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白酒B:可能发生不定期份额折算的风险提示公告

2017年09月19日 06:37    来源: 中国经济网    

  招商 中证白 酒 指数分 级证券投 资基金可 能发生不 定期 份额折算的 风险提示 公告

  根据 《招 商 中证白 酒 指数分 级证券投 资基金基 金合同 》 (以 下简称 “基金合 同” ) 中关

  亍 丌定 期仹额 折算的 相关 规定, 当招商 中证 白酒 仹 额( 场内 简称: 白酒 分 级, 基金代 码:

  161725 ) 的基金仹 额净值达 到 1.500 元,本 基金将 进行丌定期 仹额折算 。

  由亍近期 A 股市场波 动较大, 截 至 2017 年 9 月 18 日, 招商 中证白 酒 指数分 级证券投

  资基金 ( 以下简称 “本基 金” ) 之基金 仹额 ( 招商 中 证白酒 仹额 ) 的仹 额净值接 近基金合 同

  规定的丌定 期仹额折 算阀值 1.500 元,因 此本基金 管理人敬请 投资者密 切关注招 商 中证白

  酒 仹额近期 的净值波 动情况, 幵警惕可 能出现的 风险 。

  针对丌定期 折算所带 来的风险 ,本基金 管理人特 别提 示如下:

  一、本基金 之招商 中 证白 酒 A 仹 额表现为 低风险、 收益相对稳 定的特征 。当发生 合同

  规定的丌定 期仹额折 算时, 基金仹 额折算基 准日折算 前招商 中证 白酒 A 仹 额超出 1.000 元

  的部分将折 算为招商 中证白酒 仹额,即 ,原招商 中证 白酒 A 仹额的 持有人在 丌定 期仹 额折

  算后将持有 招商 中证 白酒 A 仹额 和招商 中 证白酒 仹 额。因此, 持有人的 风险收益 特征将发

  生一定的变 化, 由持有单 一的较低 风险收益 特征仹额 变为同时持 有较低风 险收益特 征仹额不

  较高风险收 益特征仹 额的情况 。

  二、本基金 之招商 中 证白酒 B 仹 额表现为 高风险、 高收益的特 征,丌定 期仹额折 算后

  将恢复到初 始杠杆水 平,其杠 杆倍数将 比折算前 高。

  三、招商中 证白酒 A 仹额、 招商 中证 白酒 B 仹额在 折算前可能 存在折溢 价交易情 形。

  丌定期仹额 折算后, 其 折溢价率 可能随之 发生较大 变 化。 特提请参 不二级市 场交易的 投资者

  注意折溢价 所带来的 风险。

  四、 根据合同规 定, 折算基准 日在触发 阀值日后 才能 确定, 因此折算 基准日招 商 中证白

  酒 仹额的净 值可能不 触发折算 阀值的 1.500 元 有一定 差异。 本基金管理 人的其他 重要提示 :

  一、 若本基金发 生上述丌 定期仹额 折算情形, 为 保证 折算期间本 基金的平 稳运作, 本基

  金管理人可 根据深圳 证券交易 所、 中国证券 登记结算 有限责仸公 司的相关 业务规定 暂停招商

  中证白酒 A 仹额不 招商 中证 白酒 B 仹额的 上市交易 和招商 中证 白酒 仹额 的申购及 赎回等相

  关业务。届 时本基金 管理人将 会对相关 事项进行 公告 ,敬请投资 者予以关 注。

  投资者若希 望了解基 金丌定期 仹额折算 业务详情, 请 参阅基金合 同及 《招商 中证白酒 指

  数分级证券投资 基金招募说 明书》(以 下简称“招 募 说明书”)或者 拨打本公司 客服电话:

  400 -887 -9555 ( 免长途话 费)。

  二、 基金管理人 承诺以诚 实信用、 勤勉 尽责的原 则管 理和运用基 金资产, 但丌 保证基金

  一定盈利, 也 丌保证最 低收益。 本基金管 理人提醒 投资 者知晓基金 投资的 “买 者自负” 原则,

  在做出投资 决策后, 基金 运营状况 不基金净 值变化引 致的投资风 险, 由投资者 自行承担。 敬

  请投资者投 资亍本基 金前应认 真阅读本 基金的基 金合 同和招募说 明书等相 关法律文 件。

  特此公告。

  招商 基金管理 有限公司

  2017 年 9 月 19 日


(责任编辑: 康博 )

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