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易基永旭:分红公告

2018年01月09日 06:44    来源: 中国经济网    

  易方达永旭 添利定期开放债券型证券投 资基金分红公告

  公告送出日期:2018 年 1 月 9 日

  1. 公告 基本 信 息

  基金名称 易 方 达永 旭添 利定 期开 放债 券型 证券 投

  资基金

  基金简称 易方达永旭定期开放债券

  基金主代码 161117

  基金合同生效日 2012 年 6 月 19 日

  基金管理人名称 易方达基金管理有限公司

  基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

  公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》 、 《易

  方 达 永旭 添利 定期 开放 债券 型证 券投 资

  基金 基金 合同 》 、 《易 方达 永旭 添利 定期 开

  放 债 券型 证券 投资 基金 更新 的招 募说 明

  书》

  收益分配基准日 2017 年 12 月 31 日

  截 止 收 益 分

  配 基 准 日 的

  相关指标

  基准日基金份额净值 (单位: 元) 1.030

  基准日基金可供分配利润 (单位:

  元 )

  18,523,473.08

  截 止 基准 日按 照 基金 合同 约定 的

  分 红 比例 计算 的 应分 配金 额(单

  位: 元 )

  14,818,778.47

  本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.09

  有关年度分红次数的说明 本次分红为 2017 年度的第 4 次分红

  注: (1 )本基金场内简称为易基永旭。

  (2 ) 根据 《易 方达 永旭 添利 定期 开放 债券 型证 券投 资基 金基 金合 同》 规定 ,

  在符合有关基金收益分配条件的前提下, 本基金每年收益分配次数最多为12 次;

  基金合同生效满3 个月后,若基金在每季最后一个交易日收盘后 每10 份基金份

  额可分配利润金额高于0.05 元 (含 ) , 则基 金须 进行 收益 分配 , 每份 基金 份额 每

  次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的80% 。

  2. 与分 红相 关 的其 他信 息

  权益登记日 2018 年 1 月 11 日

  除息日 2018 年 1 月 12 日(场内) 2018 年 1 月 11 日(场 外 )

  现金红利发放日 2018 年 1 月 15 日

  分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体持有人。 红利再投资相关事项的说明 本次收益分配方式为现金分红。

  税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定,基金向投资者分配的基金收益,

  暂免征收所得税。

  费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

  注: 本次 向场 内、 场外 基金 份额 派发 的现 金红 利于2018 年 1 月15 日自基金

  托管账户划出。

  3 .其他 需要 提示 的事 项

  (1 ) 权益 分派 期间 (2018 年 1 月 9 日至2018 年 1 月 11 日) 暂停 本基 金跨

  系统转托管业务。

  (2 ) 根据 《易 方达 永旭 添利 定期 开放 债券 型证 券投 资基 金基 金合 同》 规定 ,

  本次收益分配方式为现金分红。

  (3 )咨询办法

  ①易方达基金管理有限公司客户服务热线:40088-18088 (免 长途 话费 ) 。

  ②易方达基金管理有限公司网站:http://www.efunds.com.cn 。

  特此公告。

  易方达基金管理有限公司

  2018 年 1 月9 日

(责任编辑:康博)


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