次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的 25% 。

  2 与分 红相 关的 其他 信息

  权益登记日 2018 年 5 月 21 日

  除息日 2018 年 5 月 21 日(场外) 2018 年 5 月 22 日(场内)

  现金红利发放日 2018 年 5 月 23 日(场外) 2018 年 5 月 24 日(场内)

  分红对象 权益登记日登记在册的 本基金全体份额持有人

  红利再投资相关事项的说明

  选择红利再投资的投资者其 现金红利转换为基 金份额的

  基金份额净值确定日为 2018 年5 月 21 日。

  税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务 总局的财税字[2002]128 号《关信诚惠泽债券型证券投资基金(LOF) 分红公告

  2

  于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》 , 基金向投

  资者分配的基金收益,暂免征收所得税。

  费用相关事项的说明

  收益分配时所发生的银行转 账或其他手续费用 由投资人

  自行承担。

  3 其他 需要 提示 的事 项

  (1) 权益分派期间, 2018 年5 月17 日至2018 年5 月21 日 暂停本基金跨系统转托管业务。

  (2)根据本基金基金合同的规定, 本基金转为上市开放式基金 (LOF ) 后, 登记 在登 记结

  算系统的基金份额, 收益分配方式为现金分红或红利再投资, 登记在证券登记系统的基

  金份额收益分配方式为现金分红。即 登记在 登记结算系统 (即 场外 ) 的基 金份 额的 收益

  分配方式分为 现金分红和 红利再投资 两种 , 投资 人可 选择 现金 红利 或将现金红利按除权

  后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资 (若投资人不选择, 本基金默认的收益

  分配方式是现金分红) ; 登记在 证券 登记 系统 (即 场内 ) 的基 金份 额只 能采 取现 金红 利

  方式,不能选择红利 再投资。

  (3)权益登记日当天通过 场内交易买入的基 金份额享有本次 分红权益,而权 益登记日当

  天通过场内交易卖出的基金份额不享有本次分红权益。 权益登记日当天有效申购的基金

  份额不享有本次分红权益,权益登记日当天有效赎回的基金份额享有本次分红权益。

  (4)本基金分红并不改变 本基金的风险收益 特征,也不会因 此降低基金投资 风险或提高

  基金 投资 收益 。 本公 司承 诺以 诚实 信用 、 勤勉 尽责 的原 则管 理和 运用 基金 资产 , 但不 保

  证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意 投资风险。

  (5)咨询办法:

  本基金管理人网站: www.citicprufunds.com.cn

  本基金管理人客户服务电话:400-666-0066

  特此公告。

  中 信保 诚基金管理有限公司

  2018 年 5 月 17 日

(责任编辑:康博)


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