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易基永旭:分红公告

2017年07月07日 07:07    来源: 中国经济网    

  易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金分红公告

  公 告 送 出 日期 :2017 年 7 月 7 日

  1.公 告 基 本信 息

  基金名称 易 方 达 永 旭 添 利 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投

  资基金

  基金简称 易方达永旭定期开放债券

  基金主代码 161117

  基金合同生效日 2012 年 6 月 19 日

  基金管理人名称 易方达基金管理有限公司

  基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

  公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》 、 《易

  方 达 永 旭 添 利 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资

  基金基金合同》 、 《易方达永旭添利定期开

  放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 更 新 的 招 募 说 明

  书》

  收益分配基准日 2017 年 6 月 30 日

  截 止 收 益 分

  配 基 准 日 的

  相关指标

  基准日基金份额净值 (单位: 元) 1.042

  基准日基金可供分配利润 (单位:

  元)

  17,348,843.96

  截止基准日按照基金合同约定的

  分红比例计算的应分配金额(单

  位:元)

  13,879,075.17

  本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.09

  有关年度分红次数的说明 本次分红为 2017 年度的第 2 次分红

  注: (1)本基金场内简称为易基永旭。

  (2 ) 根据 《 易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金基金合同》 规定,

  在符合有关基金收益分配条件的前提下, 本基金每年收益分配次数最多为 12 次;

  基金合同生效满 3 个月 后,若基金在每季最后一个交易日收盘后每 10 份基金份

  额可分配利润金额高于 0.05 元 (含) , 则基金须进行收益分配, 每份基金份额每

  次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 80%。

  2. 与 分 红 相关 的 其 他 信息

  权益登记日 2017 年 7 月 12 日

  除息日 2017 年 7 月 13 日(场内) 2017 年 7 月 12 日(场外)

  现金红利发放日 2017 年 7 月 14 日

  分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体持有人。 红利再投资相关事项的说明 本次收益分配方式为现金分红。

  税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定,基金向投资者分配的基金收益,

  暂免征收所得税。

  费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

  注: 本次向场内、 场外基金份额派发的现金红利于 2017 年 7 月14 日自基金

  托管账户划出。

  3 . 其 他 需要 提 示 的 事项

  (1 )权益分派期间(2017 年 7 月 10 日至 2017 年 7 月 12 日) 暂停本基金

  跨系统转托管业务。

  (2 ) 根据 《 易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金基金合同》 规定,

  本次收益分配方式为现金分红。

  (3 )咨询办法

  ①易方达基金管理有限公司客户服务热线:40088-18088 (免长途话费) 。

  ②易方达基金管理有限公司网站:http://www.efunds.com.cn 。

  特此公告。

  易方达基金管理有限公司

  2017 年7 月7 日


(责任编辑: 康博 )

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