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泰信400:可能发生不定期份额折算的风险提示公告

2018年04月19日 06:52    来源: 中国经济网    

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  泰 信 中证 锐联 基本 面 400 指 数分 级证 券投 资 基金

  可 能 发生 不定 期份 额 折算 的 风 险提 示公告

  依据《泰 信中证 锐联基 本面 400 指 数分 级证券投 资基金 基金合

  同 》 ( 以 下 简 称 “ 基 金 合 同 ” ) 的 相 关 约 定 , 当 泰 信 中 证 锐 联 基 本 面

  400 指数分级 证券投 资基金 ( 以下简 称 “ 本基金” ) 之泰信 基本面 400B

  份额 ( 场 内简 称 :泰信 400B 、 代码 :150095 ) 的基 金 份额 参 考 净值

  达到 0.250 元时 , 本基 金将分 别对泰 信 基本面 400A 份额 (场 内简称:

  泰信 400A、 代码:150094 ) 、泰信 基本 面 400B 份额( 场内简 称:泰

  信 400B、代 码:150095 ) 和泰 信基 本 面 400 份额(场 内简称 :泰信

  400 、代码 :162907 )进 行不定 期份额 折 算。

  由于近期 A 股市 场波动 较大, 截止 2018 年 4 月 18 日, 泰信 400B

  基金份额 净值接 近基金 合同规 定的不 定 期份额折 算的阀值 0.250 元,

  在此提请 投资者 密切关 注泰信 400B 份 额 近期参考 净值的 波动情 况。

  针对不定 期折算 可能带 来的风 险,本 基 金管理人 特别提 示如下 :

  一、 触 发不定 期折算 当日, 泰信 400 B 份额的基 金份额 参考净 值

  已跌至 0.250 元 或以下 , 而折 算基准 日 在触发日 后才能 确定, 因此折

  算基准日 泰信400B 份 额的基 金份额 参考 净值可能与0.250 元有 差异。

  二、 由于 泰信 400A 、 泰信 400B 份额折 算 前可能存 在折溢 价交易 情

  形, 不 定期份 额折算 后, 泰信 400A 、 泰信400B 份额的折 溢价率 可能

  发生较大 变化 。 特提 请参与 二级市 场交 易的投资 者注意 高溢价 所带来

  的风险。 2

  三、 泰信 400B 份额 具有预 期风险 、 预 期 收益较高 的特征 。 随 着

  泰信 400B 份额的 基金份 额参考 净值降 低 ,其杠杆 率升高 。在不 定期

  份额折算 后, 泰信 400B 份额的 杠杆率 将 恢复至初 始杠杆 水平。

  四、 泰信 400A 份额具 有预期 风险 、 预期 收益较低 的特征 。 但 在发

  生不定期 份额折 算后, 泰信 400A 份额 的 持有人会 获得一 定比例的 泰

  信 400 份额,原 泰信 400A 份额 持有人 的 风险收益 特征将 发生一 定变

  化,由持 有单一 的较低 风险收 益特征 的 泰信 400A 份额变 为同时 持有

  较低风险 收益特 征的 泰信 400A 份额与 较 高风险收 益特征 的 泰信 400

  份额,因 此原 泰信 400A 份额持 有人预 期 收益实现 的不确 定性将 会增

  加。 此 外 , 泰信 400 份 额为跟踪 指数的 基础份额 , 其 份额净 值将随 市

  场涨跌而 变化, 因此原 泰信 400A 份额 持 有人还可 能会承 担因市 场下

  跌而遭受 损失的 风险。

  五、根据 深圳证 券交易 所、中 国证券 登 记结算有 限责任 公司和 基

  金管理人 的相关 业务规 则, 场外份 额进 行份额折 算时计 算结果 保留到

  小数点后 2 位, 小数点后 2 位 以后的 部 分舍去 , 舍去部 分计入 基金财

  产。 场 内份额 进行份 额折算 时计算 结果 保留至整 数位 (最小 单位为 1

  份) ,小数 点以后 的部分 舍去, 舍去部 分 计入基金 财产。 因此, 在不

  定期份额 折算过 程中, 由于尾 差处理 , 可能使持 有人的 资产净 值出现

  微小误差 ,但视 为未改 变基金 份额持 有 人的资产 净值。

  六、在二 级市场 可以做 交易的 证券公 司 并不全部 具备中 国证监 会

  颁发的基 金销售 资格 , 而投 资者只 能通 过具备基 金销售 资格 的 证券公3

  司赎回基 金份额 。 因此 , 如 果投资 者通 过不具备 基金销 售资格 的证券

  公司购买 泰信 400A 份额 ,在不 定期份 额 折算后, 则折算 新增的 泰信

  400 份额无法 赎回。 投资者 可以选 择在 折算前将 泰信 400A 份额 卖出,

  或者在折 算后将 新增的 泰信 400 份额 转 托管到具 有基金 销售资 格的

  证券公司 后赎回 。

  本基金管 理人的 其他重 要提示 :

  1、 为保证 折算期 间本基 金的平 稳运作 ,基金管理 人可根 据深圳 证

  券交易所 、 中 国证券 登记结 算有限 责任 公司的相 关业务 规定暂 停 泰信

  400A 份额与 泰信400B 份额 的上市 交易 和 泰信400 份额 的申购、 赎回、

  配对转换 等相关 业务。 届时本 基金管 理 人将会对 相关事 项进行 公告 ,

  敬请投资 者予以 关注。

  2、 投资 者若希 望了解 基金不 定期份 额折 算业务详 情, 请 参阅本

  基金的基 金合同 及 《 泰信中 证锐联 基本 面 400 指数分级 证券投 资基金

  招 募 说 明 书 》 或 者 拨 打 本 公 司 客 服 电 话 : 400-888-5988

  021-38784566 。

  3 、 本基金 管理人 承诺以 诚实信 用、 勤 勉 尽责的原 则管理 和运用

  基金资产 ,但不 保证基 金一定 盈利, 也 不保证最 低收益 。

  本基金管 理人提 醒投资 者基金 投资的 “ 买者自负 ”原则 ,在做 出

  投资决策 后, 基金 运营状 况与基 金净值 变 化引致的 投资风 险,由 投资4

  者自行承 担。 投资 有 风险 , 选择 须谨慎 。 敬请 投资者 于投资 前认真 阅

  读本基金 的基金 合同和 招募说 明书等 相 关法律文 件和临 时公告 。

  特此公告 。

  泰信基金 管理有 限公司

  2018 年 4 月 19 日

(责任编辑:康博)


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