诺安 中证 创业 成 长指 数分 级证 券投 资基 金定 期份 额折 算结 果 更正 公告
因 2018 年 1 月 4 日披露 的《 关于诺安中证创业成长指数分级证券投资基金定期份额折
算结 果公 告》 “ 一、 份额 折算 结果”中 诺安创业成长份额的场外折算后的份额没有调整尾差,
现将相关内容更正如下:
基金份额名称 折算前份额
新增份额折
算比例
折算后份额
折算后
基金份
额净值
折算后基
金份额累
计净值
诺安创业成长
份额的场外份
额
12,441,779 0.018395931 12,670,657.04 1.087 1.697
诺安创业成长
份额的场内份
额
1,242,473 0.018395931 1,357,565 1.087 1.697
诺安稳健份额 2,005,574 0.045989827 2,005,574 1.000 1.344
特此更正,由此给投资者带来的不便,本公司深表歉意。
诺安基金管理有限公司
二〇一 八 年一月 五 日
(责任编辑:康博)