银 华 基 金 管 理 股份 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 投 资 非 公 开 发 行 股 票 的 公 告
银华基金管理 股份有限公司 (以下简称 “ 本公司” ) 旗下基金参加了 兰州民百 (集团) 股 份有限公司 (兰州民百, 代码600738 ) 非 公开发行股票的认购。
兰州民百(集团)股份有限公司 已公布了 本次非公开发行结果。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受 限证券有关问题的通知》等有
关规定,本公司现将旗下基金投资 兰州民百(集团)股份有限公司 非公开发行股票的相关信息公告如下:
基金名称 认购数量 总成本(元)
总成本占基金资产
净值比例
账面价值(元)
账面价值占基金资
产净值比例
限售期
银华鑫锐定增灵活配置混合
型证券投资基金
848,009 6,529,669.30 0.40% 6,529,669.30 0.40% 12 个月
银华鑫盛定增灵活配置混合
型证券投资基金
767,448 5,909,349.60 0.54% 5,909,349.60 0.54% 12 个月
银华惠安定期开放混合型证
券投资基金
245,923 1,893,607.10 0.61% 1,893,607.10 0.61% 12 个月
银华惠丰定期开放混合型证
券投资基金
159,426 1,227,580.20 0.60% 1,227,580.20 0.60% 12 个月
注:基金资产净值、账面价值为2017 年6 月21日 数据。
特此公告
银华基金管理 股份有限公司
2017 年 6 月 23 日