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深成LOF:关于终止上市的提示性公告

2018年05月10日 09:06    来源: 和讯    

  关于 工银瑞信 深证成份 指数 证券投资基金 (LOF )

  终止上市的 提 示性 公告

  工银瑞信深 证成份指 数证券投 资基金 (LOF) ( 以下简 称 “本基金 ” ) 经 中国证监 会 2015

  年 7 月 8 日 《 关于 准予 工银瑞信 深证成 份指数证 券投 资基金 (LOF) 注册 的批 复》 (证 监许可

  [2015]1566 号文) 准予 募集 注册 。 《 工银瑞信 深证成 份指数证券 投资基金 (LOF ) 基金合 同》

  自 2017 年9 月 15 日起 生效 , 本 基金 自 2017 年10 月13 日起开始在 深圳证券 交易所上市 交

  易。

  根据 《中华人民 共和国证 券投资基 金法》 、 《公开 募集 证券投资基 金运作管 理办法》 、 《 工

  银瑞信深 证 成份指数 证券投资 基金 (LOF ) 基金合 同》 (以下简称 “ 基金合同 ” ) 的有关 规定,

  《基金合同 》生效后 ,连 续 20 个工作日 出现基金 份 额持有人数 量不 满 200 人或者基 金资产

  净值低 于 5,000 万元情 形的,基 金管理人 应当在 定期 报告中予以 披露;连 续 60 个工 作日出

  现基金份额 持有人数 量不满 200 人或者 基金资产 净值 低于 5,000 万元情形 的, 则直接终 止基

  金合同并进 入基金财 产的清算 程序,无 须召开基 金份 额持有人大 会审议。

  截止2018 年5 月4 日日 终, 本基 金 已 出现 连续 60 个 工作日基金 资产净值 低于 5000 万

  元的情形, 为 维护基金 份额持有 人利益 , 基 金管理人 已向深圳证 券交易所 申请本基 金终止上

  市交易,获得深 圳证券交易所 《终止上市 通知书》 ( 深证上[2018]190 号)同 意。 工银瑞 信

  基金管理有 限公司( 以下简称 “本基金 管理人” )已 于 2018 年 5 月 8 日在 《中国证 券报》 、

  《上海证券报》 、 《证券时报》 、深圳证券 交易所网站 及公司网站刊登 了《关于工 银瑞信深证

  成份指数证 券投资基 金 (LOF) 终止上市 的公告》 , 为 保护基金持 有人利益, 现将本基 金终止

  上市的相关 内容再次 提示如下 :

  一、本基金 基本信息

  基金名称: 工银瑞信 深证成份 指数证券 投资基金 (LOF )

  场内简称: 深成LOF

  基金代码:164823

  基金运作方 式:上市 契约型开 放式

  终止上市日 :2018 年5 月 11 日

  二、基金终 止上市后 续事项说 明

  本基金合同 依据 基金 合同约定 的情形终 止, 基金管 理 人将根据相 关法律法 规、 基金合 同

  等规定成立 基金财产 清算组, 履 行基金财 产清算程 序 , 基金财产清 算相关事 项 详见基 金管理

  人 于2018 年5 月8 日在《 中国 证券报 》 、 《上海证 券报 》 、 《 证券时报 》 、 深圳证 券交易 所网站

  以及基金管理人 网站 发布 的 《关于 工银 瑞信深证成 份 指数证券投资基 金(LOF)基 金合同终

  止及财产清 算的公告》 。

  投资者可以登陆工 银瑞信基金管 理有限公司 网 站(www.icbccs.com.cn )或拨 打工银瑞

  信基金管理 有限公司 全国统一 客户服务 号码 400-811-9999 (免长 途话费) 咨询相关 情况。

  特此公告。

  工银瑞信基 金管理有 限公司

  2018 年 5 月10 日

(责任编辑:李荣)


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