富国中证 体 育产 业 指数 分 级证 券 投资 基 金可 能 发生
不 定 期份 额 折算 的 风险 提 示公 告
根据《富国中 证 体 育产业 指 数 分级证 券 投 资基金 基 金 合同》 ( 以 下简称 “ 基
金合同” ) 中关于不定期份额折算的相关规定, 当富国体育 B 份额的基金份额参
考净值低至 0.250 元或以下时, 富国体育份额 (场内简称: 体育分级 , 基础份额 ,
基金代码: 161030)、 富国体育 A 份额 (场内简称: 体育 A , 基金代码: 150307)、
富国体育 B 份额 (场内简称: 体育 B , 基金代码:150308) 将进行不定期份额折
算。
由于近期 A 股市场波 动较大,截至 2017 年 5 月 17 日, 体育 B 的基金份额
参考净值接近基金合同 规定的不定期份额折算条件, 因此本基金管理人敬请投资
者密切关注 体育 B 近期的参考净值波动情况,并警惕可能出现的风险。
针对不定期折算所带来的风险 ,本基金管理人特别提示如下:
一、由于 体育 A 、体育 B 折算 前可能存在折溢价交易情形,不定期份额折
算后,体育 A 、体育 B 的折 溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交
易的投资者注意高溢价所带来的风险。
二、 体育 B 表现为 高风险、高收益的特征,不定期份额折算后其杠杆将恢
复至初始杠杆水平。
三、由于触发折算阀值当日, 体育 B 的份额 参考净值可能已低于 阀值,而
折算基准日在触发阀值日后才能确定,此折算基准日 体育 B 的份 额参考净值 可
能与折算阀值 0.250 元有一定差异。
四、 体育 A 表现为低风险、收益相对稳定的特征,但在不定期份额折算后
体育 A 份额持有人的风险收益特征将发生较大变化,由持有单一的较低风险收
益特征的 体育 A 变为 同时持有较低风险收益特征 的体育 A 与较 高风险收益特征
富国体育 份额的情况,因此体育 A 份额持有人预期收益实现的不确定性将会增
加。
本基金管理人的其他重要提示:
一、 根据深圳证券交易所的相关业务规则, 场内份额数将取整计算 (最小单
位为 1 份) ,舍去部分计入基金资产,持有极小数量 富国体育 份额、富国体育 A
份额、富国体育 B 份额的持有人存在折算后份额因为不足 1 份而被强制归入基
金资产的风险。
二、 为保证折算期间本基金的平稳运作 , 基金管理人可根据深圳证券交易所、
中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停 体育 A 与体育 B 的上市交
易和富国体育 份额的申购及赎回等相关业务。 届时本基金管理人将会对相关事项
进行公告,敬请投资者予以关注。
投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情, 请参阅本基金的基金合同
及 《富国 中证 体 育 产业指 数 分 级证券 投 资 基金招 募 说 明书》 ( 以 下简称 “ 招募说
明书” ) 或者拨打本公司客服电话 :400-888-0688(免长途话费 ) 。
三、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产 ,
但不保证基金一定盈利 ,也不保证最低收益。
本基金管理人提醒投资者基金投资的 “买者自负” 原则 , 在做出投资决策后 ,
基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险 , 由投资者自行承担。 投资有风险 ,
选择须谨慎。 敬请投资者于投资前认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相
关法律文件。
特此公告。
富国 基金管理有限公司
2017 年 5 月 18 日