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易基永旭:分红公告

2017年10月13日 06:38    来源: 中国经济网    

  易方达永旭 添利定期 开放债券 型证券 投资基金分 红公告

  公告 送出日期:2017 年 10 月 13 日

  1. 公告基本信 息

  基金名称 易 方 达 永 旭 添 利 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投

  资基金

  基金简称 易方达永旭定期开放债券

  基金主代码 161117

  基金合同生效日 2012 年 6 月 19 日

  基金管理人名称 易方达基金管理有限公司

  基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

  公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》 、 《易

  方 达 永 旭 添 利 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资

  基金基金合同》 、 《易方达永旭添利定期开

  放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 更 新 的 招 募 说 明

  书》

  收益分配基准日 2017 年 9 月 30 日

  截 止 收 益 分

  配 基 准 日 的

  相关指标

  基准日基金份额净值 (单位: 元) 1.039

  基准日基金可供分配利润 (单位:

  元)

  23,483,653.61

  截 止 基 准 日 按 照 基 金 合 同 约 定 的

  分 红 比 例 计 算 的 应 分 配 金 额 (单

  位: 元)

  18,786,922.89

  本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.12

  有关年度分红次数的说明 本次分红为 2017 年度的第 3 次分红

  注: (1)本基金场内简称为易基永旭。

  (2) 根据 《易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金基金合同》 规定,

  在符合有关基金收益分配条件的前提下, 本基金每年收益分配次数最多为 12 次;

  基金合同生效满 3 个月后,若基金在每季最后一个交易日收盘后每 10 份基金份

  额可分配利润金额高于0.05 元 (含) , 则基金 须进行收益分配, 每份基金份额每

  次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 80%。

  2. 与分红相关 的其他信息

  权益登记日 2017 年 10 月 20 日

  除息日 2017 年 10 月 23 日(场内) 2017 年 10 月 20 日(场 外)

  现金红利发放日 2017 年 10 月 24 日

  分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体持有人。 红利再投资相关事项的说明 本次收益分配方式为现金分红。

  税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定,基金向投资者分配的基金收益,

  暂免征收所得税。

  费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

  注:本次向场内、场外基金份额派发的现金红利于 2017 年 10 月 24 日自基

  金托管账户划出。

  3 .其他需要 提示的事项

  (1)权益分派期间(2017 年 10 月 18 日至 2017 年 10 月 20 日)暂停本基

  金跨系统转托管业务。

  (2) 根据 《易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金基金合同》 规定,

  本次收益分配方式为现金分红。

  (3)咨询办法

  ①易方达基金管理有限公司客户服务热线:40088-18088(免长途话费) 。

  ②易方达基金管理有限公司网站:http://www.efunds.com.cn 。

  特此公告。

  易方达基金管理有限公司

  2017 年10 月13 日


(责任编辑: 康博 )

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