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中银产债:分红公告

2018年03月20日 06:34    来源: 中国经济网    

  中银产业债 一年定期开放债券型 证券投 资基金分红公告

  公告送出日期:2018 年 3 月 20 日

  1. 公告 基本 信 息

  基金名称 中银产业债一年定期开放债券型 证券投资基金

  基金简称 中银 产业债定期开放债券

  基金主代码 163827

  基金合同生效日 2014 年 9 月 4 日

  基金管理人名称 中银基金管理有限公司

  基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

  公告依据 《中 华人 民 共和 国证 券投 资 基金 法》 、 《 公开 募集 证券 投资

  基金 运作 管 理办 法》 、 《证 券 投资 基 金信 息披 露管 理办 法》

  有关规定及本基金基金合同的约定

  收益分配基准日 2018 年 3 月 9 日

  截 止 收 益 分 配 基 准 日 的 相

  关指标

  基准日基金份额净值 (单位:

  人民币元 )

  1.013

  基准日基金可供分配利润

  (单位: 人民币元 )

  8,629,114.40

  截止 基 准日 按 照基 金 合同 约

  定的 分 红比 例 计算 的 应分 配

  金额(单位: 人民币元 )

  —

  本次 分红 方案 (单 位: 元/10

  份基金份额)

  0.12

  有关年度分红次数的说明 本次分红为 2018 年度的第 1 次分红

  注: 在符 合有 关 基金 分 红条 件 的前 提 下, 本 基金 每 年收 益 分配 次 数最 多为

  12 次,基金合同生效满 3 个月后,若基金在每个封闭期最后一个工作日收盘后

  每 10 份基金份额可分配利润金额不低于 0.3 元 (含 ) , 则基 金须 进行 收益 分配 ,

  并以该日为收益分配基准日 , 每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准

  日 每 份 基 金 份 额 可 供 分 配 利 润 的 80% 。 本 基 金 基 准 日 可 供 分 配 收 益 为

  8,629,114.40 元,本次分红符合基金合同的相关规定。

  2. 与分 红相 关 的其 他信 息

  权益登记日

  2018 年 3 月 23 日

  除息日

  2018 年 3 月 26 日( 场内) 2018 年 3 月 23 日( 场外)

  现金红利发放日

  2018 年 3 月 28 日( 场内) 2018 年 3 月 27 日( 场外)

  分红对象 权 益 登记 日在 注 册登 记机 构登 记 在册 的本 基金 全 体基 金 份

  额持有人

  税收相关事项的说明 根据 财政 部、 国家 税务 总局 颁布 的相 关法 规, 基金 向投 资者

  分配的基金收益, 暂免征收所得税。 法律法规或监管机关另

  1

  有规定的,从其规定。

  费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费

  注:本基金场内除息日为 2018 年 3 月 26 日 ,场外除息日为 2018 年 3 月 23 日 。

  3.其他 需要 提示 的 事项

  1、权益登记日当天有效申购或转入基金份额 不享有本次分红权益,权益登

  记日当天有效赎回或转出基金份额享有本次分红权益。 权益登记日当天买入的基

  金份 额享 有本 次 分红 权益 ,权 益 登记 日 当天 卖 出的 基 金份 额 不享 有本 次分 红权

  益。

  2、 托管 于证 券登 记结 算系 统 (即 场内 ) 以及托管于注册登记系统 (即场外)

  的基金份额的分红方式只能是现金分红。

  3、 权益 分派 期间 (2018 年 3 月 21 日至 3 月 23 日) 暂停本基金的跨系统转

  登记业务。

  4、 根据深圳证券交易所、中国证券登记结算 有限责任公司的相关规定 , 基

  金管 理人 拟向 深 圳证 券交 易所 申 请中 银 产业 债 一年 定 期开 放 债券 型证 券投 资基

  金份 额 (场 内简 称: 中银产债 , 代码 : 163827 ) 于 2018 年 3 月 20 日 9:30 至 10:30

  实 施 临时 停牌。

  5、本基金基金份额持有人及希望了解本基金 其他有关信息的投资者,可以

  登录本基金管理人网站(http://www.bocim.com/ ) 或 拨 打 客 户 服 务 电 话

  (400-888-5566/021-38834788 )咨询相关事宜。

  6、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责 的原则管理和运用基金财产,

  但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益。 因基金分红导致基金份额净值变化,

  不会改变基金的风险收益特征, 不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。 基

  金的过往业绩不代表未来表现,敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  中 银基金管理有限公司

  2018 年 3 月 20 日

(责任编辑:康博)


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