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中欧行业成长混合型证券投资基金 （LOF） 分红公告
公告送 出 日期 ：2017 年 9 月 6 日
1. 公 告 基 本信 息
基金名称 中欧 行业成长混合型证券投资基金(LOF)
基金简称 中欧 行业成长混合(场内简称：中欧 成长)
基金主代码 166006
基金合同生效日 2015 年01 月30 日
基金管理人名称 中欧基金管理有限公司
基金托管人名称 中国 邮政储蓄银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开募集证
券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》 等 法 律 法 规 以 及 《 中欧
行业成长混合型证券投资基金 基 金 合 同 》 、 《 中欧 行
业成长混合型 证券投资基金（LOF）招募说明书》
收益分配基准日 2017 年8 月25 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2017 年度的第一次 分红
下属分级基金的基金简称 中欧行业成长
混合（LOF）A
中欧行业成长
混合（LOF）C
中欧行业成长
混合（LOF）E
下属分级基金的交易代码 166006 004231 001886
截 止 基 准 日
下 属 分 级 基
金 的 相 关 指
标
基 准 日 下 属 分 级 基
金份额净值（单位：
人民币元 ）
1.2027 1.1993 1.2127
基 准 日 下 属 分 级 基
金可供分配利润 （单
位：人民币元 ）
329,152,427.19
786,125.26
1,013,519.45
本 次 下 属 分 级 基 金 分 红 方 案 （ 单
位：元/10 份基金份额）
1.44 1.40 1.53
注： 1 、 本基金收益分配方式分两种： 现金分红与红利再投资， 登记在注册登记系统基金
份额持有人开放式基金账户下的基金份额， 投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为同一
类别基金份额进行再投资； 若投资者不选择， 本基金默认的收益分配方式是现金分红； 登记在
证券登记结算系统基金份额持有人深圳证券账户下的基金份额， 只能选择现金分红的方式， 具
体收益分配 程 序 等 有 关 事 项 遵 循 深 圳 证 券 交 易 所 及 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 的 相 关 规
定；基金份额持有人可对 A 类基金份额、 C 类 基金份额和 E 类基金份 额分别选择不同的分
红方式；
2 、 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值， 即基金收益分配基准日的基金份额净值
减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3 、同一类别 每一基金份额享有同等分配权 。
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2. 与 分 红 相关 的 其 他 信息
权益登记日
2017 年 9 月11 日
除息日
2017 年 9 月11 日（场外） 、2017 年9 月12 日（场内）
现金红利发放日
2017 年 9 月13 日（场外） 、2017 年9 月14 日（场内）
分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体
份额持有人
红 利 再 投 资 相 关 事 项 的 说
明
托管于证券登记结算系统 （即场内） 的基金份额的分红方式
只能是现金分红。
托管于注册登记系统 （即场外） 的基金份额分红方式可为现
金分红方式或红利再投资方式， 本基金默认的收益分配方式
是现金分红； 红利再投资部分以除息日的基金份额净值为计
算基准确定再投资份额。 选择红利再投资的投资者， 其现金
红利将按2017 年9 月11 日的基金份额净值转换为基金份额，
自2017 年9 月13 日起投资者可以查询、赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字［2002］128 号《关于
证 券 投 资 基 金 税 收 问 题 的 通 知 》 ， 基 金 向 投 资 者 分 配 的 基 金
收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。
注 ： “ 现 金 红 利 发 放 日 ” 是 指 选 择 现 金 红 利 方 式 的 投 资 者 的 现 金 红 利 款 划 往 所 在 销 售 机 构账户
的日期。
3 ． 其 他 需要 提 示 的 事项
（1）本基金将于2017年9月6 日上午9:30至10:30期间停牌1小时。
（2）权益分派期间（2017年9月7日至2017年9月11日）暂停本基金跨系统转 托
管业务。
（3） 本基金分红并不改变本基金的风险收益特征， 也不会因此降低基金投资风
险或提高基金投资收益。 本公司承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金
资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。
（4）权益登记日当天申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益，权益
登记日当天申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益 ； 权益登记日当天买入的
基金份额享有本次分红权益，权益登记日当天卖出的基金份额不享有本次分红权
益 。
（5）投资者可通过登录中欧基金管理有限公司网站（www.zofund.com） ，或拨
打客户服务电话400-700-9700、021-68609700咨询相关信息。
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特 此公告。
中欧基金管理有限公司
2017 年9 月6 日
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