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深成指A:关于可能发生极端情况的风险提示公告

2018年02月24日 09:01    来源: 和讯    

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  申万菱信基 金管理有 限公司

  关于申万菱 信深证成 指分级证 券投资基 金之申万 收益份额 (场内 简称

  “深成指 A ” ) 、申万进 取份额( 场内简称 “深成 指 B ” )可能 发生

  极端情况的 风险提示 公告

  根据《申万菱信深证成指分级证券投资基金基金合同》 (以下简称“基金合

  同” )及 深圳 证券 交易 所和 中国 证券 登记 结算 有限 责任 公 司的 相关 业务 规定 ,申

  万菱信深证成指分级证券投资基金(以下简称“本基金” ) 申万进取份额的基金

  份额净值 按照正常情况下的原则计算 跌破0.1000元的当日 为极端情况发生日, 本

  基金 将在 极端 情况 发生 日 及之 后 采用 极端 情况 下 的基 金 份额 净值 计 算原 则对 申

  万收益份额 (场 内简 称“ 深 成指A ” ,交 易 代码 :150022 ) 与申 万进 取 份额(场

  内简称“深成指B ” ,交 易代 码:150023 )的基金份额净值进行计算 。

  一、风险提示

  由于近期A 股市 场波 动较 大, 截 止2018 年2月23 日, 申 万进 取份 额 的基 金份

  额净值接近极端情况发生时的阀值, 本公司提请场内持有申万收益份额及申万进

  取份额的投资者注意可能 面临的下跌风险:

  1、 在申 万进 取 份额 的基 金 份额 净值 大 幅下 跌至0.1000 元阀 值的 过 程中 ,申

  万进取份额杠杆逐渐增大。 当申万进取份额净值跌至0.1000 元附 近时 , 最高 净值

  杠杆率可能达 到11倍左 右, 其二 级市 场交 易价 格可 能发 生较 大波 动, 参与 二级 市

  场交易的投资人面临一定风险。

  2、 本基金申万收益份额表现为低风险、收益相对稳定 的特征,但在本基金

  发生极端情况后 (即申万进取份额净值下跌至0.1000 元以下时) , 申万 收益 份额

  将暂时 与申万进取份额 同比例承担基金净值变化 , 各负 盈亏 , 申万 收益 份额 持有

  人将承担比原来更多的投资风险, 可能 暂时 面临无法取得约定应得收益乃至投资

  本金受损的风险。

  3、本基金申万进取份额表现为高风险、高收益的特征 ,但在本基金发生极

  端情 况后 , 申万 进取 份额 将与 申万 收益 份额 各负 盈亏 , 申万 进 取份额的杠杆特性

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  会暂时消失。

  4、由于申万收益 份额 、申万进取份额极端情况发生前 可能存在折溢价交易

  情形 , 极端 情况 发生 后, 申万 收益 份额 、 申万 进取 份额 的折 溢价 率可 能发 生较 大

  变化。

  对于场外持有本基金之基础份额的投资者不受极端情况的影响。

  若本基金发生上述极端情况情形, 本基金管理人将根据本基金基金合同的相

  关规定办理相关业务。敬请投资者予以关注。

  二、重要提示

  1、 投资者若希望了解本基金申万收益份额与申万进取 份额基金份额净值计

  算详情, 请登陆本公司网站 :www.swsmu.com 查阅本基金基金合 同及招募说明

  书或者拨打本公司客服电话:400-880-8588 (免长途话费)或021-962299 。

  2、 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产,但不保

  证基金一定盈利, 也不保证最低收益。 投资者投资于本基金前应认真阅读本基金

  的基金合同、招募说明书等相关文件。

  特此公告。

  申万菱信基金管理有限公司

  2018 年2 月24 日

(责任编辑:李荣)


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