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体育分级:可能发生不定期份额折算的风险提示公告

2017年05月18日 06:33    来源: 中国经济网    

  富国中证 体 育产 业 指数 分 级证 券 投资 基 金可 能 发生

  不 定 期份 额 折算 的 风险 提 示公 告

  根据《富国中 证 体 育产业 指 数 分级证 券 投 资基金 基 金 合同》 ( 以 下简称 “ 基

  金合同” ) 中关于不定期份额折算的相关规定, 当富国体育 B 份额的基金份额参

  考净值低至 0.250 元或以下时, 富国体育份额 (场内简称: 体育分级 , 基础份额 ,

  基金代码: 161030)、 富国体育 A 份额 (场内简称: 体育 A , 基金代码: 150307)、

  富国体育 B 份额 (场内简称: 体育 B , 基金代码:150308) 将进行不定期份额折

  算。

  由于近期 A 股市场波 动较大,截至 2017 年 5 月 17 日, 体育 B 的基金份额

  参考净值接近基金合同 规定的不定期份额折算条件, 因此本基金管理人敬请投资

  者密切关注 体育 B 近期的参考净值波动情况,并警惕可能出现的风险。

  针对不定期折算所带来的风险 ,本基金管理人特别提示如下:

  一、由于 体育 A 、体育 B 折算 前可能存在折溢价交易情形,不定期份额折

  算后,体育 A 、体育 B 的折 溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交

  易的投资者注意高溢价所带来的风险。

  二、 体育 B 表现为 高风险、高收益的特征,不定期份额折算后其杠杆将恢

  复至初始杠杆水平。

  三、由于触发折算阀值当日, 体育 B 的份额 参考净值可能已低于 阀值,而

  折算基准日在触发阀值日后才能确定,此折算基准日 体育 B 的份 额参考净值 可

  能与折算阀值 0.250 元有一定差异。

  四、 体育 A 表现为低风险、收益相对稳定的特征,但在不定期份额折算后

  体育 A 份额持有人的风险收益特征将发生较大变化,由持有单一的较低风险收

  益特征的 体育 A 变为 同时持有较低风险收益特征 的体育 A 与较 高风险收益特征

  富国体育 份额的情况,因此体育 A 份额持有人预期收益实现的不确定性将会增

  加。

  本基金管理人的其他重要提示:

  一、 根据深圳证券交易所的相关业务规则, 场内份额数将取整计算 (最小单

  位为 1 份) ,舍去部分计入基金资产,持有极小数量 富国体育 份额、富国体育 A

  份额、富国体育 B 份额的持有人存在折算后份额因为不足 1 份而被强制归入基

  金资产的风险。

  二、 为保证折算期间本基金的平稳运作 , 基金管理人可根据深圳证券交易所、

  中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停 体育 A 与体育 B 的上市交

  易和富国体育 份额的申购及赎回等相关业务。 届时本基金管理人将会对相关事项

  进行公告,敬请投资者予以关注。

  投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情, 请参阅本基金的基金合同

  及 《富国 中证 体 育 产业指 数 分 级证券 投 资 基金招 募 说 明书》 ( 以 下简称 “ 招募说

  明书” ) 或者拨打本公司客服电话 :400-888-0688(免长途话费 ) 。

  三、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产 ,

  但不保证基金一定盈利 ,也不保证最低收益。

  本基金管理人提醒投资者基金投资的 “买者自负” 原则 , 在做出投资决策后 ,

  基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险 , 由投资者自行承担。 投资有风险 ,

  选择须谨慎。 敬请投资者于投资前认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相

  关法律文件。

  特此公告。

  富国 基金管理有限公司

  2017 年 5 月 18 日


(责任编辑: 康博 )

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