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招商信用:2017年第四次分红公告

2017年12月27日 06:39    来源: 中国经济网    

  招商信用添利债券型证券投资基金(LOF )2017 年 第四次 分红 公告

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  招商信 用添利债券型证 券投资基金(LOF )

  2017 年 第四次 分红 公告

  公告送出日 期:2017 年12 月27 日

  招商信用添利债券型证券投资基金(LOF )2017 年 第四次 分红 公告

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  1 公告 基本 信 息

  基金名称 招商信用添利债券型证券投资基金 (LOF)

  基金简称 招商信用添利债券 (LOF ) (场 内简 称: 招

  商信用)

  基金主代码 161713

  基金合同生效日 2010 年 6 月 25 日

  基金管理人名称 招商基金管理有限公司

  基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

  公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》 、 《招

  商信用添 利 债 券型 证 券 投资 基 金基 金 合

  同》 、 《招 商信 用添 利债 券型 证券 投资 基金

  (LOF )招募说明书》等

  收益分配基准日 2017 年 12 月 19 日

  截止收益分配基准

  日的相关指标

  基 准 日 基 金 份 额 净 值 ( 单

  位:人民币元)

  1.007

  基 准 日 基 金 可 供 分 配 利 润

  (单位:人民币元)

  3,185,522.74

  截 止 基 准 日 按 照 基 金 合 同

  约 定 的 分 红 比 例 计 算 的 应

  分配 金额 (单 位: 人民 币元 )

  2,229,865.92

  本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.050

  有关年度分红次数的说明 本次分红为 2017 年 第四次 分红

  注: 根据 本基金发行文件规定, 本基金每次收益分配比例不低于 基准日基金可供分配利润 的 70% 。

  截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额=基准日基金可供分配利润*70% 。

  2 与分 红相 关 的其 他信 息

  权益登记日 2017 年 12 月 29 日

  除息日 2018 年 1 月 2 日 (场内) 2017 年 12 月 29 日 (场外)

  现金红利发放日 2018 年 1 月 3 日

  分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人

  红利再投资相关事项的说明

  1) 选择 红利 再投 资的 投资 者其 转投 基金 份额 的基 金份 额净 值

  日为:2017 年 12 月 29 日;

  2) 红利 再投资的基金份额可赎回起始日:2018 年 1 月3 日 。

  税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定,基金向投资者分配的

  基金收益,暂免征收所得税。

  费用相关事项的说明 1)本基金本次分红免收分红手续费;

  2) 选择 红利 再投 资方 式的 投资 者其 红利 再投 资的 基金 份额 免

  收申购费用。

  注:本次向场内、场外基金份额派发的现金红利于2018 年1 月3日 自基金托管账户划出 。

  3 其他 需要 提 示的 事项

  3.1 收益发放办法 招商信用添利债券型证券投资基金(LOF )2017 年 第四次 分红 公告

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  1)向本次场内基金份额派发的现金红利于 2018 年1 月3 日 通过基金份额持有人托管证券商

  直接划入其资金账户,2018 年 1 月 4 日 起投资者可以通过资金账户查询到账红利款。

  2)向本次场外基金份额派发的现金红利于 2018 年1 月3 日 自基金托管账户划出。

  3 ) 选择红利再投资分红方式的投资者所转换的基金份额于 2018 年 1 月 2 日直接计入其基金

  账户。2018 年 1 月 3 日起投资者可以查询、赎回。

  3.2 提示

  1 ) 权益分派期间(2017 年 12 月 27 日至 12 月 29 日)暂停本基金转托管业务。

  2 ) 权益登记日以 后 (含 权益 登记 日) 申请 申购 、 转换 转入 的基 金份 额不 享有 本次 分红 权益 ,

  权益登记日 申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。

  3 ) 本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。投资

  者如需修改分红方式, 请务必在权益登记日前一日的交易时间结束前 (即2017 年12 月28 日15:00

  前)到销售网点办理变更手续,投资者在权益登记日前一个工作日超过交易时间提交的修改分红

  方式的申请对本次收益分配无效。对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为

  现金分红方式。

  3.3 咨询办法

  1)招商 基金管理有限公司客户服务中心电话:400-887-9555 (免 长途 话费 ) 。

  2)招商基金管理有限公司:www.cmfchina.com 。

  3 ) 招商 基金 管理 有限 公司 直销 网点 及本 基金 各代 销机 构的 相关 网点 (详 见本 基金 招募 说明 书

  及相 关公 告) 。

  招商基金管理有限公司

  2017 年 12 月 27 日

(责任编辑:康博)


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