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申万量化:基金分红公告

2017年09月12日 06:43    来源: 中国经济网    

  申万菱信量 化小盘股 票型证券 投资基 金(LOF) 基金分红 公告

  公告 送出日期:2017 年 9 月 12 日

  1. 公告基本信 息

  基金名称 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)

  基金简称 申万菱信量化小盘股票(LOF)

  基金主代码 163110

  基金合同生效日 2011 年 6 月 16 日

  基金管理人名称 申万菱信基金管理有限公司

  基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

  公告依据 《 证 券投 资基 金信 息披 露 管理 办法 》 、 《申 万菱信 量 化小 盘

  股票型证券投资基金(LOF) 基金合同》 、《 申万菱 信量化小盘

  股票型证券投资基金(LOF) 招募说明书》

  收益分配基准日 2017 年 9 月 4 日

  截 止 收 益 分 配 基 准 日 的 相

  关指标

  基准日基金份额净值 (单位:

  人民币元)

  2.7232

  基准日基金可供分配利润

  (单位:人民币元)

  1,506,248,318.17

  截止基准日按照基金 合同约

  定的分红比例计算的 应分配

  金额(单位:人民币元)

  451,874,495.46

  本次分红方案 (单位: 元/10

  份基金份额)

  5.40

  有关年度分红次数的说明 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配

  次数最多为6 次, 每次收益分配比例不得低于该次可供分配

  利润的30% 。 本次分红为2017年度第一次分红 。

  2. 与分红相关 的其他信息

  权益登记日

  2017 年 9 月 15 日

  除息日

  2017 年 9 月 18 日(场内) 2017 年 9 月 15 日(场外)

  现金红利发放日

  2017 年 9 月 20 日(场内) 2017 年 9 月 19 日(场外)

  分红对象 权 益 登 记 日 在 本 基金登记 机 构 登 记 在 册 的 本 基 金 全 体 基 金

  份额持有人

  红 利 再 投 资 相 关 事 项 的 说

  明

  根据本基金 《基金合同》 约定 : 登记在 注册登记系统 (即场

  外 ) 的基金份额, 投资者可选择现金红利或将现金红利自动

  转为基金份额进行再投资 。 选择红利再投资的 投资者其现金

  红利转换基金份额的份额资产净值(NA V )确定日:2017

  年 9 月 15 日。选择红利再投资方式的投资者 所转换的基金

  份额将于 2017 年 9 月 18 日直接计入其基金账 户, 2017 年 9

  月 19 日起可查询、赎回。

  登记在 证券登记结算系统 (即场内) 的基金份 额, 投资者只

  能选择现金分红这一收益分配方式 , 不能选择 红利再投资的

  1

  收益分配方式 。

  税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128 号《关于

  开 放 式 证券 投 资 基金 有 关税 收 问题 的 通知 》 ,对 投 资 者( 包

  括个人和机构投资者) 从基金分配中取得的收入, 暂不征收

  个人所得税和企业所得税。

  费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和再投资手续费。

  3. 其他需要提 示的事项

  (1)本基金将于 2017 年 9 月 12 日上午 9:30 至 10:30 期间 停牌一小时 。

  (2)本基金 将于 2017 年 9 月 13 日至 2017 年 9 月 15 日暂停跨系统转托管

  业务。

  (3)权益登记 日以后(含 权益登记日 当日) 通过场内场外申 购(包括转换

  转入) 的本基金份额不享有本次分红权益, 权益登记日通过场内场外申请赎回 (包

  括转换转出) 的本基金份额享有本次分红权益。 权益登记日当 日通过场内交易买

  入的基金份额享有本次分红权益, 权益登记日当 日 通过场内交易卖出的基金份额

  不享有本次分红权益。

  (4)登记在 证 券登记结算 系统 (即场内 )的 基金份额,投资 者只能选择现

  金分红这一收益分配方式 , 具体收益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及

  中国证券登记结算有限责任 公司的相关规定 。 登记在 注册登记系统 (即场外 ) 的

  基金份额,投资 者可选择现金 红利或将现 金红 利自 动转为基金 份额进行再投 资 ,

  若投资者不选择, 本基金默认的收益分配方式是现金分红 , 投资者可以在每个基

  金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式。 凡希望修改分红方式的, 请务

  必在 2017 年 9 月 14 日前(含当日)办理变更 手续。

  风险 提示 : 本基 金分 红 并不 改变 本 基金 的风险 收 益特 征 , 也 不会 因此 降 低

  基金投资风险或提高基金投资收益。 投资者欲了解有关分红的情况 , 可到办理业

  务的当地销售网点查询 , 也可以登录本公司网 站(www.swsmu.com) , 或拨打本公

  司客户服务电话 400 880 8588 ( 免长途话费) 或 021-962299 咨询相关事宜。

  本公司承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产 , 但不保证基

  金一定盈利, 也不保证最低收益。敬请投资人注 意投资风险。

  特此公告。

  2

  申万菱信基金管理有限公司

  2017 年 9 月 12 日


(责任编辑: 康博 )

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