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诺安中创:定期份额折算结果更正公告

2018年01月05日 06:42    来源: 中国经济网    

  诺安 中证 创业 成 长指 数分 级证 券投 资基 金定 期份 额折 算结 果 更正 公告

  因 2018 年 1 月 4 日披露 的《 关于诺安中证创业成长指数分级证券投资基金定期份额折

  算结 果公 告》 “ 一、 份额 折算 结果”中 诺安创业成长份额的场外折算后的份额没有调整尾差,

  现将相关内容更正如下:

  基金份额名称 折算前份额

  新增份额折

  算比例

  折算后份额

  折算后

  基金份

  额净值

  折算后基

  金份额累

  计净值

  诺安创业成长

  份额的场外份

  额

  12,441,779 0.018395931 12,670,657.04 1.087 1.697

  诺安创业成长

  份额的场内份

  额

  1,242,473 0.018395931 1,357,565 1.087 1.697

  诺安稳健份额 2,005,574 0.045989827 2,005,574 1.000 1.344

  特此更正,由此给投资者带来的不便,本公司深表歉意。

  诺安基金管理有限公司

  二〇一 八 年一月 五 日

(责任编辑:康博)


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