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消费收益:关于份额折算后前收盘价调整的公告

2018年03月15日 09:15    来源: 和讯    

  关于南方消费收益、消费进取份额折算后

  前收盘价调整的公告

  根据深圳证券交易所、 中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及 《南方新兴

  消费增长分级股票型证券投资基金基金合同》 的约定, 南方新兴消费增长分级股票型证券投

  资基 金 (以 下简 称 “ 本基金 ” ) 已于2018 年3月13 日对在该日登记在册的南方消费基础份额 (基

  金简称 “ 南方消费 ” , 基金 代码 “160127 ” , 包含 场内 份额 和场 外份 额) 、 南方 消费 收益 份额 (基

  金简称 “ 消费收益 ” ,基金代码 “150049 ” )、南方消费进取份额(基金简称 “ 消费进取 ” ,基金

  代码 “150050 ” )办理了份额折算业务。对于份额折算的方法及相关事宜,详见2018 年3月8

  日刊 登于 《中 国证 券报 》 、 《上 海证 券报 》 、 《证 券时 报》 与基 金 管理 人网 站 (www.nffund.com )

  的《关于南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金办理到期份额折算业务的公告》。

  根据 《深 圳证 券交 易所 证券 投资 基金 交易 和申 购赎 回实 施细 则》 , 本基 金折 算完 成后 次

  一交易日即时行情显示的前收盘价调整为前一交易日的基金份额净值,即复牌首日(3月15

  日) 消费 收益 即时 行情 显示 的前 收盘 价为 消费 收益3月14日的份额净值1.000 元、 消费 进取 即

  时行情显示的前收盘价为消费进取3 月14 日的份额净值0.994 元,而停牌前(3月13日)消费

  收益的收盘价为0.965 元、 消费 进取 的收 盘价 为1.541 元。 由于消费收益折算前存在折价交易

  情形,停牌前(3月13 日)消费收益的收盘价0.965 元扣除约定收益后为0.918 元,与复牌首

  日(3月15 日)的前收盘价存在较大差异,当日可能出现交易价格较大幅波动的情形。停牌

  前(3月13 日)消费进取的收盘价1.541 元,与复牌首日(3月15日)的前收盘价存在较大差

  异,当日可能出现交易价格较大幅波动的情形。敬请投资者注 意投资风险。

  特此公告。

  南方基金管理股份有限公司

  2018 年3月15日

(责任编辑:李荣)


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