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丰利A类:分红公告

2017年11月10日 06:34    来源: 中国经济网    

  国投瑞银双债丰利两年定期开放债券型证券投资基金

  分红公告

  公 告 送 出 日 期 :2017 年 11 月 10 日

  1 公 告 基 本 信 息

  基 金 名 称 国 投 瑞 银 双 债 丰 利 两 年 定 期 开

  放 债 券 型 证 券 投 资 基 金

  基 金 简 称 国 投 瑞 银 双 债 丰 利 定 开 债 券

  基 金 主 代 码 161230

  基 金 合 同 生 效 日 2016 年 2 月 3 日

  基 金 管 理 人 名 称 国 投 瑞 银 基 金 管 理 有 限 公 司

  基 金 托 管 人 名 称 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司

  公 告 依 据 《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理

  办 法 》 及 本 基 金 合 同 和 招 募 说 明

  书等

  收 益 分 配 基 准 日 2017 年 10 月 31 日

  有 关 年 度 分 红 次 数 的 说 明 2017 年度第 6 次

  下 属 分 级 基 金 的 基 金 简 称 国 投 瑞 银 双 债

  丰 利 定 开 债 A

  国 投 瑞 银 双 债

  丰 利 定 开 债 C

  下 属 分 级 基 金 的 交 易 代 码 161230 161231

  截 止 基 准 日 下 属

  分 级 基 金 的 相 关

  指标

  基 准 日 下 属 分 级 基 金 份 额 净 值 ( 单

  位:元 )

  1.006 1.005

  基 准 日 下 属 分 级 基 金 可 供 分 配 利 润

  ( 单 位 : 元 )

  4,892,121.28 6,824.07

  截 止 基 准 日 按 照 基 金 合 同 约 定 的 分

  红 比 例 计 算 的 应 分 配 金 额 ( 单 位 : 元)

  2,446,060.64 3,412.04

  本 次 下 属 分 级 基 金 分 红 方 案 ( 单 位 : 元/10 份基金份额) 0.031 0.025

  注:

  (1 ) 本基金包括 A 、C 两类份额。本 基 金 以 2 年 为 一 个 运 作 周 期 , 每 个 运 作 周

  期 为 自 基 金 合 同 生 效 日 ( 含 当 日 ) 或 每 个 开 放 期 结 束 之 日 次 日 起 (含当日 ) 至 2

  年后的 年 度 对 应 日 的 前 一 日 止 。

  本 基 金 目 前 处 于 第 一 个 运 作 周 期 。 在 运 作 周 期 内 , 本 基 金 不 办 理 申 购 与 赎 回

  业务。 本基金 A 类 份 额 在 深 圳 证 券 交 易 所 上 市 交 易 , 场 内 简 称 : 丰 利 A 类; 本

  基金 C 类 基 金 份 额 不 上 市 交 易 。

  本 基 金 自 每 个 运 作 周 期 结 束 之 后 第 一 个 工 作 日 起 进 入 开 放 期 , 期 间 可 以 办 理

  申 购 与 赎 回 业 务 : 即 投 资 者 可 通 过 场 外 或 场 内 两 种 方 式 对 本 基 金 A 类 份 额 进 行

  申 购 和 赎 回, 通 过 场 外 方 式 申 购 与 赎 回 C 类 基 金 份 额 。 本 基 金 每 个 开 放 期 不 少 于

  5 个 工 作 日 并 且 最 长 不 超 过 20 个 工 作 日 , 开 放 期 的 具 体 时 间 以 基 金 管 理 人 届 时

  公 告 为 准 。

  (2 ) 基 金 合 同 生 效 满 6 个 月 后 , 若 基 金 在 每 月 最 后 一 个 交 易 日 收 盘 后 同 一 类 别

  的每 10 份 基 金 份 额 可 分 配 收 益 金 额 高 于 或 等 于 0.05 元 , 该 类 基 金 份 额 至 少 进

  行 收 益 分 配 1 次 , 在 次 月 10 个 工 作 日 之 内 对 该 类 基 金 份 额 进 行 收 益 分 配 , 每 次

  基 金 收 益 分 配 比 例 不 低 于 该 类 基 金 份 额 可 分 配 收 益 的 50% 。 本 基 金 本 次 分 红 符 合

  基 金 合 同 相 关 规 定 。

  2 与 分 红 相 关 的 其 他 信 息

  权 益 登 记 日 2017 年 11 月 14 日

  除息日 2017 年11 月15 日 (场内) 2017 年11 月14 日 (场外)

  现 金 红 利 发 放 日 2017 年 11 月 16 日

  分 红 对 象 权 益 登 记 日 在 注 册 登 记 机 构 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限

  责 任 公 司 登 记 在 册 的 本 基 金 的 全 体 基 金 份 额 持 有 人 。

  红 利 再 投 资 相 关 事 项 的 说 明 本 基 金 收 益 分 配 方 式 为 现 金 方 式 。

  税 收 相 关 事 项 的 说 明

  根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 的 财 税 字 〖2002〗128 号

  《 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通 知 》 ,

  投资者( 包 括 个 人 和 机 构 投 资 者) 从 基 金 收 益 分 配 中

  取 得 的 收 入 , 暂 不 征 收 个 人 所 得 税 和 企 业 所 得 税 。

  费 用 相 关 事 项 的 说 明

  本 次 分 红 免 收 分 红 手 续 费 。

  注: “ 现 金 红 利 发 放 日 ” 是 指 现 金 红 利 款 自 基 金 托 管 账 户 划 出 的 日 期 , 非 投 资

  者 实 际 收 到 现 金 红 利 款 的 日 期 。

  3 其 他 需 要 提 示 的 事 项

  (1 ) 权 益 分 派 期 间 (2017年11 月10日至2017 年11 月14 日 ) 暂 停 本 基 金 跨 系 统 转

  托 管 业 务 。

  (2 ) 本 公 告 发 布 之 日 (2017 年 11 月 10 日 ) 上 午 本 基 金 A 类 份 额 在 深 交 所 自 开

  市 起 停 牌 一 小 时 。

  (3 ) 咨询办法 :

  ① 登 陆 本 公 司 网 站 http ://www.ubssdic.com。

  ② 拨 打 本 公 司 客 户 服 务 热 线 :400-880-6868 。

  ③ 向 本 基 金 的 各 销 售 网 点 查 询 。


(责任编辑: 康博 )

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