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博时证保:办理定期份额折算业务的公告

2017年11月28日 06:35    来源: 中国经济网    

  博时中证 800 证 券 保 险 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金

  办 理 定 期 份 额 折 算 业 务 的 公 告

  根据《博 时中 证 800 证券 保险指数 分级 证券投资 基金 基金合同 》 ( 简称“基 金合 同” ) 的相

  关规定, 博时 中证 800 证 券 保险指数 分级 证券投资 基金 (简称“ 本基 金” ) 将以 2017 年 12 月 1

  日 为基金 份额 折算基准 日办 理定期份 额折 算业务。 相关 事项公告 如下 :

  一、基金 份额 折算基准 日

  根据基金 合同 的规定, 定期 折算基准 日为 本基金存 续期 内每个会 计年 度 12 月 份的 第一个工

  作日。本 次定 期份额折 算基 准日为 2017 年 12 月 1 日 。

  二、基金 份额 折算对象

  基金份额 定期 折算基准 日登 记在册的 博时 证保份额 (场 内简称 : 博时 证保, 基金代 码: 160516 )

  和博时证 保 A 份额 (场 内 简称:证 保 A 级 , 基金 代 码:150225), 博时证 保 B 份额 (场 内简 称 :

  证保 B 级, 基 金代码:150226 ) 不参与 定 期折算。

  三、基金 份额 折算方式

  博时证保 A 份额和博 时证 保 B 份额按 照本基金 基金 合同中规 定的 参考净值 计算 规则进行 净

  值计算, 对博 时证保 A 份 额的约定 应得 收益进行 定期 份额折算 , 每 2 份博时 证保 份额将 按 1 份

  博时证保 A 份额获得 约定 应得收益 的新 增折算份 额。 在基金份 额折 算前与折 算后 , 博时 证保 A 份

  额和博时 证 保 B 份额 的 份额配比 保 持 1 :1 的比 例不变。

  折算过程 如下 :根据净 资产 不变的原 则, 将博时证保 A 份额每个 会 计年度定 期折 算基准日

  折算前的 份额 参考净值 超 过 1.0000 元 的部分转 换成 博时证保 场内 份额;博 时证 保份额持 有人 所

  持有的每 两份 博时证保 份额 按照一份 博时 证保 A 份额 获得新增 博时 证保份额 的分 配,按上 述份

  额折算后 , 博 时证保 A 份额 的基金份 额参 考净值和 博时 证保份 额 的基 金份额净 值作 相应的调 整,

  博时证 保 B 份 额不进行 折算 。

  1 、博 时证保 份额之折 算

  (1 ) 定期折 算后的博 时证 保份额净 值

  前

  证保

  前

  证保

  前

  后

  证保

  ) 0000 . 1 (

  2

  1

  - 资产净值 折算前博时证保份额的

  NUM

  NUM NAV

  NAV

  A

  ? ?

  ?

  其中,

  后

  证保

  NAV

  为折算基准日折算后博时证保份额的基金份额净值。

  前

  A

  NAV

  为折算基准

  日折算前 博时 证保 A 份 额的 份额参考 净值 。

  前

  证保

  NUM

  为折算基准 日折算前 博时 证保份额 的份 额数 。 (2 ) 定期折 算后的博 时证 保份额数

  定 期 份 额 折 算 后 原 博 时 证 保 份 额 持 有 人 持 有 的 博 时 证 保 份 额 的 份 额 数 = 定 期 份 额 折 算 前

  博时证保 份额 的份额数 + 博时证保 份额 持有人新 增的 博时证保 份额 的份额数

  博时证保 份额 持有人新 增的 博时证保 份额=

  2

  ) 0000 . 1 (

  前

  证保

  后

  证保

  前

  NUM

  NAV

  NAV

  A

  ?

  ?

  其中

  前

  证保

  NUM

  为折算前 博时证保 的份 额数

  2 、博 时证 保 A 份 额之折 算

  定期折算 时, 博时证 保 A 份 额折算后 份额 数保持不 变, 基金 份额 参考 净值 折算 为 1.0000 元,

  折算前博 时证 保 A 份额 参考 净值超出 1.0000 元部分 折 算为场内 博时 证保 份额 ;计 算公式:

  定期份额 折算 后博时证 保 A 份额的份 额数 = 定期份 额 折算前博 时证 保 A 份额 的份 额数

  博时证 保 A 份 额持有人 新增 的场内博 时证 保份额数 量=

  后

  证保

  前 前

  ) 0000 . 1 (

  NAV

  NUM NAV

  A A

  ? ?

  其中

  前

  A

  NUM

  为折算前 博时证 保 A 的 份额数

  3 、博 时证 保 B 不进 行定期 折算

  定期份额 折算 不改变博 时证 保 B 份额参 考净值及 其份 额数。定 期折 算完成时 ,场 外博时证

  保份额采 用截 位法保留 到小 数点后 第 2 位 , 小数点 第 3 位及第 3 位以 后的部分 舍去 ; 场内博 时证

  保份额采 用截 位法保留 到整 数位;由 上述 截位法计 算过 程产生的 余额 计入基金 财产 。

  四、基金 份额 折算期间 的基 金业务办 理

  1 、 定 期份额 折算基准 日 ( 即 2017 年 12 月 1 日 ) , 本 基金暂停 办理 申购 ( 含定期 定额投资 ,

  下同) 、 赎回 、 转托管 ( 包 括系统内 转托 管和跨系 统转 托管, 下同 ) 及配对转 换业 务; 博时证 保

  A 份额 (场内 简称:证 保 A 级,基金 代码 :150225 ) 正 常交易。 当日 晚间,基 金管 理人计算 当

  日基金份 额净 值及份额 折算 比例。 博时 证 保 B 份额 (场 内简称 : 证保 B 级 , 基 金代 码: 150226 )

  在整个定 期折 算期间交 易正 常进行。

  2 、 定期份 额折 算基准日 后的 第一个工 作日 (即 2017 年 12 月 4 日) , 本 基金暂停 办理 申购、

  赎回、 转 托管 及配对转 换业 务, 博时 证 保 A 份额 暂停 交易。 当 日, 本基金注 册登 记人及基 金管

  理人为持 有人 办理份额 登记 确认。

  3 、 定期 份额 折算基准 日后 的第二个 工作 日 (即 2017 年 12 月 5 日 ) , 基金管 理人 、 将公告

  份额折算 确认 结果, 持有人 可以查询 其账 户内的基 金份 额。 当 日 , 本 基金恢复 办理 申购、 赎回、

  转托管及 配对 转换业务 , 博 时证保 A 份额 正常交易 。 五、重要 提示

  1 、根 据《深 圳证券交 易所 证券投资 基金 交易和申 购赎 回实施细 则》 ,2017 年 12 月 5 日 证

  保 A 级 即时行 情显示的 前收 盘价为 2017 年 12 月 4 日 的博时证 保 A 份额的基 金份 额参考净 值 ( 四

  舍五入 至 0.001 元 ) 。 由于 博 时证保 A 份额 折算前可 能存 在折溢价 交易 情形, 折算前 的收盘价 扣

  除约定收 益后 与 2017 年 12 月 5 日 的 前收 盘价可能 有较 大差异, 因 此 2017 年 12 月 5 日当 日可

  能出现交 易价 格大幅波 动的 情形。敬 请投 资者注意 投资 风险。

  2 、本 基金 博 时证保 A 份 额期末的 约定 应得收益 将折 算为场内 博时 证保 份额 分配 给 博时证

  保 A 份额 的持 有人, 而 博时 证保 份额 为跟 踪中证 800 证 券保险 指 数的 基础份额 , 其 份额净值 将

  随市场涨 跌而 变化, 因 此 博 时证保 A 份额 持有人预 期收 益的实现 存在 一定的不 确定 性, 其可 能

  会承担因 市场 下跌而遭 受损 失的风险 。

  3 、由于 博时 证保 A 份额 经折算产 生的 新 增场内 博时 证保 份额 数和 场内 博时 证保 份额经折

  算后的份 额数 将取整计 算( 最小单位 为 1 份) ,舍去 部分计入 基金 财产,持 有极 小数量 博 时证

  保 A 份额 或场 内 博时证 保 份 额的持有 人存 在无法获 得新 增场内 博 时证 保 份额的 可能 性。

  4 、 投资 者若 希望了解 基金 定期份额 折算 业务详情, 请 登陆本公 司网 站: www.bosera.com ,

  或者拨打 本公 司客服电 话:95105568 (免 长途话费 ) 。

  风险提示 :

  本基金管 理人 承诺以诚 实信 用、 勤 勉尽责 的原则管 理和 运用基金 资产 , 但不 保证基 金一定

  盈利,也 不保 证最低收 益。 本基金管 理人 提醒投资 者基 金投资的 “买 者自负” 原则 ,在做出 投

  资决策后 ,基 金运营状 况与 基金净值 变化 引致的投 资风 险,由投 资者 自行承担 。投 资有风险 ,

  决策须谨 慎。

  特此公告。

  博时基金管理有限公司

  二 O 一 七年 十一月 二十八日

(责任编辑:康博)


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