信诚惠泽:分红公告
信诚惠泽债券型证券投资基金(LOF) 分红公告
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信诚 惠泽 债券 型 证券 投资 基金 (LOF ) 分红 公 告
公告送出日期:2018 年 5 月 17 日
1 公告基本信息
基金名称 信诚惠泽债券型证券投资基金(LOF )
基金简称
信诚 惠泽 债券(LOF )
(场内简称: 信诚 惠泽)
基金主代码 165530
基金合同生效日 2016 年 9 月 9 日
基金管理人名称 中 信保 诚基金管理有限公司
基金托管人名称 中 信银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《 公
开募集证券投资基金运作管理办法 》 、 《信
诚 惠泽 债券型证券投资基金 (LOF ) 基金合
同》和《信诚 惠 泽 债券型证券投资基金
(LOF)招募说明书 》
收益分配基准日 2018 年 5 月 8 日
截 止 收 益 分 配 基
准日的相关指标
基准日基金份额净值(单
位:人民币元)
1.0144
基准日基金可供分配利润
(单位:人民币元)
11,179,151.27
截止基准日按照基金合同
约定的分红比例计算的应
分配 金额 (单 位: 人民 币元 )
2,794,787.82
本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.07
有关年度分红次数的说明 2018 年度第 2 次分红
注:根据本基金基金合同的规定 , 自 2018 年 3 月 10 日起 , 基金 合 同生 效 后 18 个月的封闭期
已届 满, 信诚 惠泽 债券 型证 券投 资基 金已 转换 为信 诚惠 泽债 券型 证券 投资 基金 (LOF ) 。 本基
金转换为上市开放式基金(LOF )后,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年
最多分配 12 次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的 25% 。
2 与分 红相 关的 其他 信息
权益登记日 2018 年 5 月 21 日
除息日 2018 年 5 月 21 日(场外) 2018 年 5 月 22 日(场内)
现金红利发放日 2018 年 5 月 23 日(场外) 2018 年 5 月 24 日(场内)
分红对象 权益登记日登记在册的 本基金全体份额持有人
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资的投资者其 现金红利转换为基 金份额的
基金份额净值确定日为 2018 年5 月 21 日。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务 总局的财税字[2002]128 号《关信诚惠泽债券型证券投资基金(LOF) 分红公告
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于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》 , 基金向投
资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明
收益分配时所发生的银行转 账或其他手续费用 由投资人
自行承担。
3 其他 需要 提示 的事 项
(1) 权益分派期间, 2018 年5 月17 日至2018 年5 月21 日 暂停本基金跨系统转托管业务。
(2)根据本基金基金合同的规定, 本基金转为上市开放式基金 (LOF ) 后, 登记 在登 记结
算系统的基金份额, 收益分配方式为现金分红或红利再投资, 登记在证券登记系统的基
金份额收益分配方式为现金分红。即 登记在 登记结算系统 (即 场外 ) 的基 金份 额的 收益
分配方式分为 现金分红和 红利再投资 两种 , 投资 人可 选择 现金 红利 或将现金红利按除权
后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资 (若投资人不选择, 本基金默认的收益
分配方式是现金分红) ; 登记在 证券 登记 系统 (即 场内 ) 的基 金份 额只 能采 取现 金红 利
方式,不能选择红利 再投资。
(3)权益登记日当天通过 场内交易买入的基 金份额享有本次 分红权益,而权 益登记日当
天通过场内交易卖出的基金份额不享有本次分红权益。 权益登记日当天有效申购的基金
份额不享有本次分红权益,权益登记日当天有效赎回的基金份额享有本次分红权益。
(4)本基金分红并不改变 本基金的风险收益 特征,也不会因 此降低基金投资 风险或提高
基金 投资 收益 。 本公 司承 诺以 诚实 信用 、 勤勉 尽责 的原 则管 理和 运用 基金 资产 , 但不 保
证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意 投资风险。
(5)咨询办法:
本基金管理人网站: www.citicprufunds.com.cn
本基金管理人客户服务电话:400-666-0066
特此公告。
中 信保 诚基金管理有限公司
2018 年 5 月 17 日
(责任编辑:康博)