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深成指A:关于可能发生极端情况的风险提示公告

2018年04月16日 09:22    来源: 和讯    

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  申 万 菱信 基金 管理 有 限公 司

  关 于 申万 菱信 深证 成 指分 级证 券投 资基金 之 申万 收益 份额 (场 内简 称

  “ 深 成指 A ” ) 、 申万 进 取份 额( 场内 简称 “ 深成指 B ” )可 能 发生

  极 端 情况 的风 险提 示 公告

  根据《申万菱信深证 成指分级证券 投资基金基 金合同》 (以下简称 “基金合

  同” )及深圳证券交 易所和中国证券 登记结算 有限责任公司的相关 业务规定,申

  万菱信深证成指分级 证券投资基金( 以下简称 “本基金” ) 申万进 取份额的基金

  份额净值 按照正常情况下的原则计算 跌破0.1000元的当日 为极端情况发生日, 本

  基金将在极端情况发生日及之后采用极 端情况 下的基金份额净值计 算原则对申

  万 收 益份 额 (场 内简 称 “深 成指A ” , 交易 代码 :150022) 与 申万 进取 份 额(场

  内简称“深成指B ” ,交易代码:150023 )的基金份额净值进行计算 。

  一、 风险提示

  由 于 近期A 股 市 场 波动 较大 , 截止2018 年4 月13 日 , 申万 进 取份 额 的基 金 份

  额净值接近极端情况发生时的阀值, 本公司提请场内持有申万收益份额及申万进

  取份额的投资者注意可能 面临的下跌风险:

  1 、 在申 万 进取 份额 的基 金 份额 净值 大 幅下 跌至0.1000 元 阀值 的 过程 中, 申

  万进取份额杠杆逐渐增大。 当申万进取份额净值跌至0.1000 元附近时, 最高净值

  杠杆率可能达 到11倍左右, 其二级市场交易价格可能发生较大波动, 参与二级市

  场交易的投资人面临一定风险。

  2、本基金申万收益 份额表现为低 风险、收益 相对稳定的特征,但 在本基金

  发生极端情况后 (即申万进取份额净值下跌至0.1000 元以下时) , 申万收益份额

  将 暂时与申万进取份额 同比例承担基金净值变化 , 各负盈亏, 申万收益份额持有

  人将承担比原来更多的投资风险, 可能 暂时面临无法取得约定应得收益乃至投资

  本金受损的风险。

  3、本基金申万进取 份额表现为高 风险、高收 益的特征,但在本基 金发生极

  端情况后, 申万进取份额将与申万收益份额各负盈亏, 申万进 取份额的杠杆特性

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  会暂时消失。

  4、由于申万收益份额 、申万进取 份额极端情 况发生前可能存在折 溢价交易

  情形, 极端情况发生后, 申万收益 份额 、 申万 进取份额的折溢价率可能发生较大

  变化。

  对于场外持有本基金之基础份额的投资者不受极端情况的影响。

  若本基金发生上述极端情况情形, 本基金管理人将根据本基金基金合同的相

  关规定办理相关业务。敬请投资者予以关注。

  二、 重要提示

  1、投资者若希望了 解本基金申万 收益份额与 申万进取份额基金份 额净值计

  算详情, 请登陆本 公司网 站:www.swsmu.com 查阅本基金基 金合同 及招 募说明

  书 或者拨打本公司客服电话:400-880-8588( 免长途话费)或021-962299。

  2、本公司承诺以诚 实信用、勤勉 尽责的原则 管理和运用基金资产 ,但不保

  证基金一定盈利, 也不保证最低收益。 投资者投资于本基金前应认真阅读本基金

  的基金合同、招募说明书等相关文件。

  特此公告。

  

  

  申万菱信基金管理有限公司

  2018年4月14日

(责任编辑:李荣)


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