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国企改B:关于调整长期停牌股票估值方法的公告

2017年05月12日 06:44    来源: 中国经济网    

  富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整 旗 下 基 金 长 期 停 牌

  股 票 估 值 方 法 的 公 告

  为 保 护 投 资 者 的 利 益 , 根 据 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 《 关 于 进 一 步 规

  范 证 券 投 资 基 金 估 值 业 务 的 指 导 意 见 》 ( 中 国 证 监 会[2008]38 号 公 告 )

  以 及 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 《 关 于 发 布 中 基 协 (AMAC ) 基 金 行 业 股 票 估

  值 指 数 的 通 知 》 ( 中 基 协 发[2013]13 号 ) 的 原 则 和 有 关 要 求 ,富国基金管

  理 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 “ 本 公 司 ” )与基金托 管 银 行 协 商 一 致 , 决 定 对 本

  公 司 旗 下 基 金 持 有 的 “ 国 电 南 瑞 ” ( 证 券 代 码 :600406 ) 进 行 估 值 调 整 ,

  自 2017 年 5 月 11 日 起 按 指 数 收 益 法 进 行 估 值 。 基 金 的 申 购 、 赎 回 价 格 均

  以 估 值 方 法 调 整 后 当 日 计 算 的 基 金 资 产 份 额 净 值 为 准 。

  待上述 股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后, 将恢复采用当日收盘

  价格进行估值,届时 将不再另行公告。

  特此公告 !

  富国基金管理有限公司

  二○一七年 五月十二日


(责任编辑: 康博 )

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