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招商信用:2017年第三次分红公告

2017年09月26日 06:41    来源: 中国经济网    

  招商 信用 添利 债券 型证 券投 资基 金(LOF )2017 年 第三 次分红 公告

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  招 商信用 添利 债券型 证券 投资基 金(LOF )

  2017 年第 三 次分红 公告

  公告 送出 日期 :2017 年 9 月 26 日

  招商 信用 添利 债券 型证 券投 资基 金(LOF )2017 年 第三 次分红 公告

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  1 公 告基本信息

  基金名称 招商信用添 利债券型 证券投资 基金 (LOF)

  基金简称 招商信用添 利债券 (LOF) (场内简 称: 招

  商信用)

  基金主代码 161713

  基金合同生 效日 2010 年6 月25 日

  基金管理人 名称 招商基金管 理有限公 司

  基金托管人 名称 中国农业银 行股份有 限公司

  公告依据 《证券投资 基金信息 披露管理 办法》 、 《招

  商信用添利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合

  同》 、 《招商信 用添利债 券型证券 投资基金

  (LOF )招募 说明书》 等

  收益分配基 准日 2017 年9 月19 日

  截止收益分 配基准

  日的相关指 标

  基准日基金份额净值(单

  位:人民币 元)

  1.015

  基准日基金可供分配利润

  (单位:人 民币元)

  7,963,352.18

  截止基准日按照基金合同

  约定的分红比例计算的应

  分配金额 (单位 : 人民 币元)

  5,574,346.53

  本次分红方 案(单位 :元/10 份基金份 额) 0.11

  有关年度分 红次数的 说明 本次分红为 2017 年 第 三次分红

  注: 根据本 基金 发行 文件规定 , 本基金 每次收益 分配 比例不低于 基准日基 金可供分 配利润 的70% 。

  截止基准日 按照基金 合同约定 的分红比 例计算的 应分 配金额=基准 日基金可 供分配利 润*70% 。

  2 与 分红相关的 其他信息

  权益登记日 2017 年9 月29 日

  除息日 2017 年10 月 9 日( 场内) 2017 年9 月29 日( 场外)

  现金红利发 放日 2017 年10 月 10 日

  分红对象 权益登记日 登记在册 的本基金 份额持有 人

  红利再投资 相关事项 的说明

  1) 选择 红利再投 资的投资 者其转投 基金份额 的基金份 额净值

  日为:2017 年 9 月 29 日 ;

  2)红利再投 资的 基金 份额可赎 回起始日 :2017 年 10 月 10

  日 。

  税收相关事 项的说明 根据财政部、 国家税务 总局相关 规定,基 金向投资 者 分配的

  基金收益, 暂免征收 所得税。

  费用相关事 项的说明 1)本基金本 次分红免 收分红手 续费;

  2) 选择 红利再投 资方式的 投资者其 红利再投 资的基金 份额免

  收申购费用 。

  注:本次向 场内、场 外基金份 额派发的 现金红利 于2017年10 月10 日自基金 托管账户 划出 。 招商 信用 添利 债券 型证 券投 资基 金(LOF )2017 年 第三 次分红 公告

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  3 其 他需要提示 的事项

  3.1 收益发 放办法

  1 )向本次场 内基金份 额派发的 现金红利 于 2017 年 10 月 10 日通 过基金份 额持有人 托管证券

  商直接划入 其资金账 户,2017 年 10 月 11 日起投 资者 可以通过资 金账户查 询到账红 利款。

  2 )向本次场 外基金份 额派发的 现金红利 于 2017 年 10 月 10 日自 基金托管 账户划出 。

  3 ) 选择红 利再投资 分红方式 的投资者 所转换的 基金 份额于 2017 年 10 月9 日直接 计入其基

  金账户。2017 年 10 月10 日起 投资者可 以查询、 赎回 。

  3.2 提示

  1 ) 权益分 派期间(2017 年 9 月27 日至9 月 29 日)暂 停本基金转 托管业务 。

  2 ) 权益 登记日以 后 (含 权益登记 日) 申 请申购 、 转 换转入的基 金份额不 享有本次 分红权益,

  权益登记日 申请赎回 、转换转 出的基金 份额享有 本次 分红权益。

  3 ) 本次分 红确认的 方式按照 投资者在 权益登记 日之 前最后一次 选择的分 红方式为 准。投资

  者如需修改 分红方式, 请务必 在权益登 记日前一 日的 交易时间结 束前 (即 2017 年9 月28 日 15:00

  前)到销售 网点办理 变更手续 ,投资者 在权益登 记日 前一个工作 日超过交 易时间提 交的修改 分红

  方式的申请 对本次收 益分配无 效。对于 未选择具 体分 红方式的投 资者,本 基金默认 的分红方 式为

  现金分红方 式。

  3.3 咨询办 法

  1 )招商基金 管理有限 公司客户 服务中心 电话:400-887-9555(免 长途话 费 ) 。

  2 )招商基金 管理有限 公司:www.cmfchina.com 。

  3 ) 招商 基金管理 有限公司 直销网点 及本基金 各代销机 构的相关网 点 (详 见本基 金招募说 明书

  及相关公告) 。

  招商基金管理有限公司

  2017 年9 月26 日


(责任编辑: 康博 )

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