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中银中国:分红公告

2018年04月19日 06:52    来源: 中国经济网    

  中银中国精 选混合型开放式证券投资基 金 分红公告

  公告 送出日期:2018 年4 月 19 日

  1. 公告 基本 信 息

  基金名称 中银中国精选混合型开放式证券投资基金

  基金简称 中银中国混合(LOF )

  基金主代码 163801

  基金合同生效日 2005 年 1 月 4 日

  基金管理人名称 中银基金管理有限公司

  基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

  公告依据 《中 华人 民 共和 国证 券投 资 基金 法》 、 《 公开 募集 证券 投资

  基金 运作 管 理办 法》 、 《证 券 投资 基 金信 息披 露管 理办 法》

  有关规定及本基金基金合同的约定

  收益分配基准日 2017 年 12 月 31 日

  截 止 收 益 分 配 基 准 日 的 相

  关指标

  基准日基金份额净值 (单位:

  人民币元 )

  1.3027

  基准 日 基金 已 实现 收 益(单

  位: 人民币元 )

  73,010,103.89

  截止 基 准日 按 照基 金 合同 约

  定的 分 红比 例 计算 的 应分 配

  金额(单位: 人民币元 )

  43,806,062.33

  本次 分红 方案 (单 位: 元/10

  份基金份额)

  0.43

  有关年度分红次数的说明 本次分红为 2018 年度的第 1 次分红 。

  注: 本基金每年收益分配次数至少 1 次, 最多 为 6 次, 年度 收益 分配 比例 不

  低于基金年度已实现收益的 60% ; 本基 金 2017 年度已实现收益 73,010,103.89 元,

  本次分红符合基金合同的相关规定 。

  2. 与分 红相 关 的其 他信 息

  权益登记日

  2018 年 4 月 24 日

  除息日

  2018 年 4 月 25 日(场内) 2018 年 4 月 24 日(场外)

  现金红利发放日

  2018 年 4 月 27 日(场内) 2018 年 4 月 26 日(场外)

  分红对象 权 益 登记 日在 注 册登 记机 构登 记 在册 的本 基金 全 体基 金 份

  额持有人 。

  红 利 再投 资相 关事 项的 说

  明

  选择 红利 再投 资方 式的 投资 者所 转换 的基 金份 额将 以 2018

  年 4 月 24 日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,

  红利再投资所转换的基金份额于 2018 年 4 月 25 日直接划入

  其基金账户。2018 年 4 月 26 日起投资者可以查询、赎回本

  次红利再投资所得的基金份额。

  税收相关事项的说明 根据 财政 部、 国家 税务 总局 颁布的相关法规, 基金向投资者

  分配的基金收益, 暂免征收所得税。 法律法规或监管机关另

  有规定的,从其规定。

  1

  费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费,选择红利再投资方式的投资者,

  其现金红利所转换的基金份额免收申购费用 。

  3.其他 需要 提示 的 事项

  1、 权益登记日当天有效申购或转入基金份额 不享有本次分红权益,权益登

  记日当天有效赎回或转出基金份额享有本次分红权益; 权益登记日当天买入的基

  金份额享有本次分红权益, 权益登记日当天卖出的基金份额不享有本次分红权益。

  2、 托管于证券登记结算系统(即场内)的基 金份额的分红方式只能是现金

  分红 。 托管 于注 册登 记系 统 (即 场外 ) 的基 金份 额分 红方 式可 为现 金分 红方 式或

  红利再投资方式, 本基金默认的收益分配方式是现 金分 红; 红利 再投 资部 分以 场

  外除息日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额 。

  3、 持有场外基金份额的 投资者可以在基金开 放日的交易时间内到销售网点

  修改 分红 方式 , 本次 分红 确认 的方 式将 按照 投资 者在 权益 登记 日之 前 (不 含 2018

  年 4 月 24 日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者通过中银基金管理有限

  公司客户服务中心确认分红方式是否正确, 若投资者通过中银基金管理有限公司

  客服 中心 查询 到 的 中登 公 司记 录 的 分红 方式 与 相关销售 机构 记录 的分 红方 式不

  符, 以客 服中 心查 询到 的 中登公司记录的 分红 方式 为准 。 如投 资者 希望 修改 分红

  方式的,请务必在 2018 年 4 月 23 日 15 :00 前到销售网点办理变更手续。

  4、 根据深圳证券交易所、 中国证券登记结算有限责任公司的相关规定 , 基

  金管理人拟向深圳 证券交易所申 请中银中国 精选混合型开 放式证券投资 基金

  (LOF ) 停复牌时间为 2018 年 4 月 19 日开市起至当日 10:30 。

  5、 权益分派期间(2018 年 4 月 20 日至 2018 年 4 月 24 日)暂停本基金的

  跨系统转登记业务。

  6、本基金基金份额持有人及希望了解本基金 其他有关信息的投资者,可以

  登录本基金管理人网站(http://www.bocim.com/ ) 或 拨 打 客 户 服 务 电 话

  (400-888-5566/021-38834788 )咨询相关事宜。

  7、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责 的原则管理和运用基金财产,

  但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益。 因基金分红导致基金份额净值变化,

  不会改变基金的风险收益特征, 不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。 基

  金的过往业绩不代表未来表现,敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  2

  中银基金管理有限公司

  2018 年 4 月 19 日

(责任编辑:康博)


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