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深成指B:关于可能发生极端情况的风险提示公告

2017年08月11日 06:43    来源: 中国经济网    

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  申 万 菱 信 基 金 管 理 有 限 公 司

  关于申 万 菱 信 深 证 成 指 分 级 证 券 投 资 基 金 之 申 万 收 益 份 额 ( 场 内 简 称

  “深成指 A ” ) 、 申 万 进 取 份 额 ( 场 内 简 称 “ 深 成 指 B”) 可能发生

  极端情况 的 风 险 提 示 公告

  根 据 《 申万菱 信 深 证成指 分 级 证券投 资 基 金基金 合 同 》 ( 以下简 称“基 金 合

  同 ” ) 及深圳 证 券 交易所 和 中 国证券 登 记 结算有 限 责 任公司 的 相 关业务 规 定 , 申

  万 菱 信 深证成 指 分 级证券 投 资 基金( 以 下 简称“ 本 基 金” ) 申 万 进取份 额的基金

  份额净值 按照正常情况下的原则计算 跌破0.1000元的当日为极端情况发生日, 本

  基 金 将 在 极 端 情 况 发 生 日 及 之 后 采 用 极 端 情 况 下 的 基 金 份 额 净 值 计 算 原 则 对 申

  万 收 益 份 额 ( 场 内 简 称 “ 深 成 指A ” , 交 易 代 码 :150022 ) 与 申 万 进 取 份 额 (场

  内简称“深成指B ” ,交易代码:150023)的基金份额净值进行计算 。

  一 、 风 险 提示

  由 于 近 期A 股 市 场 波 动 较 大 , 截 止2017 年8 月10 日 , 申 万 进 取 份 额 的 基 金 份

  额净值接近 极端情况发生时的 阀值 , 本公司提请场内持有申万收益份额及申万进

  取份额的投资者 注意可能面临 的 下跌风险:

  1 、 在 申 万 进 取 份 额 的 基 金 份 额 净 值 大 幅 下 跌 至0.1000 元 阀 值 的 过 程 中 , 申

  万进取份额杠杆逐渐增大。 当申万进取份额净值跌至0.1000元附近时, 最高 净值

  杠杆率可能达 到11倍左右, 其二级市场交易价格可能发生较大波动, 参与二级市

  场交易的投资人面临一定风险。

  2 、 本 基金申万收益 份额 表 现 为低风 险 、 收益相 对 稳 定的特 征 , 但在本 基 金

  发生极端情况 后 (即申万进取份额净值下跌至0.1000元以下时) , 申 万收益份额

  将暂时与申万进取份额 同比例承担基金净值变化 , 各负盈亏, 申万收益份额 持有

  人将承担比原来更多的投资风险 , 可能暂时面临无法取得约定应得收益乃至投资

  本金受损的风险。

  3 、 本 基金申万进取 份额 表 现 为高风 险 、 高收益 的 特 征, 但 在 本 基金发 生 极

  端情况后 , 申万进取份额将与申万收益份额各负盈亏, 申万进取份额的 杠杆特性

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  会暂时消失 。

  4 、由于 申万 收 益 份额、 申 万 进取 份额 极 端情况 发 生 前 可能 存 在 折溢价 交 易

  情形, 极端情况发生 后, 申万收益 份额、 申万进取份额 的折溢价率可能发生较大

  变化。

  对于场外持有本基金之基础份额的投资者不受极端情况的影响。

  若本基金发生上述 极端情况 情形, 本基金管理人 将根据本基金基金合同 的相

  关规定办理相关业务 。敬请投资者予以关注。

  二 、 重 要 提示

  1 、 投 资者若 希 望 了解 本 基 金 申万收 益 份 额与申 万 进 取份额 基 金 份额净 值 计

  算详情, 请 登 陆 本 公 司 网 站 :www.swsmu.com 查 阅 本 基 金 基 金 合 同 及 招 募 说 明

  书或者拨打本公司客服电话:400-880-8588(免长途话费)或021-962299。

  2 、 本 公司承 诺 以 诚实信 用 、 勤勉尽 责 的 原则管 理 和 运用基 金 资 产 ,但不保

  证基金一定盈利 , 也不保证最低收益。 投资者投资于 本基金前应认真阅读 本基金

  的基金合同、招募说明书等 相关 文件。

  特此公告。

  申万菱信 基金管理有限公司

  2017年8月11 日


(责任编辑: 康博 )

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