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丰利A类:分红公告查看PDF公告

2018年04月13日 06:39    来源: 中国经济网    

  国投瑞银双债丰利两年定期开放 债券型证券投资基金

  分红公告

  公 告送 出 日 期 :2018 年 4 月13 日

  1 公 告基 本 信 息

  基 金名 称 国 投 瑞 银 双 债 丰 利 两 年 定 期 开

  放 债券 型 证 券 投资 基 金

  基 金简 称 国 投瑞 银 双 债 丰利 定 开 债 券

  基 金主 代 码 161230

  基 金合 同 生 效 日 2016 年 2 月 3 日

  基 金管 理 人 名 称 国 投瑞 银 基 金 管理 有 限 公 司

  基 金托 管 人 名 称 中 国建 设 银 行 股份 有 限 公 司

  公 告依 据 《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理

  办 法 》 及 本 基 金 合同 和 招 募 说明

  书等

  收 益分 配 基 准 日 2018 年 3 月 30 日

  有 关年 度 分 红 次数 的 说 明 2018 年 度 第 2 次

  下 属分 级 基 金 的基 金 简 称 国 投 瑞 银 双 债

  丰 利定 开 债 A

  国投瑞银双债

  丰 利定 开 债 C

  下 属分 级 基 金 的交 易 代 码 161230 161231

  截 止基 准 日 下 属

  分 级基 金 的 相 关

  指标

  基 准 日 下 属 分 级 基 金 份 额 净 值 ( 单

  位: 元 )

  1.017 1.016

  基 准 日 下 属 分 级 基 金 可 供 分 配 利 润

  ( 单位 : 元 )

  3,181,278.67 9,643.01

  截 止 基 准 日 按 照 基 金 合 同 约 定 的 分

  红 比例 计 算 的 应分 配 金 额 ( 单 位 : 元)

  1,590,639.34 4,821.51

  本 次下 属 分 级 基金 分 红 方 案 ( 单 位: 元/10 份 基 金 份 额) 0.080 0.080

  注:

  (1 ) 本 基金 包 括 A、C 两 类 份额 。 本基金以2 年 为 一 个运 作 周 期 ,每 个 运 作周

  期 为 自 基 金 合 同生 效 日 ( 含当 日 ) 或每 个 开 放 期结 束 之 日 次 日 起 (含当 日 ) 至 2

  年 后的 年 度 对 应日 的 前 一 日止 。

  本 基金 目 前 处 于第 二 个 运 作周 期 。 在 运作 周 期 内 , 本 基 金 不办 理 申 购 与赎 回

  业务 。 本基金 A 类份 额 在 深 圳证 券 交 易 所上 市 交 易 ,场 内 简 称: 丰 利 A 类; 本

  基金C 类 基 金 份额 不 上 市 交易 。

  本 基金 自 每 个 运作 周 期 结 束之 后 第 一 个工 作 日 起 进入 开 放 期, 期 间 可 以办 理

  申 购与 赎 回 业 务: 即 投 资 者可 通 过 场 外或 场 内 两 种方 式 对 本基 金 A 类 份 额 进行

  申 购和 赎 回, 通 过 场 外方 式 申 购 与赎 回 C 类 基金 份 额 。 本基 金 每 个 开放 期 不 少于

  5 个 工 作 日 并且 最 长 不 超 过20 个工 作 日 , 开放 期 的 具 体时 间 以 基 金管 理 人 届时

  公 告为 准 。

  (2 ) 基 金合 同 生 效 满6 个 月 后 , 若 基 金 在 每月 最 后 一 个交 易 日 收 盘后 同 一 类别

  的每10 份 基金 份 额 可 分配 收 益 金 额高 于 或 等 于 0.05 元, 该 类 基 金份 额 至 少进

  行 收益 分 配 1 次, 在 次 月10 个 工作 日 之 内 对该 类 基 金 份额 进 行 收益 分 配 , 每次

  基 金收 益 分 配 比例 不 低 于 该类 基 金 份 额可 分 配 收 益 的50% 。 本 基 金 本次 分 红 符合

  基 金合 同 相 关 规定 。

  2 与 分红 相 关 的 其 他 信息

  权 益登 记 日 2018 年 4 月 17 日

  除 息日 2018 年4 月 17 日 (场 外 ) 2018 年 4 月 18 日 (场 内)

  现 金红 利 发 放 日 2018 年4 月 19 日

  分 红对 象 权 益 登 记 日 在 注 册 登 记 机 构 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限

  责 任公 司 登 记 在册 的 本 基 金的 全 体 基 金份 额 持 有 人。

  红 利再 投 资 相 关事 项 的 说 明 本 基金 收 益 分 配方 式 为 现 金方 式

  税 收相 关 事 项 的说 明

  根 据财 政 部 、 国家 税 务 总 局的 财 税 字 〖2002 〗128 号

  《 关于 开 放 式 证券 投 资 基 金有 关 税 收 问题 的 通 知 》,

  投资者( 包 括 个 人 和 机 构 投 资 者) 从 基 金 收 益 分 配 中

  取 得的 收 入 , 暂不 征 收 个 人所 得 税 和 企业 所 得 税 。

  费 用相 关 事 项 的说 明

  本 次分 红 免 收 分红 手 续 费 。

  注: “ 现 金 红 利发 放 日 ” 是指现金红利款自基金 托管账户划出的日期,非投 资

  者 实际 收 到 现 金红 利 款 的 日期 。 选 择 现金 红 利 方 式的 投 资 者的 红 利 款 将 于2018

  年 4 月19 日( 现金 红 利 发 放日) 自基 金 托 管 账户 划 出 。

  3 其 他需 要 提 示 的 事 项

  (1 ) 权 益分 派 期 间 (2018 年4 月13 日至2018 年4 月17 日 )暂 停 本 基金 跨 系 统 转托

  管 业务 。

  (2 ) 本 公告 发 布 之 日(2018 年 4 月 13 日) 上 午 本 基 金 A 类 份 额 在深 交 所 自开

  市 起停 牌 一 小 时。

  (3 ) 咨 询办 法 :

  ① 登陆 本 公 司 网 站 http ://www.ubssdic.com 。

  ② 拨打 本 公 司 客户 服 务 热 线:400-880-6868 。

  ③ 向 本 基 金 的 各销 售 网 点 查询 。

(责任编辑:康博)


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