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一带分级:可能发生不定期份额折算的风险提示公告

2018年04月18日 09:08    来源: 和讯    

  安 信 中证 一带 一路 主 题指 数分 级 证 券投资 基 金 可 能发 生不 定 期

  份 额 折算 的风 险提 示 公告

  根据《安信中证一 带一路主题指 数分级 证券投 资基金 基金合同》 (以下简

  称“基金合同” )关 于基金不定期份 额折算的 相关约定,当安信中 证一带一路主

  题指数分级 证券投资基金 (以下简称“本基金” )之 B 类份额的基金份额参考净

  值小于 0.250 元时, 安信 一带一路 份额 (场内简 称 “一带分级” , 基金代码: 167503)、

  安信一带一路 A 类份额 (场内简称 “一带一 A ” , 基金代码:150275 ) 、 安信 一带

  一路 B 类份额(场内简称“一带一 B ” ,基金 代码:150276 )将进行不定期份额

  折算。

  由于近期 A 股市场波动较大,截至 2018 年 4 月 17 日收盘,安信一带一路

  B 类份额的基金份额参考净值接近基金合同约 定的不定期份额折算阀值, 提请投

  资者密切关注安信 一带一路 B 类份额近期基金 份额参考净值的波动情况 , 并警惕

  可能出现的风险 。

  针对不定期份额折算可能带来的风险,基金管理人特别提示如下:

  1 、由于安信 一带一路 A 类份额、安信 一带一 路 B 类份额折算 前可能存在

  折溢价交易情形, 不定期份额折算后, 安信 一 带一路 A 类份额、 安信 一带一路 B

  类份额的折溢价率可能发生较大变化。 特提请参与二级市场交易的投资者注意高

  溢价所带来的风险。

  2 、安信一带一路 B 类份额表现为高风险、高收益的特征,不定期份额折算

  后其杠杆将恢复至初始杠杆水平。

  3 、由于触发折算阀值当日,安信 一带一路 B 类份额的参考净值可能已低于

  阀值,而折算基准日 在触发阀值日后 才能确定 ,此折算基准日安信一带一路 B

  类份额的净值可能与折算阀值 0.250 元有一定 差异。

  4 、安信一带一路 A 类份额表现为低风险、收益相对稳定的特征,但在不定

  期份额折算后安信 一带一路 A 类份额持有人的 风险收益特征将发生较大变化, 由

  持有单一的较低风险收益特征安信 一带一路 A 类份额变为同时持有较低风险收益特征安信 一带一路 A 类份额与较高风险收益 特征安信 一带一路 份额的情况, 因

  此安信 一带一路 A 类份额持有人预期收益实现 的不确定性将会增加。

  本基金管理人的其他重要提示:

  1 、 根据 深圳证 券交 易所 的相 关业务 规则 ,场 内份额 数将 取整 计算( 最小 单位

  为 1 份) ,舍去部分计入基金资产,持有极小数量安信 一带一路 份额、安信 一带

  一路 A 类份额、安信 一带一路 B 类份额的持有 人存在折算后份额因为不足 1 份

  而被强制归入基金资产的风险。

  2 、 如本基金发生上述不定期份额折算情形, 为保证折算期间本基金的平稳运

  作, 本基金管理人可根据深圳证券交易所、 登 记结算机构的相关业务规则, 暂停

  安信 一带一路 A 类份额与安信 一带一路 B 类 份额的上市交易、配对转换,以及

  安信 一带一路 份额的申购、 赎回、 转托管等相 关业务。 届时本基金管理人将会对

  相关事项进行公告,敬请投资者予以关注。

  投 资 者 若 希 望 了 解 基 金 不 定 期 份 额 折 算 业 务 详 情, 请 参 阅 本 基 金 基 金 合 同 及

  《安信中证一带一路主题指数分级 证券投资基金 招募说明书》 或者拨打本公司客

  服电话 400 808 8088 (免长途话费) 。

  3 、 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原 则管理和运用基金资产, 但不

  保证基金一定盈利, 也不保证最低收益。 投资者投资于本基金前应认真阅读本基

  金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

  敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  安信基金管理有限 责任 公司

  2018 年 4 月 18 日

(责任编辑:李荣)


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