中银中国精 选混合型开放式证券投资基 金 分红公告

　　公告 送出日期：2018 年4 月 19 日

　　1. 公告 基本 信 息

　　基金名称 中银中国精选混合型开放式证券投资基金

　　基金简称 中银中国混合（LOF ）

　　基金主代码 163801

　　基金合同生效日 2005 年 1 月 4 日

　　基金管理人名称 中银基金管理有限公司

　　基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

　　公告依据 《中 华人 民 共和 国证 券投 资 基金 法》 、 《 公开 募集 证券 投资

　　基金 运作 管 理办 法》 、 《证 券 投资 基 金信 息披 露管 理办 法》

　　有关规定及本基金基金合同的约定

　　收益分配基准日 2017 年 12 月 31 日

　　截 止 收 益 分 配 基 准 日 的 相

　　关指标

　　基准日基金份额净值 （单位：

　　人民币元 ）

　　1.3027

　　基准 日 基金 已 实现 收 益（单

　　位： 人民币元 ）

　　73,010,103.89

　　截止 基 准日 按 照基 金 合同 约

　　定的 分 红比 例 计算 的 应分 配

　　金额（单位： 人民币元 ）

　　43,806,062.33

　　本次 分红 方案 （单 位： 元/10

　　份基金份额）

　　0.43

　　有关年度分红次数的说明 本次分红为 2018 年度的第 1 次分红 。

　　注： 本基金每年收益分配次数至少 1 次， 最多 为 6 次， 年度 收益 分配 比例 不

　　低于基金年度已实现收益的 60% ； 本基 金 2017 年度已实现收益 73,010,103.89 元，

　　本次分红符合基金合同的相关规定 。

　　2. 与分 红相 关 的其 他信 息

　　权益登记日

　　2018 年 4 月 24 日

　　除息日

　　2018 年 4 月 25 日（场内） 2018 年 4 月 24 日（场外）

　　现金红利发放日

　　2018 年 4 月 27 日（场内） 2018 年 4 月 26 日（场外）

　　分红对象 权 益 登记 日在 注 册登 记机 构登 记 在册 的本 基金 全 体基 金 份

　　额持有人 。

　　红 利 再投 资相 关事 项的 说

　　明

　　选择 红利 再投 资方 式的 投资 者所 转换 的基 金份 额将 以 2018

　　年 4 月 24 日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，

　　红利再投资所转换的基金份额于 2018 年 4 月 25 日直接划入

　　其基金账户。2018 年 4 月 26 日起投资者可以查询、赎回本

　　次红利再投资所得的基金份额。

　　税收相关事项的说明 根据 财政 部、 国家 税务 总局 颁布的相关法规， 基金向投资者

　　分配的基金收益， 暂免征收所得税。 法律法规或监管机关另

　　有规定的，从其规定。

　　1

　　费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费，选择红利再投资方式的投资者，

　　其现金红利所转换的基金份额免收申购费用 。

　　3.其他 需要 提示 的 事项

　　1、 权益登记日当天有效申购或转入基金份额 不享有本次分红权益，权益登

　　记日当天有效赎回或转出基金份额享有本次分红权益； 权益登记日当天买入的基

　　金份额享有本次分红权益， 权益登记日当天卖出的基金份额不享有本次分红权益。

　　2、 托管于证券登记结算系统（即场内）的基 金份额的分红方式只能是现金

　　分红 。 托管 于注 册登 记系 统 （即 场外 ） 的基 金份 额分 红方 式可 为现 金分 红方 式或

　　红利再投资方式， 本基金默认的收益分配方式是现 金分 红； 红利 再投 资部 分以 场

　　外除息日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额 。

　　3、 持有场外基金份额的 投资者可以在基金开 放日的交易时间内到销售网点

　　修改 分红 方式 ， 本次 分红 确认 的方 式将 按照 投资 者在 权益 登记 日之 前 （不 含 2018

　　年 4 月 24 日）最后一次选择的分红方式为准。请投资者通过中银基金管理有限

　　公司客户服务中心确认分红方式是否正确， 若投资者通过中银基金管理有限公司

　　客服 中心 查询 到 的 中登 公 司记 录 的 分红 方式 与 相关销售 机构 记录 的分 红方 式不

　　符， 以客 服中 心查 询到 的 中登公司记录的 分红 方式 为准 。 如投 资者 希望 修改 分红

　　方式的，请务必在 2018 年 4 月 23 日 15 ：00 前到销售网点办理变更手续。

　　4、 根据深圳证券交易所、 中国证券登记结算有限责任公司的相关规定 ， 基

　　金管理人拟向深圳 证券交易所申 请中银中国 精选混合型开 放式证券投资 基金

　　（LOF ） 停复牌时间为 2018 年 4 月 19 日开市起至当日 10:30 。

　　5、 权益分派期间（2018 年 4 月 20 日至 2018 年 4 月 24 日）暂停本基金的

　　跨系统转登记业务。

　　6、本基金基金份额持有人及希望了解本基金 其他有关信息的投资者，可以

　　登录本基金管理人网站（http://www.bocim.com/ ） 或 拨 打 客 户 服 务 电 话

　　（400-888-5566/021-38834788 ）咨询相关事宜。

　　7、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责 的原则管理和运用基金财产，

　　但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 因基金分红导致基金份额净值变化，

　　不会改变基金的风险收益特征， 不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。 基

　　金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

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　　中银基金管理有限公司

　　2018 年 4 月 19 日