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信诚增强:分红公告

2018年04月12日 06:36    来源: 中国经济网    

  信诚增强收益债券型证券投资基金 (LOF) 分红公告

  1

  信诚 增强 收益 债 券型 证券 投资 基金 (LOF ) 分 红公 告

  公告送出日期:2018 年 4 月 12 日

  1 公告基本信息

  基金名称 信诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)

  基金简称

  信诚增强收益债券(LOF )

  (场内简称: 信诚增强)

  基金主代码 165509

  基金合同生效日 2010 年 9 月 29 日

  基金管理人名称 中 信保 诚基金管理有限公司

  基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

  公告依据

  《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《 公

  开募集证券投资基金运作管理办法 》 、 《信

  诚增强收益债券型证券投资基金 (LOF ) 基

  金合同》 和《 信诚增强收益债券型 证券投

  资基金(LOF )招募说明书 》

  收益分配基准日 2018 年 3 月 30 日

  截 止 收 益 分 配 基

  准日的相关指标

  基准日基金份额净值(单

  位:人民币元)

  1.113

  基准日基金可供分配利润

  (单位:人民币元)

  876,369.96

  截止基准日按照基金合同

  约定的分红比例计算的应

  分配 金额 (单 位: 人民 币元 )

  219,092.49

  本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.12

  有关年度分红次数的说明 2018 年度第 1 次分红

  注:根据本基金基金合同的规定:基金合同生效满 6 个月后,若基金在每季度最后一个交易日

  收盘后每 10 份基金份额的可供分配利润高于 0.04 元(含),则基金须依据本基金合同中规定

  的时 间 要求 进 行收 益分 配,每 次基 金 收益 分 配比 例不 低 于收 益分 配 基准 日可 供 分配 利润 的

  25%( 每份基金份额的最小分配单位为 0.1 分)。

  2 与分 红相 关的 其他 信息

  权益登记日 2018 年 4 月 16 日

  除息日 2018 年 4 月 16 日(场外) 2018 年 4 月 17 日(场内)

  现金红利发放日 2018 年 4 月 18 日(场外) 2018 年 4 月 19 日(场内)

  分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人

  红利再投资相关事项的说明

  选择红利再投资的投资者其 现金红利转换为基 金份额的

  基金份额净值确定日为 2018 年4 月 16 日。

  税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务 总局的财税字[2002]128 号《关信诚增强收益债券型证券投资基金 (LOF) 分红公告

  2

  于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》 , 基金向投

  资者分配的基金收益,暂免征收所得税。

  费用相关事项的说明

  收益分配时所发生的银行转 账或其他手续费用 由投资人

  自行承担。

  3 其他 需要 提示 的事 项

  (1) 本基金将于 2018 年 4 月 12 日上午 开市至 10 :30 期间 暂停交易,并将于 2018 年 4

  月 12 日 10:30 起 恢复交易。

  (2) 权益分派期间, 2018 年4 月12 日至2018 年4 月16 日 暂停本基金跨系统转托管业务。

  (3)根据本基金基金合同 的规定, 开放 期间 ,登 记在 登记 结 算系 统 (即 场外 )的 基金 份

  额的收益分配方式分为两种: 现金分红与红利再投资, 投资人可选择现金红利或将现金

  红利按除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资; 若投资人不选择, 本基金

  默认的收益分配方式是现金分红。 登记在 证券登记系统 (即 场内 ) 的基 金份 额只 能采 取

  现金红利方式,不能选择红利再投资。

  (4)权益登记日当天通过 场内交易买入的基 金份额享有本次 分红权益 ,而 权 益登 记日 当

  天通过场内交易卖出的基金份额不享有本次分红权益。 权益登记日当天有效申购的基金

  份额不享有本次分红权益,权益登记日当天有效赎回的基金份额享有本次分红权益。

  (5)本基金分红并不改变 本基金的风险收益 特征,也不会因 此降低基金投资 风险或提高

  基金 投资 收益 。 本公 司承 诺以 诚实 信用 、 勤勉 尽责 的原 则管 理和 运用 基金 资产 , 但不 保

  证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意 投资风险。

  (6)咨询办法:

  本基金管理人网站: www.citicprufunds.com.cn

  本基金管理人客户服务电话:400-666-0066

  特此公告。

  中 信保 诚基金管理有限公司

  2018 年 4 月 12 日

(责任编辑:康博)


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