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惠丰B:关于终止上市交易和终止场内申购、赎回的公告

2017年11月14日 06:32    来源: 中国经济网    

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  中海基金管理有限公司关于中海惠丰纯债分级债券型证券投资

  基金之惠丰 B 终 止上 市 交易和终止场内申购、赎回的公告

  中 海 基 金管理 有 限 公司 ( 以 下 简称“ 基 金 管理人 ” ) 旗下的 中 海 惠丰纯 债 分

  级债券型证券投资基金 (以下简称“本基金” )经 2013 年 7 月 19 日中国证券监

  督管理委员 会证监许可 【2013 】958 号文核准 募集。本基 金的基金合 同于 2013

  年 9 月 12 日正式生效。本基金包含以下两类份额:中海惠丰纯债分级债券型证

  券投资基金 A 份额 (基金代码:163910 , 以下简称: “惠丰 A ” ) 、中海惠丰纯债

  分级债券型证券投资基金 B 份额(基金代码:150154 , 以下简称: “惠丰 B”),

  其中惠丰 B 于 2013 年 12 月 6 日 开始 在深圳证券交易所上市交易。

  根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开募集证券投资基金运作管理

  办法》 、 《中海惠丰纯债分级债券型证券投资基金基金合同》( 以下简称 “ 《基金合

  同》 ”) 的有关规定,当连续 20 个 工作日基金资产规模低于 3000 万 元时, 《基金

  合同》应当终止。 鉴于截至 2017 年 11 月 9 日日终,本基金已出现 连续 20 个工

  作日基金资产净值低于 3000 万元 的情形,为维护基金份额持有人利益,基金管

  理人已向深圳证券交易所申请 终止 惠丰 B 的上市交易和场内申购、 赎回业务,获

  得深圳证券交易所 《终止上市通知书》 (深证上[2017]728 号) 同意。 现将本基金

  之惠丰 B 终止上市和终止场内申购、赎回 相关事项公告如下:

  一、终止上市 、终止场内申赎 基金的基本信息

  基金名称: 中海惠丰纯债分级债券型证券投资基金 B 份额

  场内简称:惠丰 B

  基金 代码:150154

  基 金 运 作方式 : 契 约型。 基 金 合同生 效 后 ,每 2 年 为 一 个 运 作 周期, 按 运

  作周期滚动的方式运作

  终止上市 、终止场内申赎 日:2017 年 11 月 17 日

  二、基金终止上市、终止场内申赎 后续事项说明 2

  本 《基金合同》 依据 《基金合同》 约定的情形终止, 惠丰 B 将终止上市和场

  内申赎, 基金管理人 也将根据相关法律法规 以及 《基金合同》 等规定成立基金财

  产 清 算小 组, 履 行基 金财 产 清算程序 。与 基金财 产清 算相关 的事 项 刊载 于 2017

  年 11 月 10 日 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》 和 基金管理人网站的

  《 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 中 海 惠 丰 纯 债 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同

  终止及基金财产清算的公告 》 。

  投 资 者 可 登 陆 基 金 管 理 人 网 站 ( www.zhfund.com ) 或 拨 打 客 服 电 话

  021-38789788 或 400-888-9788 ( 免长途话费)咨询相关信息。

  特此公告。

  中海 基 金管理有限公司

  2017 年 11 月 14 日


(责任编辑: 康博 )

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