高铁B：不定期份额折算公告

　　鹏华中证高 铁产业指 数分级证 券投资 基金

　　不 定 期份 额折 算公 告

　　根据《鹏华中证高铁产业指数 分级证券投资基 金基金合同》（以下简称 “ 《基

　　金合同》 ” ） 关 于 不 定期 份 额 折 算的 相 关 规 定 ，当 鹏 华 中 证 高 铁 产业 指 数 分 级 证 券

　　投资基金 之 鹏华 高铁B 份额的 基金份额参 考净值 跌至0.250元时，本基 金将进行不定

　　期份额折算。

　　截至2018 年02月09 日 ， 本 基 金 鹏 华 高 铁B 份 额 的 基 金 份 额 参 考 净 值 为0.250 元，

　　达到基金合同规定的不定期份额折算条件。根据 《基金合同》以及深圳证券交易所、

　　中国证券登记结算有限责任公司 的相关业务规定 ，本基金将以2018 年02月12日为基

　　准日办理不定期份额折算业务。相关 事项公告如 下：

　　一、基金份额折算基准日

　　本次不定期份额折算的基准日为2018 年02月12 日 。

　　二、基金份额折算对象

　　基金份额折算 基准日登 记在册的 鹏 华高铁分 级 份 额（场内简称 “ 高铁 分级 ” ，基

　　金代码：160639 ）、鹏华高铁A 份 额 （ 场 内 简 称 “ 高铁A”，基金代码150277 ）、 鹏

　　华高铁B 份额（场内简称 “ 高铁B” ，基金代码150278 ）。

　　三、基金份额折算方式

　　鹏华高铁 分级 份额 、 鹏华 高铁A 份 额、 鹏 华高铁B 份额按 照《基金 合同》 “ 第二

　　十二部分、基金份额的折算 ” 规则进行不定期 份 额折算。

　　当 达到 不定 期折 算条 件时 ，本 基金 将分 别对 鹏华高 铁分 级 份 额、 鹏华 高铁A 份

　　额、鹏华高铁B 份额进行份额折算 ，份额折算后 本基金将确保鹏华高铁A份额与 鹏

　　华高铁B 份 额 的比 例为1 ：1，份 额折 算 后 鹏 华高铁 分 级 份 额的 基金 份额 净值 、鹏华

　　高铁A 份额 与 鹏华 高铁B 份额 的基 金份 额 参考 净值 均 调整 为1.000 元。 具 体折 算原 则

　　及公式如下：

　　1）鹏华高铁 B 份额

　　份额折算前后 鹏华高铁 B 份 额所对应的基金资产 净值不变，即

　　其中， ：不定期份额折算前 鹏华高铁 B 份额的份额数，

　　：不定期份额折算前 鹏华高铁 B 份额的基金份额 参考净值，

　　：不定期份额折算后 鹏华高铁 B 份额的份额数。

　　2）鹏华高铁 A 份额

　　① 份额折算后 鹏华高铁 A 份额与 鹏华高铁 B 份额的份额数保持 1：1 配比，即

　　其中，

　　：不定期份额折算后 鹏华高铁 A 份额的份额 数，

　　：不定期份额折算后 鹏华高铁 B 份额的份额数。

　　② 份额折算前 鹏华高铁 A 的持有人在份额折算 后将持有 鹏华高铁 A 份额与新

　　增场内 鹏华高铁分级 份额，且所对应 的基金资产 净值不变。

　　鹏华高铁 A 份额持有人新增的场内 鹏华高铁 分级 份额的份额数为

　　其中，

　　：不定期份额折算前 鹏华高铁 A 份额的份额 数，

　　：不定期份额折算前 鹏华高铁 A 份额的基金 份额 参考净值，

　　：不定期份额折算后 鹏华高铁 A 份额的份额 数。

　　3）鹏华高铁分级 份额

　　鹏华高铁分级 份 额 持 有 人 份 额 折 算 前 后 所 持 有 的 鹏华高铁分级 份额的资产净

　　值不变。 鹏华高铁分级 份额持有人不定期份额 折算后的 鹏 华高铁分级 份额的份额数为

　　其中，

　　：不定期份额折算前 鹏华高铁分级 份 额的份额数 ，

　　：不定期份额折算前 鹏华高铁分级 份 额的基金份 额净值，

　　：不定期份额折算后 鹏华高铁分级 份 额的份额数 。

　　份 额 折 算后 场 外 基金 份 额的 份 额数 计 算结 果 保留 到 小 数点 后 两 位， 小 数点 后 两

　　位以后的部分舍弃，余额计入基金财产；场内基 金份额的份额数计算结果保留到整

　　数位，余额的处理方法按照深圳证券交易所或基 金注册登记机构的相关规则及有关

　　规定执行。

　　四、不定期份额折算示例

　　设在本基金的不定期份额折算日， 鹏华高铁分 级 份额的基金份额净值、 鹏华高

　　铁 A 份额与 鹏华高铁 B 份额的基金份额参考净值 如下表所示，折算后， 鹏华高铁分

　　级 份额的基金份额净值、 鹏华高 铁 A 份额、 鹏华 高铁 B 份额的基金份 额参考净值均

　　调 整为 1.000 元，则各持有 鹏华高铁分级 份额、 鹏华高铁 A 份额、 鹏华高铁 B 份额

　　10,000 份的基金份额持有人 所持基金份额的变化 如下表所示：

　　折算前 折算后

　　份额净值/

　　份额参考净 值

　　份额数

　　份额净值/

　　份额参考净 值

　　份额数

　　鹏华高铁分级 份额 0.617 元 10,000 份 1.000 元 6,170 份鹏华高铁分级 份额

　　鹏华高铁 A 份额 1.028 元 10,000 份 1.000 元

　　2,060 份鹏华高铁 A 份额＋

　　8,220 份鹏华高铁分级 份额

　　鹏华高铁 B 份额 0.206 元 10,000 份 1.000 元 2,060 份 鹏华高铁 B 份额

　　五、基金份额折算期间的基金业务办 理

　　（一）不定期份额折算基准日（即2018年02 月12 日），本基金暂停办理申购、

　　赎回、转换、定期定额投资、转托管（包括系统 内转托管、跨系统转托管，下同）、

　　配对转换业务。鹏华高铁A 、 鹏华高铁B 将于2018 年02 月12 日 上午开市至10 ：30 停

　　牌，并于2018 年02 月12日 上午10：30 复牌。当日 晚间，基金管理人计算当日基金份

　　额净值及份额折算比例。

　　（二）不定期份额折算基准日后的第一个 工作日 （即2018 年02 月13日 ），本基

　　金 暂 停办 理 申购 、赎 回 、转 换、 定 期定 额投 资 、转 托 管、 配 对转 换业 务, 鹏华 高 铁

　　A 、 鹏华高铁B 暂停交易。当日，本基金注册登 记人及基金管理人为持有人办理份

　　额登记确认。

　　（三）不定期份额折算基准日后的第二个 工作日 （即2018 年02 月14日 ），基金

　　管理人将公告份额折算确认结果，持有人可以查 询其账户内的基金份额。当日，本

　　基金恢复办理申购、赎回、转换、定期定额投资 、转托管、配对转换业务。 鹏华高

　　铁A 份额、 鹏华高铁B 份额将于2018年02月14 日 上午开市复牌。

　　（四）根据《深圳证券交易所证券投资基金 交易 和申购赎回实 施细则》，2018

　　年02 月14 日鹏华高铁A 、 鹏华高铁B 即 时 行 情 显示 的 前 收 盘 价 为2018 年02 月13 日 的

　　鹏华高铁A 、 鹏华高铁B 的 基 金 份 额 参 考 净 值( 四 舍 五 入 至0.001 元) ，2018 年02 月14

　　日 当日鹏华高铁A份额和鹏华高铁B 份 额 均 可 能出 现 交 易 价 格 大 幅 波 动 的 情 形 。 敬

　　请投资者注意投资风险。

　　六、重要提示

　　1、鹏华高铁A 、鹏华高 铁B 将于2018 年02 月12 日 上午开市至10 ：30停牌 ，并于

　　2018 年02 月12 日 上午10 ：30 复牌。鹏华高铁A 、 鹏华高铁B 将于2018 年02 月13 日 全

　　天停牌, 并于2018年02 月14 日上午开市 复牌。

　　2 、2018 年02 月09 日 ， 鹏华高铁B 份额的基金份额参考净值已跌至0.250 元 ，而

　　折 算 基准 日为2018年02月12日 ，因 此折 算基 准 日 鹏 华 高铁B 份 额的 基金 份 额参 考 净

　　值与折算条件0.250元可能有一定差异 。

　　3 、 特 别 提 示 ： 近 日 鹏华高铁B 份 额 二 级 市 场 交 易 价 格 溢 价 较 大 ， 不 定 期 份 额

　　折 算 后， 鹏华 高铁B 份 额的 溢价 率可 能发 生较 大变 化 。特 提请 参与 二级 市场 交易的

　　投资者注意 鹏华高铁B 份额高溢价交易 所带来的风险。

　　4 、 鹏华高铁A 份 额 表 现 为 低 风 险 、 预 期 收 益 相 对 稳 定 的 特 征 ， 但 在 不 定 期 份

　　额 折算 后 鹏 华高 铁A 份 额持有 人的 风险 收益 特征将 发生 较大 变化 ，由持 有单 一的 较低风险收益特征的 鹏华高铁A 份 额 变 为 同时 持 有较 低 风 险 收 益 特 征的 鹏华高铁A 份

　　额 与较 高风 险收 益特征 的 鹏 华高 铁分 级 份额 ，因此 原 鹏 华高 铁A 份 额持 有人预 期 收

　　益 实现 的不 确定 性将会 增加 ；此 外， 鹏华高 铁分级 份额 为跟 踪 鹏 华高铁A 的基础份

　　额 ，其 份额 净值 将随市 场涨 跌而 变化 ，因此 原 鹏华 高铁A 份 额 持有 人还 可能会 承 担

　　因市场下跌而遭受损失的风险。

　　5 、 鹏 华 高 铁B 份 额 表 现 为 高 风 险 、 高 收 益 预 期 的 特 征 ， 不 定 期 份 额 折 算 后 其

　　杠 杆 倍 数 将 大 幅 降 低 ， 将 恢 复 到 初 始 的2 倍 杠 杆 水 平 ， 相 应 地 ， 鹏华高铁B 份额 净

　　值随市场涨跌而增长或者下降的幅度 也会大幅减 小。

　　6 、原鹏华高铁A 份 额 持 有 人 可 通 过 办 理 配 对 转 换 业 务 将 此 次 折 算 获 得 的 鹏华

　　高铁分级 场内份额分拆为 鹏华高铁A 份额、 鹏华 高铁B 份额。

　　7、根据深圳 证券交易 所的相关业 务规则， 鹏华 高铁A 份额、 鹏华 高铁B 份 额、

　　鹏华高铁分级 份 额 的 场内 份 额 经折 算 后 的份 额数 均 取 整 计 算（ 最 小 单位 为1份），

　　舍去部分计入基金财产，持有极小数 量 鹏 华 高铁A份额、鹏华高铁B 份额、鹏华高

　　铁分级 份 额 的持 有 人 ，存 在 折 算后 份 额 因为 不足1 份 而 导致 相 应 的资 产 被 强制 归 入

　　基金资产的风险。

　　8 、 在 二 级 市 场可 以 做 交 易的 证 券 公 司并 不 全 部具 备 中 国 证 监 会颁 发 的 基 金 销

　　售资格，而投资者只能通过具备基金销售资格的 证券公司赎回基金份额。因此，如

　　果 投资 者通 过不 具备基 金销 售资 格的 证券公 司购买 鹏华 高铁A 份 额 ，在 不定期 份 额

　　折算后，则折算新增的 鹏华高铁分级 份额无法赎 回。投资者可以选择在折算前将 鹏

　　华 高铁A 份 额 卖出 ，或 者在折 算后 将新 增的 鹏华高 铁分 级 份 额转 托管到 具有 基金 销

　　售资格的证券公司后赎回。

　　9 、 基 金 管 理 人承 诺 以 诚 实信 用 、 勤 勉尽 责 的 原则 管 理 和 运 用 基金 资 产 ， 但 不

　　保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者 投资于本基金前应认真阅 读本基金

　　的基金合同和招募说明书及更新等相 关法律文件 。敬请投资者注意投资风险。

　　投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情, 请登陆本公司网

　　站：

　　www.phfund.com 或者拨打本公司客服电话：400-6788-999 ( 免长途话费) 。

　　特此公告。

　　鹏华基金管 理有限公司

　　2018 年 02 月 12 日